Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

№

Наименование информации

Показатель (цифра, наименование)

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

а)

Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии)

производство, передача и сбыт тепловой энергии

Показатели	Единицы измерения
		Факт
Выручка от реализации тепловой энергии	тыс. руб.	5

Покупаемая тепловая энергия	тыс. руб.
Топливо	тыс. руб.	2
в т. ч. газ		2
объем	млн. м3	1 119,5
тариф	руб./тыс. м3	1 949,1
мазут		10 911
объем	тыс. тнт	2,4
тариф	руб./тнт	4 542,5
Вода на технологические цели	тыс. руб.	91 213
Оплата труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.
Амортизация производственного оборудования	тыс. руб.
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	тыс. руб.
Цеховые и общепроизводственные расходы	тыс. руб.
Арендные платежи	тыс. руб.	96 474
Общехозяйственные расходы	тыс. руб.
Итого себестоимость тепловой энергии	тыс. руб.	4
в т. ч.
Покупаемая электрическая энергия	тыс. руб.
объем	млн. кВтч	66,48
тариф	руб./Квтч	2,30
Материалы ХВО	тыс. руб.	17 206
Расходы на ремонт (капитальный и текущий)	тыс. руб.
Расходы на услуги производственного характера	тыс. руб.
Валовая прибыль от реализации тепловой энергии	тыс. руб.	1

Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается, если выручка Общества от регулируемой деятельности превышает 80% совокупной выручки за отчетный год)

Установленная тепловая мощность (тыс. Гкал/ч)

5,01

Присоединенная нагрузка (Гкал/ч)

2078,26

Объем вырабатываемой Обществом тепловой энергии (тыс. Гкал)

9 469,1

Объем покупаемой Обществом тепловой энергии (тыс. Гкал)

191,1

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе об объемах, отпущенных по приборам учета и по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал)

8 811,1

Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (проценты)

8,5

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении, км)

1510,34

Количество теплоэлектростанций (штук)

Количество котельных (штук)

Количество тепловых пунктов (штук)

144

Среднесписочная численности основного производственного персонала (человек)

3408

Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал)

138,1

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть ТЭЦ (кВт. ч./Гкал)

30,13

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг Общества и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам

Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км.)

Информация об инвестиционных программах и отчетах, об их реализации, содержащая наименование соответствующей программы

Цель инвестиционной программы

В основу инвестиционной деятельности и «Программы технического перевооружения, реконструкции и нового строительства» на 2009 год заложен анализ фактического состояния оборудования электростанций, тепловых сетей энергокомпании, анализ выработки паркового ресурса, исходя из опыта эксплуатации и возможности эксплуатации сверх паркового ресурса по результатам диагностики или необходимости полной замены оборудования, что позволит обеспечить надежную и бесперебойную работу электростанций, тепловых сетей.

Сроках начала и окончания инвестиционной программы

2009 год

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. руб.)

Факт выполнения-610 062 тыс. руб. без НДС.

Амортизация – 139 639 тыс. руб. без НДС.

Прибыль – тыс. руб. без НДС.

1.Монтаж ВЛ-10 кВ ОТЭЦ-1 (2009 г) - Багерная насосная №2 -10 882 тыс. руб. без НДС;

2. Замена деаэратора 6 ата №1 ОТЭЦ-1 (2009 г) – 19 509 тыс. руб. без НДС;

3. Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ (г. г) – 28 370 тыс. руб. без НДС;

4. Приведение системы газоснабжения водогрейных к/а ст.№ 1, 2 типа ПТВМ-100 в соответствии с требованиями ПБ на СТЭЦ (2009 г) – 17 185 тыс. руб. без НДС;

5. Реконструкция системы ХВП на КТЭЦ ( г. г) – 63 719 тыс. руб. без НДС;

6. Выдача электрической мощности от Медногорской ТЭЦ ( г. г) – 17 686 тыс. руб. без НДС;

7. Перекладка (реконструкция) участков магистральных сетей - участок от павильона 1.4 до ТК1.26/22 по ул. Новая (г. г) -70 115 тыс. руб. без НДС;

8. Перекладка (реконструкция) участков магистральных сетей - участок от павильона от ТК3.7/3 до ТК2.9/7 по ул. Всесоюзная ( г. г) – 43 640 тыс. руб. без НДС;

9.Строительство блочной котельной по ул. Черепановых ( г. г) – 20 131 тыс. руб. без НДС.

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей Общества (с разбивкой по мероприятиям)

Выполненная инвестиционная программа позволяет повысить надежность работы оборудования и обеспечить качественное теплоснабжение потребителей, улучшить технико-экономические показатели работы по выработке электрической и тепловой энергии.

Использование инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиями и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. руб.)

1 кв. 2009 г - 15 070 тыс. руб. без НДС;

Амортизация -13 573 тыс. руб. без НДС;

Прибыль -1497 тыс. руб. без НДС.

2 кв. 2009 г – 128 822 тыс. руб. без НДС;

Амортизация тыс. руб. без НДС;

Прибыль –тыс. руб. без НДС.

3 кв. 2009 г –234 056 тыс. руб. без НДС;

Амортизация – 29 500 тыс. руб. без НДС;

Прибыль - 204 556 тыс. руб. без НДС.

4 кв. 2009 г. – тыс. руб. без НДС;

Амортизация – 63 066 тыс. руб. без НДС;

Прибыль - тыс. руб. без НДС.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам Общества, а также о регистрации в ходе реализации заявок на подключение к системам теплоснабжения

Количество поданных заявок

115 шт.

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

90 шт.

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении

0 шт.

г) резерв мощности системы теплоснабжения. При использовании Обществом нескольких систем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения.

Резерв мощности системы теплоснабжения по сетевому оборудованию отсутствует; по генерации (энергетическое оборудование) составляет 235 Гкал/час.

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), содержащая сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения.

Договор на оказание услуг по подключению к системе коммунальной инфраструктуры

(приложение №1)

Информация о порядке выполнения технологических, технических и иных мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения

форма заявки на подключение к системе теплоснабжения; перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения.

(приложение №2)

описание (со ссылкой на нормативно-правовые акты) порядка действий заявителя и Общества при подаче, приеме, обработке заявки на подключение, принятии решения и уведомлении о принятом решении

(приложение №3)

телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение

Начальник договорного отдела

– (35;

Инженер договорного отдела

– (35

Основные порталы (построено редакторами)