Сысоев Вадим, аналитик по рынку акций, Юнити Траст
Сегодня мы ожидаем открытие торгов выше предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали крайне оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street.
Так вчера розничная компания Lowe's, которая продает товары для дома, повысила свой прогноз по прибыли компании в 2009 году, а Goldman Sachs рекомендовал покупать акции Bank of America. Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на данные по строительству.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +2.84%, S&P500 +3.03%, NASDAQ +3.1%/.
С технической точки зрения, индекс Dow Jones сначала направился к верхней границе нисходящего тренда в районе 8350 пунктов, которая была уверена преодолена «быками». В итоге индекс Dow Jones добрался до 8500 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи в рамках коррекции к падению. Не стоит исключать формирования двойной вершины.
В тоже время оптимисты рассматривали нисходящий тренд, как «бычий» флаг, но для полноценной реализации «быкам» необходимо преодолевать и закрепляться выше 8586.83 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то в худшем случае индекс Dow Jones завершил 5-ое восходящее движение в волне а с максимальной целью 8600 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/синие цифры/, которая является первым этапом отскока. Сейчас идет начало разворотного движения. Если «быки» преодолеют 8586.83 пунктов, то рост продолжиться до 8700 пунктов.
Кроме того, по индикатору MACD реализовалась «бычья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке, но в зоне перекупленности, что допускает сегодня откат к 8400 пунктам.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 8090 и 8320 пунктов, а уровнем сопротивления для «быков» будет отметка 8590 пунктов.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones торгуется уже около 8500 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 6 января.
Если «быки» не сумеют преодолеть данный рубеж, то в пессимистичном сценарии «медведи» могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг «WXYXZ».
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи. В данной волне идет первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 30%-31%, поэтому мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к пунктам.
Основным плюсом для «быков» является то, что на недельном графике по индикатору MACD «бычья» дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится на месячном графике в зоне перепроданности и в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней закрытия, после чего «медведи» попытались развить свой успех.
Во второй половине торговой сессии «быки» сумели перехватить инициативу и закрыли не только утренний «гэп», но и вытащили индекс в положительную область. Объемы торговой сессии составили около 50 млрд. рублей, и были ниже, чем в пятницу.
Вчера индекс ММВБ опять направился к заветному диапазону 980-982 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от подскока 28 апреля, который «медведи» сумели временно преодолеть вкупе с часовым фракталом на продажу на отметке 976.94 пунктов, нервируя участников рынка.
Тем не менее, «быки» сумели собраться с силами и в очередной раз организовали выкуп, понимая важность данного диапазона. Как мы видим, «быки» обороняют его 3 дня, несмотря на негативный фон, а на дневных графиках у нас сформированы 3 доджа-молота, благодаря которым индекс ММВБ снял всю дневную перекупленность.
Поэтому теперь «быки» не только могут организовать повторный рывок к 1025 пунктам, а затем к пунктам в рамках коррекции к падению, но и вовсе пойти к новому максимуму в районе пунктов.
Кроме того, на стороне оптимистов играет «бычья» дивергенция по индикатору MACD, а также индикатор Stochastic’s находится в продаже, что сегодня допускает очередную коррекцию подскока.
Уровнем сопротивления будет тренд в районе 1075 пунктов, уровень поддержки 982 и 955 пунктов.
С краткосрочной волновой точки зрения индекс ММВБ мог завершить формирование 5-ой малой волны в 3-ей субволне с целями 00 пунктов, что составляет 61.8%-100% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3/зеленые цифры/. В данном случае вчера мы увидели формирование волны b, которая оказалась ниже основания волны а в рамках неправильной коррекции. Сейчас идет формирование волны с с целями 050 пунктов.
Тем не менее, как указано выше, у «быков» есть шансы на еще один заход наверх, но для этого необходимо удерживать 980-982 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от подскока 28 апреля, и рассматривается как 4-волна в 5-ой малой волне. Поэтому в самом оптимистичном случае будет рывок к вышеуказанным целям, а затем уже начнется полноценная коррекция, как уже мало кто в нее будет верить.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758.09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1097.09 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1021.81 пунктов, а на продажу на отметках 879.79 и 969.65 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ формирует глобальную волну B, где комфортным диапазоном будет пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
В среднесрочной раскладке сейчас идет формирование волны с в большой волне В с основной целью 1050 пунктов в рамках простого зигзага «abc».
В волне с, «быки» сформировали клин ввиде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны. Сейчас идет формирование 3-ей субволны, которая состоит из 5-ти малых волн, подробное описание выше.
В тоже время есть и еще одна раскладка, которая может перехватить пальму первенства. В целом она похожа на вышеуказанный сценарий, различие во внутренней раскладке 3-ей субволны. В данном сценарии мы предполагаем, что 3-я малая волна закончилась не 24 марта, а 14 апреля и состояла из 5-ти фазового цикла роста, составила 161.8% по Фибоначчи.
Затем было формирование 4-ой малой волны, которая откорректировала 3-ю малую волну на 23.6% по Фибоначчи. Сейчас идет формирование 5-ой малой волны в 3-ей субволне, ее цели /достигнуты/ -1100 пунктов.
В любом случае, как только завершится формирование 3-ей субволны, индекс ММВБ будет корректировать ее на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны, причем она может быть долгой по времени.
Что касается волновой раскладки с формированием зигзага WXY, то на данный момент является самой пессимистичной, и возможно будет использован нашими «любимыми» кукловодами. Так сейчас по-прежнему идет формирование волны Y с целями 1050/выполнена/-1070/выполнена/-1110 пунктов, и даже вероятно пунктов, после чего начнется долгосрочное формирование волны С с целью 50-150 пунктов, вместо ожидаемой многими 4-ой субволны.
Вчера мы советовали держать длинные позиции, открытые после удержания диапазона 980-982 пунктов, цели 1025, затем пунктов, стоп был ниже 975 пунктов, и считаем, что он не сработал, так проколот был лишь не несколько минут. Сегодня советуем фиксировать прибыль по мере достижения целей, и ждем локального отката вниз.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
