за 2011 г.
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) | ||||
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | x | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | |
2 | выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | ,10 | |
3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | ,00 | |
3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | 0,00 | |
3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | ,00 | |
3.2.1 | Газ природный | Стоимость | тыс. руб. | ,00 |
Объем | тыс. м3 | 77 644,00 | ||
Стоимость 1й единицы объема | тыс. руб. | 3,09 | ||
Способ приобретения | x | |||
Добавить вид топлива | ||||
3.3 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 67 480,40 | |
3.3.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | руб. | 3,90 | |
3.3.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 17 217,70 | |
3.4 | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 11 366,80 | |
3.5 | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 643,00 | |
3.6.1 | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 8 969,40 | |
3.6.2 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 067,50 | |
3.7 | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 22 483,00 | |
3.8 | аренда имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 22 483,00 | |
3.9 | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс. руб. | 339,00 | |
3.9.1 | расходы на оплату труда | тыс. руб. | ||
3.9.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | ||
3.10 | общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 12 604,00 | |
3.10.1 | расходы на оплату труда | тыс. руб. | 2 742,40 | |
3.10.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 937,90 | |
3.11 | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 7 837,00 | |
3.12 | прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | |
4 | валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 4 821,10 | |
5 | чистая прибыль от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
1. Тарифы на тепловую энергию по группам потребителей, руб/Гкал без НДС | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
1 кв-л | 2 кв-л | 3 кв-л | 4 кв-л | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прочие потребители | 499,00 | 517,00 | 536,00 | 554,00 | 615,00 | 707,00 |
2. Структура тарифа на тепловую энергию | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
1 кв-л | 2 кв-л | 3 кв-л | 4 кв-л | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Топливо на технологические цели | 62,6% | 63,8% | 65,1% | 66,2% | 64,3% | 63,0% |
Вода на технологические цели | 2,9% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 3,4% | 3,0% |
Эл. энергия на технологические цели | 18,4% | 17,8% | 17,2% | 16,6% | 17,7% | 17,7% |
Материалы для водоподготовки | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,5% | 0,4% |
Зар. плата производственных рабочих | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 2,5% | 2,4% |
Отчисления на соц. трах | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,7% | 0,8% |
Амортизация | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Ремонт и техобслуживание | 5,2% | 5,1% | 4,9% | 4,7% | 2,4% | 2,1% |
Цеховые (управленческие) расходы | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 0,1% |
Недополученный доход | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,0% | 0,0% |
Итого производственная себестоимость | 93,6% | 93,7% | 93,9% | 94,1% | 91,6% | 89,5% |
Общехозяйственные расходы (страхование имущества) | 12,2% | 11,8% | 11,3% | 11,0% | 10,2% | 9,2% |
Излишние полученная валовая выручка | -7,4% | -7,2% | -6,9% | -6,7% | -3,1% | 0,0% |
Итого полная себестоимость | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,4% | 98,7% | 98,7% |
Балансовая прибыль | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,6% | 1,3% | 1,3% |
в том числе: | ||||||
проценты за кредит | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,0% | 0,0% |
0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | |||
отчисления на спецсчет энергосбережения | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
ИТОГО | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
3. Балансовая прибыль, принимаемая при установлении тарифов | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
1 кв-л | 2 кв-л | 3 кв-л | 4 кв-л | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Рентабельность, % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,3 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
