Еженедельный обзор паевых фондов
Управляющей компании ЗАО “CОЛИД Менеджмент”
06.03.2007г. – 12.03.2007г.
Рынок акций
Российский фондовый рынок начал восстанавливать утраченные позиции. По итогам пяти торговых сессий RTSI вырос на 4,08%, преодолев отметку 1800 пунктов. Положительной динамике в большей мере способствовал рост на международных рынках. Вместе с тем говорить о возобновлении растущего тренда на рынке пока преждевременно, т. к. объемы торгов довольно незначительны.
Повышательное движение акций российской «нефтянки» происходило на фоне некоторого снижения цен на нефть: Газпром +6,1%, Лукойл + 5,3%. На прошлой неделе стало известно, что Газпром может создать совместное предприятие с британской энергетической группой Centrica. В случае заключения соглашения, объем поставок Газпрома составит порядка 3 млрд. куб. м. в год, таким образом, доля российского концерна на британском рынке увеличится до 20%.
Лукойл завершил подсчет и аудит запасов нефти и газа по состоянию на 1 января 2007 года. Согласно аудированным данным, в 2006 году прирост доказанных запасов углеводородов с учетом добычи составил 4,1%.
В сложившихся условиях, все внимание инвесторов по-прежнему обращено на мировые фондовые рынки.
Рынок облигаций
На прошедшей неделе наблюдалась невысокая активность торгов на рынке долговых ценных бумаг. Низкой ликвидности способствовало блокирование значительных средств на корсчетах для участия в размещении дополнительного выпуска бумаг Сбербанка. Это в свою очередь привело к некоторым трудностям при размещении выпусков корпоративных бондов. Однако на этом фоне без особых проблем удалось разместить трехлетние облигации банку «Возрождение» на сумму 3 млрд. руб. с доходностью 9,15%, а также выпуск пятилетних бондов «Уралэлектромедь» на ту же сумму, с доходностью к трехлетней оферте 8,42%.
Основным событием текущей недели будет размещение дополнительных траншей ОФЗ 46018 и 46020 на сумму 25 млрд. руб.
 |
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Солид-Инвест»
Прирост стоимости пая за год (с 12.03.2006г. по 12.03.2007г.): 21,83%
Стоимость инвестиционного пая на 12.03.2007 – 445 руб. 92 коп. Стоимость чистых активов на 12.03.2007 – 745 501 260 руб. 85коп.
Стоимость инвестиционного пая на 12.03.2006 – 366 руб. 03 коп. Стоимость чистых активов на 12.03.2006 – 370 350 608 руб. 25коп.
Изменение стоимости инвестиционного пая (период 12.03.2006–12.03.2007) Изменение стоимости инвестиционного пая (период 12.03.2006– 12.03.2007) в % 
Состав портфеля фонда
Десять крупнейших позиций | Вес в портфеле |
Газпром | 10,54% |
Лукойл | 10,12% |
Сбербанк пр. | 8,07% |
Иркутскэнерго | 6,59% |
Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 6,48% |
Сургутнефтегаз пр. | 6,36% |
ГМК Норильский Никель | 5,98% |
МТС | 5,95% |
НК Роснефть | 4,19% |
Уралсвязьинформ | 3,98% |
Всего: 39 позиций |
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Солид Интервальный»
Прирост стоимости пая за год (с 28.02.2006г. по 28.02.2007г.): 22,01%
Стоимость инвестиционного пая на 28.02.2007 – 62 руб. 87 коп. Стоимость чистых активов на 28.02.2007 – 141 878 193 руб. 77 коп.
Стоимость инвестиционного пая на 28.02.2006 – 51 руб. 53 коп. Стоимость чистых активов на 28.02.2006 – 89 529 335 руб. 40 коп.
Изменение стоимости инвестиционного пая (период 28.02.2006–28.02.2007) Изменение стоимости инвестиционного пая (период 28.02.2006– 28.02.2007) в %
Состав портфеля фонда.
Десять крупнейших позиций | Вес в портфеле |
Иркутскэнерго | 10,77% |
Газпром | 10,75% |
ВСМПО-АВИСМА | 4,22% |
Волгателеком | 4,15% |
Роснефть | 3,46% |
Дагестанская РГК | 3,38% |
Банк Возрождение | 2,94% |
Лукойл | 2,86% |
Северо-Западный Телеком | 2,34% |
ВГОК | 2,05% |
Всего: 25 позиций |
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Фонд Долгосрочных инвестиций Солид»
Прирост стоимости пая за год (с 12.03.2006г. по 12.03.2007г.): 9,35%
Стоимость инвестиционного пая на 12.03.2007 – 1729 руб. 81 коп. Стоимость чистых активов на 12.03.2007 – 174 338 492 руб. 33коп.
Стоимость инвестиционного пая на 12.03.2006 – 1581 руб. 86 коп. Стоимость чистых активов на 12.03.2006 – 185 536 949 руб. 05коп.
Изменение стоимости инвестиционного пая (период 12.03.2006–12.03.2007) Изменение стоимости инвестиционного пая (период 12.03.2006– 12.03.2007) в %
Состав портфеля фонда.
Десять крупнейших позиций | Вес в портфеле |
Автоприбор обл.1 | 10,09% |
Макси-Групп обл1. | 8,84% |
АПК Аркада обл.1 | 8,54% |
Инком-Финанс обл.1 | 8,21% |
Автобан-Инвест обл.1 | 6,01% |
АПК ОГО обл.2 | 5,88% |
Северсталь ао | 3,80% |
АПК Аркада обл.2 | 3,64% |
Сургутнефтегаз ап | 3,25% |
Матрица Финанс обл.1 | 2,82% |
Всего: 20 позиций |
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Солид-Индекс ММВБ»
Прирост стоимости пая за год (с 12.03.2006г. по 12.03.2007г.): 40,41%
Стоимость инвестиционного пая на 12.03.2007 – 137 431 руб. 80 коп. Стоимость чистых активов на 12.03.2007 – 387 820 676 руб. 69коп.
Стоимость инвестиционного пая на 12.03.2006 – 97 877 руб. 85 коп. Стоимость чистых активов на 12.03.2006 – 104 958 192 руб. 47коп.
Изменение стоимости инвестиционного пая (период 12.03.2006–12.03.2007) Изменение стоимости инвестиционного пая (период 12.03.2006– 12.03.2007) в %
Состав портфеля фонда.
Десять крупнейших позиций | Вес в портфеле |
Сбербанк ао | 13,79% |
Газпром | 11,19% |
РАО ЕЭС | 10,83% |
Лукойл | 9,39% |
Роснефть | 7,53% |
ГМК НорНикель | 7,43% |
МТС | 6,80% |
Сургутнефтегаз | 4,61% |
Татнефть 3 | 3,18% |
Сбербанк ап | 2,89% |
Всего: 19 позиций |
Прирост стоимости пая* (%):
· Паевой фонд | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | Минимальная сумма инвестиций в фонд (первый взнос) |
Открытый паевой инвестиционный фонд акций"Солид-Инвест" | 9,29 | 20,21 | 17,35 | 181,84 | 1 000 рублей |
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Солид Интервальный" | 11,93 | 26,91 | 22,01 | 177,57 | 10 000 рублей |
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Фонд долгосрочных инвестиций Солид" | 4,20 | 7,64 | 10,02 | 39,06 | 10 000 рублей |
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд “Солид-Индекс ММВБ” | 5,98 | 13,23 | 36,18 | 0 | 10 000 рублей |
* Данные на 28.02.2007
Лицензия Менеджмент»: № 000, выдана ФСФР 27.12.1999 г. без ограничения срока действия.
Номер регистрации ФКЦБ РФ Правил ДУ: ОПИФ “Солид-Инвест” №73 от 01.01.2001г, ИПИФ “Солид Интервальный” № 34 от 20.г., ОПИФ “Фонд долгосрочных инвестиций Солид” № 52 от 01.01.2001г. Номер регистрации ФСФР России Правил ДУ: ЗПИФ “Солид Недвижимость” №82 от 01.01.2001 г, ОИПИФ “Солид - Индекс ММВБ” № 46 от 01.01.2001г.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Все данные по стоимости паев приведены без учета надбавок и скидок. Взимаемые в соответствии с правилами доверительного управления фондом надбавки (скидки) уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФа.
КОНТАКТЫ
г. Москва, Хорошевское шоссеА.
Телефон/факс: (4
URL: www. *****
E-mail: am. *****@***ru
