План финансово - хозяйственной деятельности на 2013, 2014, 2015 год

				от " " 2013___ г. №
				УТВЕРЖДАЮ
				заведующая
				(наименование должности лица, утверждающего документ)
				(подпись)	(расшифровка подписи)
План финансово - хозяйственной деятельности
На 2013, 2014, 2015 год
						КОДЫ
					Форма по ОКВЭД	80.10.1
" " 2013 г.	Дата	31.01.2013
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	МДОУ Лыченский д/сад		по ОКПО
ИНН / КПП	/
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	384
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации Переславского муниципального района ЯО
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	152042 Ярославская обл. Переславский р-н С. Лыченцы
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1.  Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его особенностей физического, психического развития индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе ,развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей и сотрудников.
1.2.  Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, реализация дополнительных программ, воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя	Сумма(тыс. руб.)
2013	2014	2015
I. Нефинансовые активы, всего:	3322,8	3655,1	4020,6
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6808,7	6808,7	6808,7
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	7077,0	7784,7	8563,2
1.1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3131,5	3131,5	3131,5
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	268,3	295,2	324,7
в том числе:	-	-	-
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	251,9	251,9	251,9
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	37,4	37,4	37,4
II. Финансовые активы, всего	14,6	16,0	17,7
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	33,5	33,5	33,5
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-		-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-		-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-	-	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-	-	-
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-	-	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	33,5	33,5	33,5
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-	-	-
III. Обязательства, всего	104,8	115,3	126,8
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	97,9	-	-
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи	1,4	-	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-	-	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	12,6	-	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	6,5	-	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	2,3	-	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-	-	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	75,1	-	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (тыс. руб)	в том числе
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
2013	2014	2015
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Х
Поступления, всего:	Х	2533,75	2787,1	3065,8
в том числе:	Х
Субсидии на выполнении муниципального задания	Х	2485,75	2734,3	3007,8
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Х
в том числе:	Х
	Х
	Х
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х	48	48	48
в том числе:	Х	-	-	-
		-	-	-
Субсидии на иные цели	Х	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х
Выплаты, всего:	900	2533,75	2784,9	3063,41
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1552,95	1708,24	1879,06
из них:
Заработная плата	211	1212,64	1333,9	1467,29
Прочие выплаты	212	2,4	2,64	2,9
Начисления на выплаты по оплате труда	213	337,91	371,7	408,87
Оплата работ, услуг, всего	220	820,8	900,68	990,75
из них:
Услуги связи	221	5	5,5	6,05
Транспортные услуги	222	2
Коммунальные услуги	223	600	660	726
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10	11	12,1
Прочие работы, услуги	226	10	11	12,1
прочие	290	193,8	213,18	234,5
Поступление нефинансовых активов, всего	300	160	176	193,6
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	20	22	24,2
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	340.00.02	77	84,7	93,17
Увеличение стоимости материальных запасов	340.00.03	63	69,3	76,23
справочно
Объем публичных обязательств, всего	Х
Заведующая муниципальным бюджетным учреждением (подразделения)
		(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
				(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель
			(подпись)	(расшифровка подписи)
"_31_" ___января___ 2013 г. Согласовано с Директором департамента финансов Администрации Переславского муниципального района		_______________ (подпись)	______ (расшифровка подписи)