Свидетельством того, что электронный документ принят к исполнению управлением финансов области, является получение клиентом квитанции.

6.3.Ответственный работник управления финансов области проверяет правильность отражения операций в лицевом счете клиента, распечатывает выписки в одном экземпляре и с приложенными к ней реестрами платежных поручений и другими документами, служащими основанием для осуществления записей в лицевых счетах, брошюрует их в хронологическом порядке в отдельные по каждому клиенту дела.

На второй день после получения выписки из лицевого счета управление финансов области передает клиенту СЭДУФ выписки по лицевым счетам в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью управления финансов области.

Ответственный работник клиента распечатывает выписки в одном экземпляре и проставляет на них и платежных поручениях, по которым произведен кассовый расход, отметку о проведении. На подлинниках счетов, счетов-фактур и других документов, подтверждающих в соответствии с договорными условиями возникновение у клиента денежных обязательств по оплате за поставленные товары (накладная, акт приемки передачи), выполненные работы, оказанные услуги (акт выполненных работ), также проставляется отметка об оплате с указанием даты проведения платежа и суммы.

Приложение 1

к Порядку открытия и ведения управлением

финансов области лицевых счетов по учету

операций со средствами, полученными

получателями средств областного бюджета

от приносящей доход деятельности

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

В управление финансов Липецкой области от:

______________________________________________________________________________

Наименование клиента

______________________________________________________________________________

ИНН клиента

______________________________________________________________________________

Наименование вышестоящего распорядителя средств

______________________________________________________________________________

ИНН вышестоящего распорядителя средств

Юридический адрес: ___________________________________________________________

В соответствии с Порядком открытия и ведения управлением финансов области лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными областными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, утвержденным приказом управления финансов области от “___”___________ №____, прошу открыть лицевой счет по учету операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности.

Руководитель _________________________________________________

Главный бухгалтер ____________________________________________

М. П.

"__" __________ 200_ г.

__________________________________________________________________________________

Отметки управления финансов области

Документы на открытие лицевого счета проверены:

Начальник отраслевого отдела ____________________________(_______________________)

О.

"___" ______________ 200__ г.

Сотрудник правового управления__________________________(_______________________)

администрации области О.

"___" _______________ 200__ г.

Работник отдела казначейского

исполнения бюджета ___________________________ (________________________)

О.

"___" _______________ 200__ г.

Открыть лицевой счет разрешаю:

Начальник управления

финансов области (заместитель) _________________________(________________________)

О.

"___" _______________ 200__ г.

Лицевой счет открыт:

Начальник отдела казначейского

исполнения бюджета (заместитель) _____________________ (________________________)

О.

"__" ________________ 200__ г.

Начальник отдела информационных

технологий (заместитель) __________________________(________________________)

О.

"__" _______________ 200__ г.

М. П.

Приложение 2

к Порядку открытия и ведения управлением

финансов области лицевых счетов по учету

операций со средствами, полученными

получателями средств областного бюджета

от приносящей доход деятельности.

РАЗРЕШЕНИЕ

на открытие счета для операций с наличными деньгами

"___" ______________ г. N _____________________

Управление финансов Липецкой области

_________________________________________________________________________

(наименование получателя средств)

ИНН/КПП _____________________________________

юридический адрес ____________________________________________

открыть______________________________________________________________________

(наименование подразделения расчетной сети Банка России или кредитной организации)

текущий счет по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности, для зачисления и расходования средств по следующим направлениям использования:

N
п/п

Источники
образования

Направления
использования

Наименование, номер
и дата законодательного
акта, решения Президента
Российской Федерации,
Правительства Российской
Федерации, нормативного правого акта органов государственной власти <*>

1

2

3

4

Срок действия разрешения: с_______________ по ________________ (включительно)

Начальник управления финансов

области (заместитель)_________________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела казначейского

исполнения бюджета (заместитель)______________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Отметки учреждения Банка России или кредитной организации

(наименование учреждения Банка России или кредитной организации)

Разрешение получено “___”__________г. Открыт счет № ___________________________

Дата открытия счета_____________________

Главный бухгалтер_____________________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Приложение 3

к Порядку открытия и ведения управлением

финансов области лицевых счетов по учету

операций со средствами, полученными

получателями средств областного бюджета

от приносящей доход деятельности.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ РАЗРЕШЕНИЯ

"___" _______________ г. N _________________

Управление финансов Липецкой области отзывает разрешение от “___”_________г.

№___, выданное ______________________________________________________________

(наименование получателя средств)

на открытие счета в__________________________________________________________

(Наименование учреждения Банка России или кредитной организации)

Причина отзыва:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник управления финансов

области (заместитель)______________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела казначейского

исполнения бюджета (заместитель)______________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Отметки учреждения Банка России или кредитной организации

(наименование учреждения Банка России или кредитной организации)

Уведомление получено “___”__________г. Закрыт счет № ________________________

Дата закрытия счета____________________

Главный бухгалтер_____________________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Приложение 4

к Порядку открытия и ведения управлением

финансов области лицевых счетов по учету

операций со средствами, полученными

получателями средств областного бюджета

от приносящей доход деятельности.

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА №________________________________

От “___”________________200__г.

_____________________________________________________________________________

(ИНН, КПП, полное наименование клиента)

Причина переоформления___________________________________________________________

Основание для переоформления_____________________________________________________

(наименование, номер и дата документа)

_________________________________________________________________________________

Прошу изменить наименование клиента на следующее:

_________________________________________________________________________________

(ИНН, КПП, полное наименование клиента)

Приложения : 1. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Руководитель ____________________________________________________________________

Главный бухгалтер________________________________________________________________

М. П.

"__" __________ 200_ г.

Отметка управления финансов области

Документы на переоформление лицевого счета проверили:

Начальник отраслевого отдела ____________________________(_______________________)

О.

"___" ______________ 200__ г.

Сотрудник правового управления

администрации области _____________________________(_______________________)

О.

"___" _______________ 200__ г.

Работник отдела казначейского

исполнения бюджета ___________________________ (________________________)

О.

"___" _______________ 200__ г.

Переоформить лицевой счет разрешаю:

Начальник управления

финансов области (заместитель) _________________________(________________________)

О.

"___" _______________ 200__ г.

Лицевой счет переоформлен:

Начальник отдела казначейского

исполнения бюджета (заместитель) _____________________ (________________________)

О.

"__" ________________ 200__ г.

Начальник отдела информационных

технологий (заместитель) __________________________(________________________)

О.

"__" _______________ 200__ г.

М. П.

Приложение 5

к Порядку открытия и ведения управлением

финансов области лицевых счетов по учету

операций со средствами, полученными

получателями средств областного бюджета

от приносящей доход деятельности.

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

В управление финансов Липецкой области от:

______________________________________________________________________________

Наименование клиента

______________________________________________________________________________

ИНН клиента

______________________________________________________________________________

Наименование вышестоящего распорядителя средств

______________________________________________________________________________

ИНН вышестоящего распорядителя средств

Юридический адрес: ___________________________________________________________

Прошу закрыть лицевой счет

В связи___________________________________________________________________________

(указать причину)

Приложения : 1. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Реквизиты для перечисления средств, поступивших после закрытия счета:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Руководитель _____________________________________________________

Главный бухгалтер_________________________________________________

М. П.

"__" __________ 200_ г.

__________________________________________________________________________________

Отметки управления финансов

Документы на закрытие лицевого счета проверили:

Начальник отраслевого отдела ____________________________(_______________________)

О.

"___" ______________ 200__ г.

Сотрудник правового управления__________________________(_______________________)

администрации области О.

"___" _______________ 200__ г.

Работник отдела казначейского

исполнения бюджета ___________________________ (________________________)

О.

"___" _______________ 200__ г.

Закрыть лицевой счет разрешаю:

Начальник управления

финансов области (заместитель) _________________________(________________________)

О.

"___" _______________ 200__ г.

Лицевой счет закрыт:

Начальник отдела казначейского

исполнения бюджета (заместитель) _____________________ (________________________)

О.

"__" ________________ 200__ г.

Начальник отдела информационных

технологий (заместитель) __________________________(________________________)

О.

"__" _______________ 200__ г.

М. П.

Приложение к Приказу управления финансов

Липецкой области от __30 апреля 2008 г. № _37_

Порядок

открытия и ведения управлением финансов области лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

I. Общие положения.

1. Порядок открытия и ведения управлением финансов области лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - Порядок) разработан в соответствии со ст. 8.1 Закона Липецкой области от 01.01.2001г. «Об областном бюджете на 2008 год» и устанавливает порядок открытия и ведения управлением финансов Липецкой области (далее – управление финансов области) лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, порядок учета операций на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – средства, поступающие во временное распоряжение).

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

клиент – получатель средств областного бюджета, которому в управлении финансов области открыт лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение;

лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряжении) - регистр аналитического учета управления финансов области, предназначенный для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение клиентов в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляемых по поручению клиента управлением финансов области;

электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме;

электронная цифровая подпись (далее - ЭЦП) - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе;

система электронного документооборота управления финансов области (далее - СЭДУФ) - обмен документами, представляемыми в электронном виде, с использованием вычислительной техники, телекоммуникационных систем и сертифицированных Центром специальной связи и информации ФСО России в Липецкой области средств криптографической защиты информации между управлением финансов области и клиентами.

3. Управление финансов области для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, открывает в установленном Центральным банком Российской Федерации порядке, в ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области счет на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" (далее - счет управления финансов) с отличительным признаком "1" в четырнадцатом разряде номера лицевого счета.

II. Порядок открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов для учета операций со средствами во временном распоряжении

4. Управление финансов области для осуществления операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, открывает клиенту лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряжении.

5. Каждому получателю средств в управлении финансов области может быть открыт только один лицевой счет для учета операций со средствами во временном распоряжении.

Если на момент открытия лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении клиенту не открыт лицевой счет для учета операций по исполнению областного бюджета, управление финансов области открывает клиенту в установленном порядке вначале лицевой счет для учета операций по исполнению областного бюджета.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8