|
Условия обмена электронными документами валютного контроля (ЭД ВК)
1. Передача Клиентом следующих документов валютного контроля: Справок о валютных операциях, Справок о подтверждающих документах, (далее по тексту – Справок), Паспортов сделок и иных документов, являющихся основанием для проведения валютных операций, указанных в части 4 статьи 23 Федерального закона от 01.01.2001г. «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее по тексту – документы) осуществляется по Системе «Банк–Клиент».
2. Формы документов и сроки их представления размещаются в системе «Банк-Клиент». В случае изменения указанных форм и сроков, они доводятся Банком до Клиента в виде информационного письма по системе «Банк-Клиент».
3. Документы и Справки представляются либо в виде электронного документа, либо в виде вложенного файла в соответствующем формате.
4. Передача Клиентом Справок осуществляется в сроки, установленные нормативными актами РФ по валютному регулированию и валютному контролю, и регламентируется внутрибанковскими нормативными документами, которые доводятся до Клиента в порядке, изложенном в пункте 2 настоящего Соглашения.. Одновременно с передачей Справок, Паспорта сделки Клиент, в случае необходимости, предоставляет в Банк подтверждающие и обосновывающие документы в порядке, установленном нормативными актами РФ по валютному регулированию и валютному контролю, внутрибанковскими нормативными документами.
5. Банк принимает либо отказывает в принятии: Справки о валютных операциях (при списании резидентом денежных средств) – в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем ее представления Клиентом; Справки о валютных операциях (при зачислении в пользу резидента денежных средств, а также в случае расчетов по счетам за пределами территории РФ, в случае осуществления расчетов другим/третьим лицом) – в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за датой ее представления Клиентом; Справки о подтверждающих документах – в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за датой ее представления Клиентом; Паспорта сделки – в срок, не превышающий 3 рабочих дня после даты его представления Клиентом.
6. Датой представления Справок и документов считается текущий день при условии передачи Клиентом справки не позднее 17 часов текущего дня. В случае передачи Справок и документов после 17 часов текущего, датой их представления считается следующий рабочий день.
7. В одной Справке о валютных операциях, Справке о подтверждающих документах, может быть отражена информация о нескольких валютных операциях/подтверждающих документах.
8. В случае если оформление и содержание документов и Справок соответствует требованиям нормативных актов РФ по валютному регулированию и валютному контролю, Банк принимает их к исполнению. Справки распечатываются, оформляются Банком на бумажном носителе и передаются Клиенту в срок согласованный с Клиентом. Паспорт сделки воспроизводится сотрудником Банка из электронного вида на бумажном носителе, заверяется подписью ответственного лица Банка, уполномоченного на основании приказа по Банку, и печатью Банка, используемой для целей валютного контроля, и передается Клиенту в срок не позднее 2 рабочих дней, следующих за датой его оформления. В случае, если оформление и содержание документов не соответствует требованиям, установленным законодательством, Банк в сроки, предусмотренные нормативными актами РФ по валютному регулированию и валютному контролю направляет Клиенту мотивированный отказ в принятии документов и Справок по системе «Банк-Клиент» либо иным способом, предусмотренным внутрибанковскими нормативными документами.
9. Банк может направить Клиенту следующие документы валютного контроля, заверенные ЭП сотрудника Банка, ответственного за исполнение требований валютного законодательства Российской Федерации, которая признается аналогом его собственноручной подписи:
· Справки, полученные ранее от Клиента и прошедшие проверку в Банке с соответствующими отметками о приеме или отказом в приеме;
· Паспорта сделок;
· Иные документы и информацию.
10. Документы могут быть переданы Валютным контролером Клиенту по системе «Банк-Клиент» как в виде вложенного документа, созданного при помощи электронного сканирования, так и путем заполнения установленных системой «Банк-Клиент» бланков и форм. Документы передаются в сроки, указанные в пункте 8 настоящего Соглашения.
В случае передачи документов вложенным файлом, подписанию ЭЦП подлежит письмо с вложенным документом.
В случае передачи документов путем заполнения установленных системой «Банк-Клиент» бланков и форм, подписанию ЭЦП подлежит заполненный бланк или форма.
11. Стороны признают, что получение Банком/Клиентом надлежащим образом оформленных документов, подписанных необходимыми ЭП уполномоченных лиц другой Стороны, переданных по Системе «Банк–Клиент», юридически эквивалентно получению оригиналов документов оформленных на бумажном носителе в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов Банка России.
12. Стороны признают, что датой получения Клиентом Сообщения об отказе в приеме документа валютного контроля является дата ввода Банком соответствующей информации в Систему «Банк – Клиент».
13. Стороны признают, что датой получения Клиентом документов по системе Банк-Клиент признается дата передачи Клиенту документов по системе Банк-Клиент.
