Лицензия ЦБ РФ от 01.01.2001г. № 000
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
(ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – РЕЗИДЕНТЫ)
1. Копия Устава, утвержденного учредителями юридического лица, заверенная нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию (налоговым органом).
2. Копия Учредительного договора (для обществ с ограниченной ответственностью, ассоциаций и союзов), заверенная нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию (налоговым органом), в том случае, если общество с ограниченной ответственностью учреждено одним учредителем, представляется Решение Учредителя или копия Решения Учредителя, заверенная нотариально.
3. Копия Устава, утвержденного Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, органом муниципального самоуправления, и Решение об учреждении, заверенные нотариально (для государственных и муниципальных унитарных предприятий).
4. Копия Устава, утвержденного собственником, и копию Решения собственника о создании (для учреждения), заверенные нотариально.
5. Копия Протокола о создании (утверждении учредительных документов), заверенная клиентом или нотариально (для всех видов организаций).
Учредительные документы представляются вместе с копиями всех изменений к ним, заверенными нотариально.
6. Копия Свидетельства Московской регистрационной палаты или администрации субъекта Федерации, органа муниципального самоуправления, заверенная нотариально, а также заверенная нотариально копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (форма Р57001) (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.02 г.).
7. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (форма Р51001), заверенная нотариально (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.02 г.).
8. Копии Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (форма Р50003) или копии свидетельств Московской регистрационной палаты, администрации субъекта федерации, органа муниципального самоуправления в подтверждение осуществления государственной регистрации изменений к учредительным документам, заверенные нотариально.
9. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, заверенная нотариально (при открытии счета Клиент предъявляет оригинал Свидетельства).
10. Копия Информационного письма Госкомстата о присвоении кодов, заверенная Клиентом.
11. Лицензии (разрешения) (копии, заверенные нотариально), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию – в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
12. Копии приказов (протоколов собраний) о назначении руководителя организации, главного бухгалтера, других лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати организации, заверенные Клиентом; в отношении руководителя организации – дополнительно копия Протокола собрания Участников организации с решением об избрании на должность руководителя либо Решения единственного Участника о назначении на должность руководителя организации, заверенная Клиентом.
13. Документы (копии, заверенные Клиентом), подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи – в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи.
14. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (один экземпляр), заверенная нотариально.
15. Заявление об открытии счета.
16. Договор банковского счета в двух экземплярах.
17. Анкета Клиента.
18. Анкета физического лица (идентификация).
19. Анкета (Меморандум).
20. Сертификат.
21. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал, либо нотариальная копия).
22. Копии паспортов лиц, поименованных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати
23. Копия Свидетельства о праве собственности на нежилое помещение или копия договора аренды на занимаемое помещение(заверенные клиентом или нотариально).
24. Обязательное наличие следующих документов:
Для юридических лиц, период деятельности которых превышает 3-месяца
– Заверенная банком или самим клиентом копия последнего годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовом результате такого юридического лица, а в случае их отсутствия – копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации такого юридического лица с отметкой налогового органа об их принятии или без отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажном носителе (при передачи в электронном виде);
– Сведения (отзыв) о деловой репутации (в произвольной письменной форме, заверенной печатью клиента) о таком юридическом лице двух других клиентов Банка, которые имеют с этим юридическим лицом деловые отношения
Для юридических лиц, период деятельности которых не превышает 3-месяца
– Заверенная копия бизнес-плана такого юридического лица, подтверждающего намерение юридического лица осуществлять декларируемую деятельность;
– Заверенная копия писем двух других юридических лиц (в том числе являющихся клиентами другого банка), имеющих деловые отношения с нашим клиентом – юридическим лицом и содержащих сведения о деловой репутации – юридического лица
В случае представления копий документов, заверенных Клиентом, дополнительно представляются оригиналы указанных документов, которые возвращаются Клиенту после их предъявления и сверки с представленной копией.
В случае представления документов, заверенных нотариально, предъявления оригиналов документов не требуется.
Копии документов, представляемые Клиентом, должны быть заверены подписью руководителя организации с расшифровкой подписи, указанием должности и скреплены печатью Клиента.
Копии документов, представляемые Клиентом и состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты Клиентом. На сшивке должно быть указано: количество листов (прописью); подпись руководителя организации с расшифровкой подписи и указанием должности; оттиск печати организации.
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ
ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ)
1. Копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма Р61001, форма Р61004), заверенная нотариально.
2. Копия Свидетельства о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 г. (форма Р67001) (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01 января 2004 г.), заверенная нотариально.
3. Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная нотариально.
4. Нотариально заверенная Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
6. Лицензии (разрешения) (копии, заверенные нотариально), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию – в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
7. Заявление об открытии счета.
8. Договор банковского счета.
9. Сертификат.
10. Анкета Клиента.
11. Анкета физического лица (идентификация).
12. Анкета (Меморандум).
13. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал, либо нотариальная копия).
14. Копии паспортов лиц, поименованных в Карточке, а также лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
В случае представления копий документов, заверенных Клиентом, дополнительно представляются оригиналы указанных документов, которые возвращаются Клиенту после их предъявления и сверки с представленной копией.
В случае представления документов, заверенных нотариально, предъявления оригиналов документов не требуется.
Копии документов, представляемые Клиентом, должны быть заверены подписью руководителя организации с расшифровкой подписи, указанием должности и скреплены печатью Клиента.
Копии документов, представляемые Клиентом и состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты Клиентом. На сшивке должно быть указано: количество листов (прописью); подпись руководителя организации с расшифровкой подписи и указанием должности; оттиск печати организации.
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
(ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТЫ)
1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (форма 2402 ИМ, 2401 ИМД) (оригинал).
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально.
3. Лицензии (разрешения) (копии, заверенные нотариально), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию – в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Клиента.
6. Копии приказов о назначении должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей, заверенных печатью Клиента.
7. Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица.
8. Доверенность на руководителя филиала (для филиалов, представительств, отделений без образования юридического лица). Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации.
9. Заявление на открытие счета.
10. Договор банковского счета.
11. Анкета Клиента.
12. Анкета физического лица (идентификация).
13. Анкета (Меморандум).
14. Сертификат.
15. Копия паспортов лиц, указанных в Карточке.
16. Копия Свидетельства о праве собственности на нежилое помещение или копия договора аренды на занимаемое помещение(заверенные клиентом или нотариально)..
В случае если договор об открытии счета заключает с Банком от имени юридического лица — нерезидента руководитель филиала (представительства) юридического лица — нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица — нерезидента, дополнительно к указанным документам представляется Положение о филиале (представительстве), (копия, заверенная нотариально).
Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица – нерезидента в Банк дополнительно к вышеуказанным документам представляются документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.
В случае представления копий документов, заверенных Клиентом, дополнительно представляются оригиналы указанных документов, которые возвращаются Клиенту после их предъявления и сверки с представленной копией.
В случае представления документов, заверенных нотариально, предъявления оригиналов документов не требуется.
Копии документов, представляемые Клиентом, должны быть заверены подписью руководителя организации с расшифровкой подписи, указанием должности и скреплены печатью Клиента.
Копии документов, представляемые Клиентом и состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты Клиентом. На сшивке должно быть указано: количество листов (прописью); подпись руководителя организации с расшифровкой подписи и указанием должности; оттиск печати организации.
