Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
|45 | | | 3016 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь 2007 г.
Наименование кредитной организации АБ ОРГРЭСБАНК (ОАО)
Почтовый адрес г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
Код формы 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|206 38439 397981 40844 280010|
|2099|
|2005 9|
||
|20616 333571 |
||
|308051 144283 |
||
|307 0 14 14|
|30 182299|
|301 180 70|
|3027358 27351 |
|306 7067|
|309 383 392463|
|3030 12388 1028505|
|302 1097982 1088785|
|301 |
|30350 0 0|
|300 0|
|320 2568 295536|
|32 56900 569|
|322 60371 7810|
|322653|
|32 4499|
|320 106132|
||
|328 2|
|3284 821|
|32 0 450|
|320 5|
|3245 486|
|32|
|32172|
||
|440 250 25000|
|44 1420|
|44200|
|440 20000|
|44|
|450 900 90000|
|45350|
||
|450 554|
|451 31922 3412041|
|4581 2025646 84412 1826856|
|4500 198 9116 1049|
|4527 1273127|
|450 1251 430051|
|450 6|
|452|
|450 450|
|455 1 14|
|450|
|452537 120129|
|45 2071|
|45 22810 422|
|457 467 200 3562|
|455 9392|
|450 3835|
|45 1902|
|45 1414|
|45|
|47531|
|47300|
|477 460 24845|
||
|4719 120|
|4769 |
|4726 1214|
|4747 10|
|476 2 1|
|475 28813 5|
|4750 257 1|
|474 144|
|50|
|503 234|
||
|50 80 0 0|
||
|50160|
|500 45000|
|507 6|
|509|
||
|50 80 0 0|
|50460|
|500 33|
|50228 0|
|50|
|503 |
|51 30 0 0|
|51 10 0 0|
|510 39|
|515 360 19005|
|51|
|51|
|52661 6|
|60|
|605|
|606|
|60 51 0 1|
|60 157 0 57|
|6023|
|6034 9115|
|6072 3|
|60 10 0 0|
|6009317|
|6030 2|
|61 00 743|
|6110 1|
|612 |
|61 0 9900|
|612 70 22|
|61 0 152 0 152528|
|700 120 12777|
|700 100 10285|
|70 2 2169|
|700 620 62381|
|70251|
|700 670 67102|
|70|
|70 0 947 0 947561|
|70104|
|70 0 104 0 104594|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|10|
|10510|
|10|
||
|10353|
|10|
|10 0 1785|
|30 8480150 831388|
|303 |
|30899 898 |
|3030 12387 1028505|
|302 1097892 1088785|
|300 0|
|303043 |
|310 21258 911928|
|310 82885 90|
|311 12191 13509 5669 435839|
|3135 35|
|310 32|
||
|319 7|
|312 39|
|310 0 0|
|31 3328|
|310 1159 849059|
|312|
|310 929|
|323 15 0 1|
|327 2 2 4250|
|40|
|40 5305 |
|40|
|401 860 28741|
||
|4035 8248849|
|40161 168 221 214228|
|40796|
|40|
||
|40|
|40|
|40|
|40 88651 143195 1237 692483|
|402 6|
|407 0 0 0|
|400 0|
|40 35 30 9180|
|400 0|
|40|
|405 179|
|40 10 0 0|
|400 0|
|4130|
|41|
|410 5|
|420 621 17|
|42 0 5000|
|4283000|
|42 0 3000|
|420 290 0|
|420 350 0|
|42|
|42633 63267|
|42|
||
|420 0|
|422847 11|
||
|42 22002 143|
|42|
|42180|
|42|
|424|
|420|
|42 00 197|
|42 00 262|
|42|
|426 |
|42478|
|42|
|42|
|42|
|42|
|43|
|43|
|43|
|43|
|43|
|440 50 72|
|440 8 20|
|45 0 3500|
|45872|
|45 05|
|450 762|
|45696|
|4770 9|
|47280 0 0|
|47 3076 30796 6144|
|4724 |
|470 31214|
|4768 11 64 4896|
|4756 460 799 36|
|47 66|
|476 180|
||
|478 27785 1|
|474 7 0 186|
|50 80 0 0|
|50 1 |
|500 54|
|52500|
|521532 2376 284 200056|
|524 552626|
|52 |
|527 320770|
|52292 1|
|52 0 1387|
|5250 5|
|522|
|60|
|600 380 26069|
|600 12|
|60 1602|
|60|
|60 10 0 0|
|60 60 0 0|
|605|
|600 0|
|600|
|616 27|
|610 26|
|618 |
|61167|
|70152|
|7050|
|7040 4438|
|7030 3326|
|70924|
|70|
|70572|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
|805 120 74503|
|800 67|
|801 |
|800 392 8|
|800 0|
|81|
| итого по активу (баланс) |
| 835 0 83477|
Пассив
|85|
|850 0|
|85 10 0 0|
|85 10 0 0|
|85 1|
| итого по пассиву (баланс) |
| 83 0 383|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|90 1096 109|
|90791 2130 |
|90382|
|90003 88|
|905 310 0|
|90476|
|910 88|
|91|
|91 24|
|91|
|918 558 55158|
|914 1084467|
|915986 220552 |
|9189 665 4506 2079|
|910 165|
|91 0 4056|
|919 1 0 119|
|910 0|
||
||
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|910 18|
|910 18|
|91 |
|9118 32888 497449 572349 4037930|
|9167 23383 724 35589 1968724|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
||
|93 5749 395|
|93 111975 11190|
|93 112175 11210|
|9324 164|
|9349 165|
|9332 108|
|9393 108|
|936 27|
|939 27|
|936|
|93 0 3196|
|931 261 0|
|93|
|935|
||
|93 0 133|
|940 3313|
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
|96752 917 164|
|96 69675 6960|
|96 69775 6970|
|9687 164|
|9693 164|
|962 27|
|961 27|
|96 0 |
|96 0 2835|
|96|
|96|
|960|
||
|963 0 339|
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|988.02.0000|
|980 .00 .0000|
|9800 0.0|
| итого по активу (баланс) |
| .00 .00|
Пассив
|980 .000 .0000|
|980 8932285.0 .0000|
|98681.00 0.0000|
|9808123.096443.0000|
|98 1295142.0468825.0000|
|.0105247.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| .000 .00|
+-------++++-+
Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: доб.11-32
02.02.2007
Контрольная сумма раздела А: 31863
Контрольная сумма раздела Б: 51183
Контрольная сумма раздела В: 11428
Контрольная сумма раздела Г: 37098
Контрольная сумма раздела Д: 14785
Версия программы (.EXE): 25.07.2006
Версия описателей (.PAK): 01.02.2007
