«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием членов

СРО НП «АП Куз»

от « 24 » апреля 2012г. Протокол № 1

Финансовый план СРО НП «АП Куз» на 2012 год

№пп

Наименование статьи

Сумма , тыс. руб

Январь-декабрь

2011год

(факт)

Январь-декабрь

2012год

(план)

1.

Доходы

1.1

Остаток средств на начало отчетного периода

(компенсационный фонд и оборотные средства)

13 945

17 752

1.2

Вступительные взносы

250

300

1.3

Членские взносы

5 949

7 279

1.4

Целевые взносы

628

203

1.5

Взыскания по исполнительным листам

0

-188

Всего по п. п. 1.2-1.5

100%

6927

100%

7594

1.6

Пополнение компенсационного фонда

3 499 

3450

Всего поступило средств

10 326

11 044

2

Расходы на реализацию Уставных целей

2.1

Организация мероприятий по созданию Программы развития Партнерства:

69,5

2.1.1

формирование системы обмена опытом между членами Партнерства;

75,0

2.1.2

разработка внутренних стандартов Партнерства по подготовке проектной документации;

100,0

2.1.3

разработка правил цивилизованной конкуренции между членами Партнерства на рынке;

50,0

2.1.4

организация и проведение тематических семинаров, совещаний, круглых столов;

300,0

2.1.5

участие в профессиональных выставках, конкурсах, конференциях, форумах, презентациях;

125,0

2.1.6

участие в подготовке и выпуске печатных изданий по теме архитектурно-строительного проектирования;

50,0

2.1.7

оценка и выбор органов сертификации систем менеджмента качества;

25,0

2.1.8

изучение и обобщение информации о состоянии рынка проектных услуг;

25,0

2.1.9

установление деловых связей с российскими и международными объединениями субъектов профессиональной деятельности

50,0

Итого:

0

11,5%

869,5

2.2

Организация мероприятий по обеспечению информационной открытости о деятельности членов Партнерства, в том числе:

2.2.1

обслуживание, модернизация и оптимизация сайта

3, 2

77,0

2.2.2

услуги по публикации рекламно-информационных материалов в региональных и федеральных СМИ

78,0

50,0

2.2.3

изготовление полиграфической, имиджевой, сувенирной продукции Партнерства

1,2

10,0

Итого:

0.4%

24,4

1,5%

137,0

2.3

Организация мероприятий по обеспечению оказания безвозмездных информационно-справочных услуг членам Партнерства, в том числе:

2.3.1

установка и информационное обслуживание компьютерных систем библиотек нормативов строительной отрасли;

0

78,6

2.3.2

приобретение нормативно-технической литературы

17,6

0

Итого:

0,3%

17,6

1,0%

78,6

2.4

Организация мероприятий по оказанию постоянной квалифицированной правовой помощи членам Партнерства

0

0

2.5

Организация работы по образованию Третейского суда

0

0

2.6

Организация мероприятий по проведению независимой общественной экспертизы правовых актов, имеющих отношение к деятельности членов Партнерства

0

0

2.7

Создание имущественных фондов для использования их средств в соответствии с целями деятельности Партнерства

0

0

2.8

Осуществление благотворительной деятельности, пожертвований

0

0

Всего по п.2:

0,7%

42,0

14,0% 1 065,1

3.

Расходы на обеспечение деятельности органов управления Партнерства

3.1

Расходы на проведение Общих собраний Партнерства, в том числе:

3.1.1

канцелярские и хозяйственные

23, 6

24,0

3.1.2

аренда зала

10, 0

12,0

Итого:

0,5%

33, 6

0,5%

36,0

3.2

Возмещение расходов Председателю Правления, членам Правления, комиссиям Партнерства на служебные и деловые поездки, мероприятия, связанные с их деятельностью

1,2%

84, 2

4.0%

300,0

3.3

Аренда помещений под офис

17,7%

1 224, 0

15.1%

1146,0

3.4

Компьютеры и комплектующие, в том числе для целей аттестации

1,7%

116, 5

0,5%

40,0

3.5

Оргтехника и комплектующие, в том числе для целей аттестации

0,2%

15,4

0,2%

18,0

3.6

Серверное обеспечение

1,2%

84,8

0%

0

3.7

Лицензионное программное обеспечение

0,3%

19, 2

0,3%

26,0

3.8

Приобретение и адаптация программного комплекса для целей аттестации

3,6%

250,0

2,7%

203,0

3.9

ФОТ администрации Партнерства, в том числе штатных сотрудников контрольной, дисциплинарной и аттестационной комиссий

38,6%

2 670,7

35,4%

2 688,1

3.10

Страховые взносы

11,8%

819, 0

10,7%

811,8

3.11

Командировочные расходы на служебные и деловые поездки

2,5%

176, 4

2,7%

210,0

3.12

Услуги по организации и проведению обучающих семинаров, конференций, круглых столов

1,2%

80,3

1,2%

90,0

3.13

Услуги по информационному обслуживанию

1,5%

102 ,6

1,4%

103,0

3.14

Услуги по аренде легкового автотранспорта

0.2%

17, 5

0.4%

34,0

3.15

Услуги связи, в том числе:

3.15.1

интернет

57, 4

42,0

3.15.2

телефон

14,5

15,0

3.15.3

почта

5, 7

6,0

3.15.4

курьерская служба

8, 4

9,0

Итого:

1.2%

86,0 

1,1%

85,0

3.16

Канцелярские расходы, в том числе:

3.16.1

текущие

40, 1

40,0

3.16.2

сертификат-бумага

21, 1

7.0

Итого:

0,9%

61,.2

0,6%

47,0

3.17

Хозяйственные расходы, в том числе:

3.17.1

товары

9,3

10,0

3.17.2

услуги

10, 1

10,0

Итого:

0,3%

19,4

0,3%

20,0

3.18

Ремонт помещений, в том числе:

3.18.1

материалы

4, 5

0

3.18.2

услуги

12, 6

0

3.18.3

оборудование

40,1

0

Итого:

0,8%

57,2

0

3.19

Мебель, в том числе:

3.19.1

товары

126,  5

131,0

3.19.2

услуги

7,3

5

Итого:

1,9%

133, 8

1,8%

136,0

3.20

Периодика

0.03%

2,2

0,1%

9,0

3.21

Аудиторские услуги

0,7%

50 ,0

0,5%

40,0

3.22

Услуги банка

0,5%

33,7

0,4%

34,0

3.23

Налоги и сборы

0,04%

2, 7

0,04%

3,0

3.24

Нотариальные услуги и пошлины

0.02%

1, 5

0.02%

2,0

Всего по п.3

89,5% 6 199,9

80,2%

6088,9

Всего на реализацию Уставных целей

и обеспечение деятельности органов управления:

90%

6 241, 9

94% 7154,0

4.

Прочие расходы

4.1

Членские взносы в Национальное объединение проектировщиков

4% 277, 5

5,8% 440,0

Всего использовано средств:

6519,4*

7594,0

*

Кроме того, затрачены средства на уплату Госпошлины по судебным искам, подлежащие возврату

10, 8