Раскрытие инвормации в сфере теплоснабжения по ООО "Куриловское СХУ МЭС" на 2013 год

Ответ по пунку 12,14

Калькуляция расходов на производство и передачу тепловой энергии
ООО "Куриловское СХУ МЭС" Собинского района на 2013 г.

*>п/с

Калькуляционные статьи затрат

Утвержден ДЦТ от

30.09.2010 №

26/1

с 01.01.2011 г.

Факт 2011 г.

Предложение ДЦТ на 2012 г.

с 01.09.2012

Предложение

предприятия на

2013 г.

Установлено ДЦТ на 2013

В текущих ценах

Индексы-дефляторы

С01.07.2013

Тейп роста, %

Выработка тепловой энергии, Гкал.

4655,85

5 018,60

4655,85

4 655,85

4 655,85

4 655,85

100,0%

- Собственные нужды котельной, Гкал.

117,30

237.30

117.30

117,300

117,300

117.300

100,0%

- Потери тепловой энергии, Гкал.

467,19

492,2

467,19

467,190

467,190

467,190

100,0%

- Потери и собственные нужды в % к выработке

12,55%

14,54%

12,55%

12,55%

12,55%

12,55%

100,0%

Полезный отпуск, Гкал.

4 071,36

4 289,10

4 071,36

4 071,4

4 071,4

4 071,4

100,0%

в т. ч. продажа на сторону, Гкал., в том числе

2955,66

2939

2955,66

2 955,660

2 955,660

2 955,660

100,0%

- бюджетные потребители

680,000

680,000

680,000

680,000

680.000

100,0%

- население

2 200,230

2 200,230

2 200,230

2 200,230

2 200,230

100,0%

- прочие

75,430

75,430

75,430

75,430

75,430

100,0%

1.

Топливо на технологические цели, тыс. руб.

2 253,29

2 348,30

2 602,34

2 923,26

2 580.01

2 967,02

114,0%

Расход натурального топлива - газ, тыс. м.куб.

616,29

639,04

616,29

647,00

609,87

609,87

99,0%

Цена топлива, руб./тыс. м.куб., в том числе:

3 656,25

3 674,73

4 222,59

4518,17

4 230,448

1,150

4 865,015

115,2%

Условное топливо всего, т. у.т

702,57

727,70

702,57

702,57

702,57

702,57

100,0%

в т. ч. в расчете на 1 Гкал, кг. у.т.

150,90

145,00

150,90

150,90

150,90

150,90

100,0%

Коэффициент калорийности

1,14

1,14

1,14

1,09

1,15

1,15

101,1%

2.

Вода на технологические цели. тыс. руб.

45,00

74,80

49,14

86,50

49,14

52,63

107,1%

2.1.

Холодная вода, тыс. руб.

41,98

50,18

45,75

60,68

45,75

49,00

107,1".;,

тыс. м.куб всего

3,40

4,01

3,40

4,10

3,40

3,40

100,0%

в т. ч. в расчете на 1 Гкал, м. куб.

0,73

0,80

0,73

0,88

0,73

0,73

100,0%

цена за 1 м. куб., руб.

12,35

12,50

13,46

14,80

13,460

1.071

14,416

107,1%

2.2.

Вспомогательные материалы (реагенты) для нужд ХВО. тыс. руб.:

0,00

21,06

0,00

22,09

0,00

0,000

Цинковый комплекс ОДЭ, тыс. руб.

0,00

0,00

ОДЭ, тн.

0,00

0,00

цена, за 1 тн., руб.

0,00

0,00

2.3.

Стоки, тыс. руб.

3,02

3,01

3,39

3,72

3,39

3,63

107,1%

стоки, тыс. м.куб.

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

100,0%

цена, за 1 м. куб., руб.

22,87

22,83

25,70

28,20

25,700

1,071

27,525

107,1%

3.

Электроэнергия, в т. ч. по уровням напряжения. тыс. оуб.

587,95

652,48

562,70

716,77

559,99

627,19

111,5%

объем электроэнергии, всего тыс. кВт. ч.

137,11

139,72

137,11

139,72

137,11

137,11

100,0%

средний тариф, руб./кВт. ч.

4.29

4,67

4.10

5,13

4,084

1,120

4,574

111,5%

электроэнергия в расчете на 1 Гкал., кВт. ч.

29,45

27,84

29.45

30,01

29,45

29,45

100,0%

Фонд оплаты труда, всего, тыс. руб.

412,73

522,80

433,78

593,11

433,78

464,58

107,1%

Общая численность, чел.

8,00

10,40

8,00

10,23

8,00

8,00

100,0%

Средняя заработная плата, руб.

4299,31

4 189,13

4 518,57

4 829,87

4 518,57

4 839,37

107,1%

Тариф страховых взносов, %

22,70%

24,50%

32,50%

24,50%

24,50%

24,50%

75,4%

Сумма страховых взносов, всего, тыс. руб.

93,69

128,09

140,98

145,31

106,28

113,83

80,7%

4.

Оплата труда производственных рабочих, тыс. руб.

326,20

422,00

342,83

461,11

342,83

367,17

107,1%

Численность, чел

7,00

9,20

7,00

9,20

7,00

7,00

100,0%

Среднемесячная заработная плата (на 12 мес), руб.

3 883,28

3 822,50

4 081,33

4176,70

4 081,325

1,071

4 371,099

107,1%

5.

Сумма страховых взносов с оплаты труда производственных рабочих, тыс. руб.

74,05

103,4

111,42

112,97

83,99

89,96

80,7%

6.

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования тыс. руб.

164,83

370,60

169,77

385,84

169,78

181,83

107,1%

6.1.

амортизация производственного оборудования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.

ремонтные работы, из них:

113,88

227.70

117,30

228,61

117,30

125,63

107,1%

>.2.1

капитального характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

;.2.2

текущего характера

113,88

227,70

117,30

228,61

117,300

1,071

125,628

107,1%

\|9П/[

Калькуляционные статьи затрат

Утвержден ДЦТ от

30.09.2010 №

26/1

с 01.01.2011 г.

Факт 2011 г.

Предложение ДЦТ на 2012 г.

с 01.09.2012

Предложение

предприятия на

2013 г.

Установленное ДЦТ на 2013

В текущих ценах

Индексы-дефляторы

с 01.07.2013

Темп роста, %

6.3.

Другие расходы по содержанию и эксплуатации об-ния, тыс. руб.

50,95

142,90

52,48

157,23

52,480

1,071

56,206

107,1%

7.

Цеховые расходы, тыс. руб. из них:

79,68

220,28

90,43

157,48

84,97

91,00

100,6%

7.1.

ФОТ цехового персонала, тыс. руб.

64,94

81,00

68,25

108,00

68,25

73,09

107,1%

Нормативная численность, чел.

0,80

1,00

0,80

0,83

0,80

0,80

100,0%

Среднемесячная заработная плата, руб.

6 764,20

6 750,00

7 109,17

10 800,00

7 109,170

1,071

7 613,921

107,1%

7.2.

Сумма страховых взносов цехового персонала, тыс. руб.

14,74

19,85

22,18

26,46

16,72

17,91

80,7%

7.3.

Прочие цеховые расходы, тыс. руб.

0,00

119,43

0,00

23,02

0,00

0,00

8.

Общехозяйственные расходы, всего тыс. руб.

245,40

249,65

260.14

307.88

258.33

276,67

106,4%

8.1.

ФОТ управленческого персонала, тыс. руб.

21,60

19,80

22,70

24,00

22,70

24,32

107,1%

Численность. чел.

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

100,0%

Среднемесячная заработная плата, руб.

9 000,75

8 250,00

9 459,79

10 000,00

9 459,900

1,071

10131,553

107,1%

8.2.

Сумма страховых взносов АУП, тыс. руб.

4,90

4,85

7,38

5,88

5,56

5,96

80,7%

8.3.

Прочие общехозяйственные расходы, тыс. руб.

218,90

225,00

230,06

278,00

230,060

1,071

246,394

107,1%

9.

Непроизводственные расходы, тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Другие затраты относимые на себестоимость продукции. всего, тыс. руб.

49,92

42,41

52,46

42,41

42,4

42,41

80,8%

- арендная плата

49,92

42,41

52,46

42,41

42,410

1,000

42,410

80,8%

11.

Выручка необоснованно полученная в предыдущем периоде регулирования, тыс. руб.

-34,84

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

12.

Недополученный доход, тыс. руб., в том числе в связи с:

93,12

0,00

105,53

0,00

0,00

0,00

0,0%

- услуги производственного характера и ремонты

42,65

90,00

0,0%

- отклонения цен на эл. энергию

50,47

15,53

0,0%

ИТОГО производственные расходы, всего тыс. руб.

3 884,59

4 508,60

4 346,77

5 224,10

4171,46

4 695,88

108,0%

в том числе в расчете на 1 Гкал., руб.

954,12

1 067,65

1 283,13

1 024,59

1 153,39

108,0%

Топливная составляющая г %

58,0%

59,9%

56,0%

61,8%

63,2%

105,5%

14.

Прибыль, тыс. руб.

0.00

-416,40

0,00

30,60

Итого необходимая валовая выручка, тыс. руб.

3 884,59

4 092.20

4 346,77

5 254,70

4171,46

4 695,88

108,0%

Тариф, рублей за 1 Гкал (НДС не облагается)

954,12

954,09

1 067,65

1 290,65

1 024,59

1 153,39

108,0%

Рост к действующему тарифу, %

115,7%

100,0%

111,9%

120,9%

96,0%

108,0%

15.

Период действия тарифа

Величина тарифа

руб./Гкал (НДС не

облагается)

Рост к

предыдущему

периоду, %

Тариф с 01.01.2013 по 30.06.2013

1 067,65

100,0%

Тариф с 01.07.2013

1 153,39

108,0%

1. Технологические параметры

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2