Іван Іванович
Начальник відділу...........( Інд. номер )
Члени комісії Петров Петро
петрович
Заступник начальника...........
( Інд. номер...................)
Сидоров
Сидір Сидорович
Головний спеціаліст відділу....................
( Інд. номер..............)
Морозов Віктор Вікторович
Спеціаліст 1 категорії відділу.....................
(паспорт НС............. )
Перелічене вище прийняв :
Іванов
Іван Іванович
Начальник відділу...........( Інд. номер )
Додаток №4
До передавального акту основних засобів, інших необоротних матеріальних активів,
нематеріальних активів та ін. відділу земельних
ресурсів у _______ районі _________ області
АКТ ПРИЙОМКИ - ПЕРЕДАЧІ ЗАЛИШКІВ ПО ГОЛОВНІЙ КНИЗІ
№ п/п | № рахунку (найменування) | Залишок станом на 15.08.2008р | Примітки | |
Дт | Кт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 104”машини та обладнання” | 34401,00 | - | - |
2 | 105”транспортні засоби” | 32250,00 | - | - |
3 | 106”інструменти, прилади та інвентар” | 6031,00 | - | - |
4 | 113”малоцінні необоротні матеріальні активи” | 17288,58 | - | - |
5 | 119”необоротні матеріальні активи спеціального призначення” | 00 | - | - |
6 | 131”знос основних засобів” | - | 36018,00 | - |
7 | 132”знос інших оборотних матеріальних активів” | - | 1305,00 | - |
8 | 221”малоцінні та швидкозношувані предмети” | 457,80 | - | - |
9 | 234”господарські матеріали і канцелярське приладдя” | 1366,25 | - | - |
10 | 235”паливо, горючі і мастильні матеріали” | 647,33 | - | - |
11 | 238”Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання” | 526,00 | - | - |
12 | 321 “Реєстраційні рахунки" | - | - | - |
13 | 323 “Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги" | 72328,33 | - | - |
14 | 331 “Грошові документи в національній валюті” | 3,63 | - | - |
15 | 362 “Розрахунки з підзвітними особами" | - | - | - |
16 | 364 “Розрахунки з іншими дебіторами” | - | - | - |
17 | 401 “Фонд у необоротних активах за їх видами” | - | 58 | - |
18 | 411 “Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами” | - | 457,80 | - |
19 | 432 “Результат виконання кошторису за спеціальним фондом” | - | 27415,50 | - |
20 | 641 “Розрахунки за платежами і податками в бюджет" | - | - | - |
21 | 651 “Розрахунки з пенсійного забезпечення" | - | - | - |
22 | 652 “Розрахунки із соціального страхування" | - | - | - |
23 | 653 “Розрахунки із страхування на випадок безробіття" | - | - | - |
24 | 656”Розрахунки за виконавчими листами” | - | - | - |
25 | 661 “Розрахунки із заробітної плати" | - | - | - |
26 | 664 “Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках” | - | - | - |
27 | 666 “Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків" | - | - | - |
28 | 668 “Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання" | - | - | - |
29 | 675 “Розрахунки з іншими кредиторами” | - | - | - |
30 | 701 “Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи" | - | 95 | - |
31 | 711 “Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги" | - | 75026,60 | - |
32 | 801 “Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи" | 95 | - | - |
33 | 811 “Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги" | 27570,56 | - | - |
34 | Всього баланс: | 43 | 43 | - |
Позабалансові : | ||||
1 | 01 “Орендовані необоротні активи” (приміщення) | 5807,00 | ||
2 | 08/1 “Бланки суворого обліку” (БДА) | 4195,28 | ||
3 | 08/2“Бланки суворого обліку” (бланки дор) | 22,50 | ||
Всього позабалансових: | 10024,78 |
Голова комісії Іванов
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
