УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
(наименование должностного лица, утверждающего документ)
___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» ______________ 20______г.
План финансово - хозяйственной деятельности
на 2012 год
КОДЫ | |||
«______»______________20____г. | Форма по КФД | ||
Дата | |||
Наименование учреждения | МОУ НОШ – Д/С д. Сырьезшур | По ОКПО | |
ИНН/КПП | |||
Единица измерения: руб. | По ОКЕИ | ||
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | |||
Управление образования администрации МО «Малопургинский район» | |||
Адрес фактического местонахождения учреждения | Малопургинский район д. Сырьезшур, ул. Школьная д. 10 |
I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения:
осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и начальным общим образованием, оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников и обучающихся, оказание помощи семье в воспитании детей, формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
1.2. Виды деятельности учреждения :
1. Образовательная: игровая; коммуникативная; трудовая; позновательно-исследовательская; продуктивная; музыкально-художественная; чтение (слушание и восприятие).
2. финансово-хозяйственная.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1. Кружковая работа:
- Художественно-эстетическое направления
- Социально-личностное направления.
- Физкультурно-оздоровительное направления
- Познавательно-речевого направления;
2. Родительская плата на содержание детей в дошкольном учреждении.
3. Реализация товаров и услуг:
- сдача макулатуры и лома;
4. средства спонсоров
5. добровольные имущественные взносы и пожертвования граждан.
П. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя | Сумма |
I. Нефинансовые активы, всего: | 191 |
из них: | |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 100 |
в том числе: | |
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления | 100 |
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 100 |
1 .1.З. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 192 |
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 78590,91 |
в том числе: | |
1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | |
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
II. Финансовые активы, всего | 8030,02 |
из них: | |
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Удмуртской Республики | |
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Удмуртской Республики всего: | 8030,00 |
в том числе: | |
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 380,00 |
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 6400,00 |
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
2.2.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных активов | |
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 1250,00 |
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0,02 |
в том числе: | |
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
2.3.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных активов | |
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,02 |
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
Ш. Обязательства, всего | 7301,89 |
из них: | |
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Удмуртской Республики, всего: | 7301,89 |
в том числе: | |
3 по начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.2.2. по оплате услуг связи | |
3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 3433,40 |
3.2.6. по оплате прочих услуг | 1800,00 |
3.2.7. по приобретению основных средств | |
3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
3.2.9. по приобретению не произведенных активов | |
3.2.10. по приобретению материальных запасов | 1172,91 |
3.2.11. по оплате прочих расходов | 895,58 |
3.2.12. по платежам в бюджет | |
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
в том числе: | |
3по начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.3.2. по оплате услуг связи | |
3по оплате транспортных услуг |
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
3.3.6. по оплате прочих услуг | |
3.3.7. по приобретению основных средств | |
3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
3.3.9. по приобретению не произведенных активов | |
3 .3.10. по приобретению материальных запасов | |
3.3.11. по оплате прочих расходов | |
3.3.12. по платежам в бюджет | |
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в том числе |
| ||||||
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| ||||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X |
| ||||||||
Поступления, всего: | X | 104 | 104 |
| ||||||
в том числе: | X |
| ||||||||
Субсидии на выполнении государственного задания | X | 100 | 100 |
| ||||||
Целевые субсидии | X |
| ||||||||
Бюджетные инвестиции |
| |||||||||
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 65169,04 | 65169,04 |
| ||||||
в том числе: | X |
| ||||||||
Родительские взносы на питание | X | 65169,04 | 65169,04 |
| ||||||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X |
| ||||||||
в том числе: | X |
| ||||||||
Поступления от реализации ценных бумаг | X |
| ||||||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X |
| ||||||||
Выплаты, всего: | 900 | 104 | 104 |
| ||||||
в том числе: |
| |||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 00 | 00 |
| ||||||
из них: |
| |||||||||
Заработная плата | 211 | 00 | 00 | |||||||
Прочие выплаты | 212 | 20000,00 | 20000,00 | |||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 00 | 00 | |||||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 00 | 00 | |||||||
из них: | ||||||||||
Услуги связи | 221 | |||||||||
Транспортные услуги | 222 | |||||||||
Коммунальные услуги | 223 | 00 | 00 | |||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 9000,00 | 9000,00 | |||||||
Прочие работы, услуги | 226 | 1700,00 | 1700,00 | |||||||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |||||||||
из них: | ||||||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | |||||||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | |||||||||
из них: | ||||||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||||||||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | |||||||||
Прочие расходы | 290 | 1200,00 | 1200,00 | |||||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 40 | 40 | |||||||
из них: | ||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 10000,00 | 10000,00 | |||||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||||||||
Увеличение стоимости не произведенных активов активов | 330 | |||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 40 | 40 | |||||||
Поступление финансовых активов, всего | 500 | |||||||||
из них: | ||||||||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | |||||||||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | |||||||||
Справочно: | ||||||||||
Объем публичных обязательств, всего | X | |||||||||
IV. Мероприятия стратегического развития учреждения |
| |||||||||
№,п/п | задача | мероприятие | плановый результат, рублей | срок исполнения |
| |||||
1 | Создание условий для реализации образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования | 1. Приобретение спортивного инвентаря 2. Приобретение спортивного оборудования | 1930 3430 | 2012 2012 |
| |||||
2 | Выполнение требования СанПиН | 1. Приобретение холодильника | 15000 | 2012 |
| |||||
Руководитель учреждения | _____________________ | |
(подпись) | (расшифровка подписи) | |
Руководитель финансово-экономической службы учреждения | ____________________ | |
(подпись) | (расшифровка подписи) | |
Главный бухгалтер | ____________________ | |
(подпись) | (расшифровка подписи) | |
Исполнитель тел.__________ | ____________________ | _______________________ |
(подпись) | (расшифровка подписи) |
«_____»_____________20___г.
Основные порталы (построено редакторами)