.
ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Адрес многоквартирного дома: г. Мариинский Посад ул.
Период: _год 2011 _____
Обслуживаемая площадь 6544,17 кв. м.
№ п/п | Наименование | Фактическая сумма, руб. |
Управление многоквартирным домом | ||
1. | Доходы (начислено) | 75389 |
2. | Доходы (получено) | 75389 |
3. | Расходы – всего, в том числе: | 75389 |
3.1. | Заработная плата работников, занятых начислением и сбором платежей, взысканием задолженности, заключением договоров | 54971 |
3.2. | Отчисления на социальные нужды (34,2%) | 18800 |
3.3. | Накладные расходы (общеэксплуатационные, внеэксплуатационные, прочие расходы) | 1618 |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | 0 |
Содержание общего имущества дома | ||
1. | Доходы (начислено) | 148509 |
2. | Доходы (получено) | 139296 |
3. | Расходы – всего, в том числе: | 113104 |
3.1. | материалы | 1439 |
3.2. | инвентарь и хоз. принадлежности, охрана труда и техника безопасности | |
3.3. | заработная плата основных рабочих | 56934 |
3.4. | отчисления на социальные нужды (34,2%) | 19472 |
3.5. | электроэнергия производственная | |
3.6. | услуги сторонних организаций: | |
- | техобслуживание вентканалов | 18935 |
- | техобслуживание ОДПУ (теплосчетчик) | 1000 |
- | дератизация, дезинсекция | |
- | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 2299 |
- | БТИ (техпаспорта) | 400 |
- | Регистрационная палата (выписка из кадастровых номеров) | 425 |
3.7. | Накладные расходы (общеэксплуатационные, внеэксплуатационные, прочие расходы) межевание Затраты по суду по неплательщикам | 7000 5200 |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | +26192 |
Текущий ремонт общего имущества дома | ||
1. | Доходы (начислено) | 340587 |
2. | Доходы (получено) | 331567 |
3. | Расходы – всего, в том числе: | 225638 |
3.1. | материалы | 62708 |
3.2. | инвентарь и хоз. принадлежности, охрана труда и техника безопасности (по факту 0,573) | 3750 |
3.3. | заработная плата основных рабочих | 97377 |
3.4. | отчисления на социальные нужды (34,2%) | 33303 |
3.5. | электроэнергия производственная | |
3.6. | услуги сторонних организаций: межпанельные швы | 28500 |
3.7. | Накладные расходы (общеэксплуатационные, внеэксплуатационные, прочие расходы) | |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | +105929 |
Уборка придомовой территории | ||
1. | Доходы (начислено) | |
2. | Доходы (получено) | |
3. | Расходы – всего, в том числе: | 38482 |
3.1. | материалы | 580 |
3.2. | инвентарь и хоз. принадлежности, охрана труда и техника безопасности | 780 |
3.3. | заработная плата дворников | 27660 |
3.4. | отчисления на социальные нужды (34,2%) | 9462 |
3.5. | транспортные расходы | |
3.6. | услуги сторонних организаций: | |
3.7. | Накладные расходы (общеэксплуатационные, внеэксплуатационные, прочие расходы) | |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | -38482 |
Техническое обслуживание ВДГО | ||
1. | Доходы (начислено) | |
2. | Доходы (получено) | |
3. | Расходы – всего, в том числе: | |
3.1. | оплата услуг специализированной организации | |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | |
Уборка лестничных клеток | ||
1. | Доходы (начислено) | 60468 |
2. | Доходы (получено) | 60468 |
3. | Расходы – всего, в том числе: | 39278 |
3.1. | материалы | 1100 |
3.2. | инвентарь и хоз. принадлежности, охрана труда и техника безопасности | 1050 |
3.3. | заработная плата уборщиков | 27666 |
3.4. | отчисления на социальные нужды (34,2%) | 9462 |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | +21190 |
Сбор, вывоз и захоронение ТБО | ||
1. | Доходы (начислено) | 92089 |
2. | Доходы (получено) | 88351 |
3. | Расходы – всего, в том числе: | 92089 |
3.1. | оплата услуг специализированной организации | 92089 |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | -3738 |
Всего доходы по управлению, содержанию и текущему ремонту (начислено) | 717042 | |
Всего доходы по управлению, содержанию и текущему ремонту (получено) | 695070 | |
Всего расходы по управлению, содержанию и текущему ремонту | 583980 | |
Общий финансовый результат по управлению, содержанию и текущему ремонту (прибыль +, убыток -) | +111090 | |
Долг за коммунальные услуги (по состоянию на 01.01.2012г): | 37140 |
Управляющая организация
________________//
________________/
М. П.
