«УТВЕРЖДАЮ»
ИНН |
|
КПП |
|
Единицы измерения | Рубли |
Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
_________________
«____» ___________ 2013 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 000
(МДОУ детский сад № 000)
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
Департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения: в
1. Цели деятельности учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей при освоении основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
2. Виды деятельности учреждения: создание условий и реализация общеобразовательных программ дошкольного образования.
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
Категория недвижимого имущества | Стоимость, руб. |
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе: | 162 |
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 162 |
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | - |
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | - |
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
Категория движимого имущества | Стоимость, руб. |
Всего стоимость движимого имущества в том числе: | 175 |
- стоимость особо ценного движимого имущества | 76 |
6. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя | Сумма, руб. |
1. Нефинансовые активы, всего: | 337 |
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего: | 162 |
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость | 96 |
1.2. особо ценное движимое имущество, всего | 76 |
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость | 40477,05 |
2. Финансовые активы, всего: | -75 |
из них: 2.1. дебиторская задолженность по доходам | -4428,67 |
2.2. дебиторская задолженность по расходам | 54960,93 |
3. Обязательства, всего | 81 |
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность | 99 |
7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МДОУ детский сад № 000
Единица измерения: руб. | |||||||||||||||||||
Наименование | Код бюджетной классификации РФ | Код субсидии | План на 2013 год | План на 2014 год | План на 2015 год |
| |||||||||||||
Всего на год | в том числе: |
| |||||||||||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||||||||
|
| ||||||||||||||||||
II. ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
| 11 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 4 ,00 | 10 ,00 | 9 ,00 |
| |||||||||
Субсидии | 04.02.02 | 1 ,00 | 86 600,00 | ,00 | ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 |
| ||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
| 1 ,00 | 86 600,00 | ,00 | ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 |
| ||||||||||
Городской бюджет | 04.01.00 | 9 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 7 ,00 | 6 ,00 |
| ||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
| 9 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 7 ,00 | 6 ,00 |
| ||||||||||
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 | 1 ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 |
| ||||||||||
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
| 1 ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 |
| ||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
| 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| |||||||||||||
III. ВЫПЛАТЫ |
|
| 11 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 4 ,00 | 10 ,00 | 9 ,00 |
| |||||||||
Субсидии | 04.02.02 | 1 ,00 | 86 600,00 | ,00 | ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 |
| ||||||||||
Заработная плата | 211 | ,00 | 86 600,00 | 60 500,00 | 35 400,00 | ,00 | ,00 | 1 ,00 |
| ||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | ,00 | ,00 | 78 600,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| |||||||||||
Городской бюджет | 04.01.00 | 9 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 7 ,00 | 6 ,00 |
| ||||||||||
Заработная плата | 211 | 5 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 5 ,00 | 3 ,00 |
| ||||||||||
Прочие выплаты | 212 | 14 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| ||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1 ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1 ,00 | ,00 |
| ||||||||||
Услуги связи | 221 | 17 187,20 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 3 987,20 | 17 600,00 | 17 600,00 |
| ||||||||||
Коммунальные услуги | 223 | ,00 | ,00 | ,00 | 66 600,00 | 85 500,00 | ,00 | ,00 |
| ||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | ,68 | 37 400,00 | 43 500,00 | 19 600,00 | 9 485,68 | ,00 | ,00 |
| ||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | 70 993,65 | 7 300,00 | 2 400,00 | 30 200,00 | 31 093,65 | 71 200,00 | 71 200,00 |
| ||||||||||
Прочие расходы | 290 | ,47 | ,00 | ,00 | ,00 | ,47 | ,00 | ,00 |
| ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| ||||||||||
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 | 1 ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 |
| ||||||||||
Транспортные услуги | 222 | 4 870,00 | 4 320,00 | 550,00 |
| ||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 72 614,35 | 43 250,00 | 14 000,00 | 23 000,00 | -7 635,65 |
| ||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | 77 163,97 | 1 432,00 | 21 000,00 | 54 731,97 |
| |||||||||||||
Прочие расходы | 290 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| |||||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 41 800,00 | 30,00 | 9 000,00 | 30 000,00 | 2 770,00 | ,00 | ,00 |
| ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 ,68 | ,00 | ,00 | ,00 | ,68 | 1 ,00 | 1 ,00 |
| ||||||||||
803.03.162.6 МДОУ детский сад № 000 |
| ||||||||||||||||||
I. Остатки средств на начало года |
|
| 930,00 |
|
|
| 930,00 |
|
|
| |||||||||
Субвенции | 05.02.03 | 930,00 | 930,00 |
| |||||||||||||||
Увеличение остатков |
|
| 930,00 | 930,00 |
| ||||||||||||||
II. ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
| 1 ,03 | 97 330,00 | ,03 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| |||||||||
Субвенции | 05.02.03 | ,00 | 97 330,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| ||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
| ,00 | 97 330,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| ||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
|
| 45 990,00 | 7 820,00 | 15 640,00 | 11 800,00 | 10 730,00 | 46 920,00 | 46 920,00 |
| |||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
|
| ,00 | 89 510,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| |||||||||
Субсидии | 05.02.02 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| |||||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
|
| 25 500,00 | 25 500,00 |
| ||||||||||||||
Городской бюджет | 05.01.00 | ,03 | 58 515,03 | ,00 | 39 670,00 |
| |||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
| ,03 | 58 515,03 | ,00 | 39 670,00 |
| |||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
|
| ,00 | ,00 | 39 670,00 |
| |||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
|
| 4 700,00 | 4 700,00 |
| ||||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
|
| 53 815,03 | 53 815,03 |
| ||||||||||||||
III. ВЫПЛАТЫ |
|
| 1 ,03 | 97 330,00 | ,03 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| |||||||||
Субвенции | 05.02.03 | ,00 | 97 330,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| ||||||||||
Заработная плата | 211 |
| 36 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| |||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 |
| 10 920,00 | 1 820,00 | 3 640,00 | 2 800,00 | 2 660,00 | 10 920,00 | 10 920,00 |
| |||||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 |
| ,00 | 89 510,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| |||||||||
Субсидии | 05.02.02 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| |||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 |
| 25 500,00 | 25 500,00 |
| ||||||||||||||
Городской бюджет | 05.01.00 | ,03 | 58 515,03 | ,00 | 39 670,00 |
| |||||||||||||
Коммунальные услуги | 223 |
| 46 209,03 | 46 209,03 |
| ||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | ,00 | 5 406,00 | ,00 | ,00 |
| |||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 |
| ,00 | ,00 | ,00 |
| |||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 |
| 5 406,00 | 5 406,00 |
| ||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | 98 267,00 | 2 200,00 | 96 067,00 |
| ||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 |
| 96 067,00 | 96 067,00 |
| ||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 |
| 2 200,00 | 2 200,00 |
| ||||||||||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 |
| 4 700,00 | 4 700,00 |
| ||||||||||||||
Единица измерения: руб. | |||||||||||||||||||
Руководитель учреждения _________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения _________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
дата "__" ______ 20__ г.
