Вопросник для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Уважаемые господа,
для фиксирования информации в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» просит Вас ответить на следующие вопросы:
Профиль организации.
Полное наименование клиента | |||||||||
Краткое наименование клиента | |||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||
Государственный регистрационный номер (ГРН) | |||||||||
Дата первичной государственной регистрации | |||||||||
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | |||||||||
Дата присвоения ОГРН | |||||||||
Орган государственной регистрации | |||||||||
Место регистрации | |||||||||
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) | |||||||||
Код причины постановки на учет (КПП) | |||||||||
Адрес места нахождения (места регистрации) | |||||||||
Адрес фактического места нахождения | |||||||||
Почтовый адрес, электронная почта | |||||||||
Номера контактных телефонов и факсов | |||||||||
Руководитель | |||||||||
(ф. и.о., дата рождения, адрес регистрации по месту жительства)
Главный бухгалтер |
(ф. и.о., дата рождения, адрес регистрации по месту жительства)
Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества | |
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО, ОКОГУ) |
Укажите, пожалуйста, сведения об органах управления Вашей организации и отметьте þ орган (органы), присутствующие по месту нахождения (месту государственной регистрации) Вашей организации:
Орган управления | Персональный состав |
Общее собрание | |
Совет директоров (Наблюдательный совет) | |
Руководитель | |
Правление (дирекция) | |
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности |
Укажите, пожалуйста, сведения о Бенефициарном[1] владельце – физическом лице Вашей организации:
Фамилия, имя, отчество | |
Дата и место рождения | |
Гражданство (подданство) | |
Адрес места жительства (регистрации) | |
Адрес места пребывания | |
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется)), дата выдачи, срок действия) | |
Место работы и занимаемая должность | |
ИНН (при его наличии) | |
Телефон, факс, адрес электронной почты | |
Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания пребывания) (для иностранных граждан) | |
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) (для иностранных граждан и лиц без гражданства) |
Укажите, пожалуйста, сведения о Бенефициарном владельце – юридическом лице Вашей организации:
Полное наименование клиента | |
Краткое наименование клиента | |
Организационно-правовая форма | |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | |
Дата присвоения ОГРН | |
Орган государственной регистрации | |
Место регистрации | |
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) | |
Код причины постановки на учет (КПП) | |
Адрес места нахождения (места регистрации) | |
Адрес фактического места нахождения | |
Почтовый адрес, электронная почта | |
Номера контактных телефонов и факсов | |
Укажите, пожалуйста, сведения о лице, открывающем счет для Вашей организации:
Фамилия, имя, отчество | |
Дата и место рождения | |
Гражданство (подданство: | |
Адрес места жительства (регистрации) | |
Адрес места пребывания | |
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется)), дата выдачи, срок действия) | |
Место работы и занимаемая должность | |
ИНН (при его наличии) | |
Телефон, факс, адрес электронной почты | |
Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания пребывания)(для иностранных граждан) | |
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания))(для иностранных граждан и лиц без гражданства) |
Укажите, пожалуйста, сведения о лицах, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счёте (во вкладе) Вашей организации:
Фамилия, имя, отчество | |
Дата и место рождения | |
Гражданство (подданство) | |
Адрес места жительства (регистрации) | |
Адрес места пребывания | |
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется)), дата выдачи, срок действия) | |
Место работы и занимаемая должность | |
ИНН (при его наличии) | |
Телефон, факс, адрес электронной почты | |
Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания пребывания)(для иностранных граждан) | |
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания))(для иностранных граждан и лиц без гражданства) |
Укажите, пожалуйста, сведения об акционерах (участниках, пайщиках), владеющих акциями (долями участия) в размере 5% и более.
Наименование (ФИО) акционера (участника, пайщика) | ИНН | Доля в капитале организации (%) | Адрес места нахождения | Виды деятельности |
Как часто и в каком объёме Вы планируете совершать свои операции?
Частота операций | Объем операций | ||||
Ежедневно | До | в неделю | |||
(рубли) (инвалюта) | |||||
Еженедельно | До | в месяц | |||
(рубли) (инвалюта) | |||||
Несколько раз в месяц | До | в квартал | |||
(рубли) (инвалюта) | |||||
Несколько раз в квартал | До | в год | |||
(рубли) (инвалюта) | |||||
Несколько раз в год | |||||
Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить?
безналичные расчёты в рублях безналичные расчёты в иностранной валюте операции по покупке/продаже иностранной валюты приём и выдача наличных денежных средств инкассация выручки документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) депозитарные услуги брокерские услуги на рынке ценных бумаг | операции с ценными бумагами Банк» операции с корпоративными банковскими картами выдача заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт депозиты кредитование обслуживание с использованием дистанционного банковского обслуживания аренда индивидуальных банковских сейфов информационные и консультационные услуги другие (укажите) _________________________________ |
Планирует ли Ваша организация совершать операции к выгоде других лиц, действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом?
да нет
Почему Вы выбрали Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк»?
рекомендация знакомых соответствие бизнеса Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» мировым финансовым стандартам репутация и имидж Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» на международном рынке требование зарубежных партнеров приемлемые стоимостные условия услуг наличие услуг, которых нет в других Банках качество и культура обслуживания клиентов удобное место расположения наличие в Открытом акционерном общества «Росгосстрах Банк» филиальной сети | требование Вашей головной организации возможность эффективно управлять своими финансовыми средствами своевременное исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» перед своими клиентами возможность установления долгосрочного сотрудничества с Открытым акционерным общества «Росгосстрах Банк» диверсификация своих рисков на Банки наличие контрагентов, обслуживающихся в Открытом акционерном общества «Росгосстрах Банк»другие (укажите) |
Укажите, пожалуйста, основные цели финансово- хозяйственной деятельности Вашей организации. Каково финансовое положение и деловая репутация Вашей организации? Опишите (в общем) историю Вашей организации и сектор рынка.
Укажите, пожалуйста, планируете ли Вы в своих интересах или по поручению третьих лиц осуществлять в Открытом акционерном обществе «Росгосстрах Банк» переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан по заключенным внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан.
да нет
Укажите, пожалуйста, используете ли Вы электронные и/или Интернет - технологии при обслуживании клиентов.
да нет
Имеете ли Вы лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций).
да нет
Укажите какие
Номер лицензии (разрешения) | На осуществление какого вида деятельности (операции) выдана | Дата выдачи лицензии (разрешения) | Орган, выдавший лицензию (разрешение) |
Кто Ваши основные контрагенты и партнёры по бизнесу?
Наименование | Место нахождения (страна, город) |
Является ли Ваша компания филиалом, дочерним или зависимым обществом?
да нет
Назовите головную организацию и укажите адрес её места нахождения (регистрации).
Имеет ли Ваша компания филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества?
да нет
Укажите их
Наименование и основной вид деятельности | Место нахождения | ФИО руководителя | Обслуживающие банки |
Дополнительные вопросы для юридических лиц – нерезидентов:
Является ли Ваша организация налогоплательщиком Российской Федерации?
да нет
Если «нет», ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
Укажите страну, налогоплательщиком которой является Ваша организация.
Обязана ли Ваша организация предоставлять финансовую отчётность о своей деятельности в этой стране какому-либо государственному учреждению?
да нет
Если «да», укажите какому
Наименование учреждения | Место нахождения учреждения (страна, город) |
Выручка за предыдущий полный финансовый год (млн. руб.)
Укажите банки - (нерезиденты и резиденты) обслуживающие/ ранее обслуживавшие Вашу организацию
Наименование банка | Место нахождения банка (страна, город) | Продолжительность отношений с банком | Характер отношений (расчетное обслуживание, кредитование и т. п.) |
Будем признательны, если к данному Вопроснику Вы приложите рекомендательные письма вышеуказанных банков.
(должность уполномоченного лица) (подпись) (ф. и.о.)
Печать организации
Дата |
[1] Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
Основные порталы (построено редакторами)