Финансовый план по № 11» на 2012г.
№ п/п | Наименование статей | Планируемые объемы, тыс. руб | ||||
2012 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
1 | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 | 206,9 |
2 | Общая площадь нежилых помещений, тыс. м2 | |||||
3. | Количество проживающих человек | |||||
ДОХОДЫ, в тыс. руб | ||||||
1. | Реализация услуг по содержанию жилищного фонда | 31586,6 | 7603,8 | 7603,8 | 7896,7 | 8482,3 |
В т. ч. нежилых помещений | 656,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | |
2. | Платные услуги | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Доходов всего, с НДС | ||||||
НДС 18% | ||||||
Доходы всего, без НДС | 31786,6 | 7653,8 | 7653,8 | 7946,7 | 8532,3 | |
РАСХОДЫ, в тыс. руб | ||||||
1. | Себестоимость услуг по содержанию жилищного фонда, в том числе | 30926,0 | 7286,8 | 7517,5 | 7892,2 | 8229,5 |
1.1. | Благоустройство и санитарная очистка домовладений, в том числе : | 4806,7 | 1177,0 | 1177,0 | 1201,7 | 1251,0 |
-оплата труда рабочих | 3934,9 | 963,2 | 963,2 | 983,7 | 1024,8 | |
-ЕСН, 20,2% | 794,8 | 194,5 | 194,6 | 198,8 | 206,9 | |
-материалы | 77,0 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | |
-прочие расходы по обеспечению санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий | ||||||
1.2. | Содержание домохозяйства | 4790,4 | 1171,6 | 1171,7 | 1197,7 | 1249,4 |
-вывоз ТБО | 1743,6 | 435,9 | 435,9 | 435,9 | 435,9 | |
-захоронение ТБО: в том числе | 628,4 | 151,1 | 151,2 | 157,2 | 168,9 | |
-вывоз жидких нечистот | ||||||
-электроэнергия на освещение мест общего пользования | 1938,9 | 471,0 | 470,9 | 484,7 | 512,3 | |
-дератизация подвалов и чердаков | 53,6 | 12,9 | 12,9 | 13,4 | 14,4 | |
-дезинсекция контейнеров и контейнерных площадок | ||||||
-ремонт электроплит газ. оборуд. | ||||||
-техобслуживание вентканалов и дымоходов | 320,9 | 74,5 | 74,5 | 80,2 | 91,7 | |
-прочие прямые расходы | 105,0 | 26,2 | 26,3 | 26,3 | 26,2 | |
1.3. | Расходы по содержанию и ремонту лифтового оборудования | 6103,9 | 1468,3 | 1468,3 | 1526,1 | 1641,2 |
-техническое обслуживание | 5829,6 | 1402,3 | 1402,3 | 1457,5 | 1567,5 | |
-страхование лифтов | 2,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
-диагностическое обследование лифтов | 272,0 | 65,5 | 65,4 | 68,0 | 73,1 | |
1.4. | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и внутридомового инженерного оборудования | 7719,6 | 1756,0 | 1986,4 | 2032,4 | 1944,8 |
-оплата труда рабочих | 5069,5 | 1228,9 | 1229,0 | 1267,3 | 1344,3 | |
-ЕСН, 26,2% | 1024,0 | 248,2 | 248,3 | 256,0 | 271,5 | |
-материалы | 940,0 | 170,0 | 300,0 | 300,0 | 170,0 | |
-спецодежда, инвентарь | 65,0 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | |
-прочие затраты | 371,1 | 92,7 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | |
-обслуживание насосных установок | ||||||
-другие расходы (Подряд. организации) | 250,0 | - | 100,0 | 100,0 | 50,0 | |
1.5. | Прочие прямые затраты | 2080,2 | 454,2 | 454,3 | 520,1 | 651,6 |
-общецеховые расходы | 1352,9 | 291,6 | 291,7 | 338,2 | 431,4 | |
-услуги по обработке платежей и услуги по сбору платежей | 727,3 | 162,6 | 162,6 | 181,9 | 220,2 | |
1.6. | Общеэксплуатационные расходы (Содержание АУП) | 5425,2 | 1259,7 | 1259,8 | 1414,2 | 1491,5 |
1.7. | Внеэксплуатационные расходы (налоги, относящиеся на себестоимость) | |||||
Себестоимость оказанных услуг | 30926,0 | 7286,8 | 7517,5 | 7892,2 | 8229,5 | |
Прибыль | 860,6 | 367,0 | 136,3 | 54,5 | 302,8 | |
Уровень рентабельности, в % |
Директор № 11»
