УТВЕРЖДАЮ | |||||
Начальник Управления образования Администрации города Новочеркасска | |||||
(наименование должности лица, утверждающего документ) | |||||
_______________________ | |||||
(подпись, расшифровка подписи) | |||||
«30» марта 2012 г. | |||||
на 2012 год и плановый период 2013, 2014 годов | |||||
Форма по КФД | |||||
Дата | |||||
Код по ОКПО | |||||
ИНН | |||||
КПП | |||||
Код по ОКЕИ | |||||
Наименование муниципального бюджетного учреждения | |||||
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 | |||||
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой) | |||||
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения | |||||
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения | |||||
1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с Законом РФ об образовании, типовым положением об общеобразовательном учреждении и уставом учреждения: | |||||
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для | |||||
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к кправам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни | |||||
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: | |||||
- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; | |||||
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: | |||||
- реализация общеобразовательной программы дошкольного образования; | |||||
- реализация дополнительных образовательных программ; | |||||
- углубленное изучение отдельных предметов; | |||||
- оказание платных дополнительных образовательных услуг; | |||||
- иная деятельность при наличии соответсвующей лицензии (разрешения) на указанный вид деятельности. | |||||
II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения | |||||
Наименование показателя | Сумма | ||||
I. Нефинансовые активы, всего: | 60 ,57 | ||||
из них: | |||||
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 53 ,41 | ||||
в том числе: | |||||
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 53 ,41 | ||||
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |||||
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |||||
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 45 ,59 | ||||
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 7 ,16 | ||||
в том числе: | |||||
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | |||||
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |||||
II. Финансовые активы, всего | 7 887,95 | ||||
из них: | |||||
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | |||||
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего: | 7 887,95 | ||||
в том числе: | |||||
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 7 887,95 | ||||
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |||||
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |||||
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |||||
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |||||
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |||||
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |||||
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |||||
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |||||
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |||||
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |||||
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |||||
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |||||
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |||||
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |||||
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |||||
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |||||
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |||||
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |||||
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |||||
III. Обязательства, всего | 24 780,26 | ||||
из них: | |||||
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |||||
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 24 780,26 | ||||
в том числе: | |||||
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |||||
3.2.2. по оплате услуг связи | |||||
3.2.3. по оплате транспортных услуг | |||||
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 24 780,26 | ||||
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |||||
3.2.6. по оплате прочих услуг | |||||
3.2.7. по приобретению основных средств | |||||
3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |||||
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | |||||
3.2.10. по приобретению материальных запасов | |||||
3.2.11. по оплате прочих расходов | |||||
3.2.12. по платежам в бюджет | |||||
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |||||
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |||||
3.3.2. по оплате услуг связи | |||||
3.3.3. по оплате транспортных услуг | |||||
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |||||
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |||||
3.3.6. по оплате прочих услуг | |||||
3.3.7. по приобретению основных средств | |||||
3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |||||
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | |||||
3.3.10. по приобретению материальных запасов | |||||
3.3.11. по оплате прочих расходов | |||||
3.3.12. по платежам в бюджет | |||||
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |||||
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения | |||||
Наименование показателя | Всего | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |
(2012 год) | (2013 год) | (2014 год) | |||
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | |||||
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 0,00 | ||||
3.2. Поступления, всего: | 65 ,00 | 20 ,00 | 22 ,00 | 23 ,00 | |
в том числе: | x | x | x | x | |
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания | 65 ,00 | 20 ,00 | 22 ,00 | 23 ,00 | |
3.2.2. Субсидии на иные цели | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | |
,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.2.3. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | x | x | x | x | |
0,00 | |||||
3.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | x | x | x | x | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Наименование показателя | Аналитический код расходов | Всего | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
(2012 год) | (2013 год) | (2014 год) | |||
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | |||||
3.4. Выплаты, всего: | х | 65 ,00 | 20 ,00 | 22 ,00 | 23 ,00 |
в том числе: | х | x | x | x | x |
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг: | х | 65 ,00 | 20 ,00 | 22 ,00 | 23 ,00 |
3.4.1.1.1 Расчетно-нормативные затраты: (субвенции) | х | 39 ,00 | 12 ,00 | 13 ,00 | 13 ,00 |
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 31 ,00 | 11 ,00 | 10 ,00 | 10 ,00 |
211 | 24 ,00 | 8 ,00 | 7 ,00 | 7 ,00 | |
прочие выплаты | 212 | ,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 |
начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 7 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 |
оплата работ, услуг | 220 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
услуги связи | 221 | ,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
транспортные услуги | 222 | 12 540,00 | 4 180,00 | 4 180,00 | 4 180,00 |
арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | |||
работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 85 800,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 |
прочие работы, услуги | 226 | ,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
социальное обеспечение | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 | |||
прочие расходы | 290 | 0,00 | |||
поступление нефинансовых активов | 300 | 6 ,00 | 1 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 |
увеличение стоимости основных средств | 310 | 4 ,00 | ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 |
увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2 ,00 | ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 |
3.4.1.1.2 Расчетно-нормативные затраты: (стандарты второго поколения) | х | 5 ,00 | ,00 | 1 ,00 | 2 ,00 |
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 1 ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
заработная плата | 211 | 1 ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
прочие выплаты | 212 | 0,00 | |||
начисления на выплаты по оплате труда | 213 | ,00 | 85 508,00 | ,00 | ,00 |
оплата работ, услуг | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
услуги связи | 221 | 0,00 | |||
транспортные услуги | 222 | 0,00 | |||
арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | |||
работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0,00 | |||
прочие работы, услуги | 226 | 0,00 | |||
социальное обеспечение | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 | |||
прочие расходы | 290 | 0,00 | |||
поступление нефинансовых активов | 300 | 3 ,00 | ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 |
увеличение стоимости основных средств | 310 | 3 ,00 | ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 |
увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | |||
3.4.1.2. Общехозяйственные затраты и затраты целевого назначения:(местный бюджет) | х | 21 ,00 | 6 ,00 | 7 ,00 | 7 ,00 |
заработная плата | 211 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
прочие выплаты | 212 | 7 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
начисления на выплаты по оплате труда | 213 | ,00 | 52 802,00 | 68 800,00 | 52 800,00 |
услуги связи | 221 | 0,00 | |||
транспортные услуги | 222 | 0,00 | |||
коммунальные услуги | 223 | 6 ,00 | 1 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 |
340 | 0,00 | ||||
работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
прочие работы, услуги | 226 | 4 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 |
прочие выплаты | 290 | 52 800,00 | 12 600,00 | 20 100,00 | 20 100,00 |
290 | 5 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | |
налог на имущество | 290 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
увеличение стоимости основных средств | 310 | ,00 | ,00 | ||
увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
развитие информационно-технологической инфраструктуры в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на годы" | ,00 | 35 880,00 | 37 850,00 | 39 740,00 | |
интернет-трафик местный бюджет | 221 | 28 360,00 | 8 970,00 | 9 460,00 | 9 930,00 |
интернет-трафик областной бюджет | 221 | 85 110,00 | 26 910,00 | 28 390,00 | 29 810,00 |
реализация городской долгосрочной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "город Новочеркасск" на 2011 – 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
225 | 0,00 | ||||
0,00 | |||||
реализации городской долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасновть и защита населения и территорий города Новочеркасска от черезвычаных ситуаций на 2годы» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
225 | 0,00 | ||||
0,00 | |||||
реализация городской долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске на период годы» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | |||||
0,00 | |||||
реализация городской долгосрочной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в городе Новочеркасске на 2годы | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | |
310 | ,00 | ,00 | |||
0,00 | |||||
реализация городской долгосрочной целевой программы "Поддержка казачества горда Новочеркасска на годы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
310 | 0,00 | ||||
0,00 | |||||
реализация подпрограммы "Развитие педагогического потенциала" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
211 | 0,00 | ||||
213 | 0,00 | ||||
реализация подпрограммы "Одаренные дети" (стипендия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
290 | 0,00 | ||||
310 | 0,00 | ||||
реализация подпрограммы "Патриотическое воспитание" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
211 | 0,00 | ||||
213 | 0,00 | ||||
реализация Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2годы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
местный бюджет | 226 | 0,00 | |||
областной бюджет | 226 | 0,00 | |||
реализация городской долгосрочной программы "Комплексные меры противодействия и профилактики наркозависиости на территории города Новочеркасска на 2годы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
310 | 0,00 | ||||
310 | 0,00 | ||||
Резервный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
225 | 0,00 | ||||
226 | 0,00 | ||||
310 | 0,00 | ||||
340 | 0,00 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
3.4.2. За счет субсидий на иные цели: | х | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 |
субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительствагосударственной (муниципальной) собственности (компьютерное оборудование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
увеличение стоимости основных средств | 310м | 0,00 | |||
увеличение стоимости основных средств | 310ф | 0,00 | |||
субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство муниципальных общеобразовательных учреждениях | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | |
211 | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | |
213 | 80 100,00 | 80 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования (субсидия на приобретение оборудования для школьных столовых для мунициальных общеобразовательных учреждений) | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | |
310 | ,00 | ,00 | |||
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования (субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для мунициальных общеобразовательных учреждений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
310 | 0,00 | ||||
3.4.3. За счет иных источников (внебюджетная деятетельность) | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
заработная плата | 211 | 0,00 | |||
прочие выплаты | 212 | 0,00 | |||
начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0,00 | |||
оплата работ, услуг | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
услуги связи | 221 | 0,00 | |||
транспортные услуги | 222 | 0,00 | |||
арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | |||
работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0,00 | |||
прочие работы, услуги | 226 | 0,00 | |||
оплата работ, услуг | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 | |||
прочие расходы | 290 | 0,00 | |||
поступление нефинансовых активов | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | |||
увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | |||
Итог по выплатам: | х | 65 ,00 | 20 ,00 | 22 ,00 | 23 ,00 |
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 34 ,00 | 11 ,00 | 11 ,00 | 11 ,00 |
заработная плата | 211 | 26 ,00 | 9 ,00 | 8 ,00 | 8 ,00 |
прочие выплаты | 212 | ,00 | 45 600,00 | 45 600,00 | 45 600,00 |
начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 7 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 |
оплата работ, услуг | 220 | 12 ,00 | 3 ,00 | 4 ,00 | 4 ,00 |
услуги связи | 221 | ,00 | 79 880,00 | 81 850,00 | 83 740,00 |
транспортные услуги | 222 | 12 540,00 | 4 180,00 | 4 180,00 | 4 180,00 |
коммунальные услуги | 223 | 6 ,00 | 1 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 |
арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
прочие работы, услуги | 226 | 4 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 |
оплата работ, услуг | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие расходы | 290 | 6 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 |
поступление нефинансовых активов | 300 | 11 ,00 | 2 ,00 | 4 ,00 | 4 ,00 |
увеличение стоимости основных средств | 310 | 7 ,00 | 1 ,00 | 2 ,00 | 3 ,00 |
увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 3 ,00 | ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 |
Программные меропиятия | ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | |
| |||||
| |||||
Руководитель государственного | |||||
учреждения (подразделения) | |||||
(уполномоченное лицо) | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
Главный бухгалтер | |||||
государственного учреждения | |||||
(подразделения) | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
Исполнитель | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
"30" марта 2012г. |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2013, 2014 годов
НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?
