13.10.2008 № 000

Об инвестиционной программе по строительству водоочистной станции «Воздвиженье» на гг.

Принято муниципалитетом

города Ярославля 08.10.2008

В соответствии с Федеральными законами -ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на гг. и на период до 2020 г., утвержденной решением муниципалитета , с учетом распоряжения заместителя мэра – директора департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля «Об утверждении заключения о доступности» муниципалитет

РЕШИЛ:

1. Утвердить инвестиционную программу по строительству водоочистной станции «Воздвиженье» на гг. (приложение).

2. Установить, что финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы по строительству водоочистной станции «Воздвиженье» на гг., обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде надбавки к тарифу на холодную (питьевую) воду и собственных средств организации в виде амортизационных отчислений.

3. Установить на 2009 год надбавку к цене (тарифу) на холодную (питьевую) воду для потребителей товаров и услуг в размере 1,02 руб. за куб. м (без НДС).

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по экономике, муниципальной собственности и развитию города (Сергеев А. Ф.).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Мэр города Ярославля

Приложение

к решению муниципалитета

Инвестиционная программа по строительству водоочистной станции «Воздвиженье» на гг.

Паспорт программы

Наименование программы

Инвестиционная программа ОАО «Ярославльводоканал» по строительству водоочистной станции «Воздвиженье» на  гг.

(далее - Программа)

Нормативно-правовая база разработки Программы

Федеральный закон -ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

решение муниципалитета от 01.01.2001 № 259 «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 2 гг. и на период до 2020 г.»;

постановление мэра города Ярославля «О выдаче технического задания на разработку МУП «Ярославльводоканал» г. Ярославля инвестиционной программы строительства водопроводной станции «Воздвиженье» на 2гг.»

Заказчик

Программы

Мэрия города Ярославля

Назначение Программы

Обеспечение необходимого объема производства и качества питьевой воды в городе Ярославле

Разработчик

Программы

Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение бесперебойными и качественными услугами водоснабжения питьевой водой существующих потребителей города, а также объектов жилья, социально-культурного и промышленного назначения при перспективном развитии города, создание резерва мощностей водоподготовки.

Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- развитие источников водоснабжения в городе за счет строительства новой водоочистной станции в Заволжском районе на левом берегу р. Волги;

- улучшение качества питьевой воды;

- повышение стабильности и надежности работы сооружений, снижение аварийности в сетях за счет повышения сбалансированности системы водоснабжения;

- снижение потерь воды за счет ввода в эксплуатацию новой водоочистной станции;

- повышение эффективности деятельности предприятия за счет сокращения текущих эксплуатационных затрат путем ввода в эксплуатацию нового, отвечающего современным требованиям оборудования;

- ликвидация дефицита питьевой воды в городе в связи с высокой степенью износа имеющихся мощностей и необходимостью их вывода из эксплуатации для капитального ремонта

Сроки

реализации

Программы

 гг.

Исполнитель основных мероприятий Программы

ОАО «Ярославльводоканал»

Финансовые потребности Программы

Необходимый объем финансовых потребностей составляет 3 тыс. руб. без учета НДС (в ценах 1 кв. 2008 года), в том числе финансируемых за счет надбавки к тарифу на холодную (питьевую) воду - 2 393 953 тыс. руб. (без НДС)

Источник

финансирования Программы

Амортизационные отчисления и надбавка к тарифу на холодную (питьевую) воду

Организация контроля

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель мэра - директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.

Мониторинг выполнения Программы осуществляет постоянная комиссия муниципалитета по экономике, муниципальной собственности и развитию города, департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля совместно с департаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля и департаментом архитектуры и развития территорий города мэрии города Ярославля

Ожидаемые

результаты

- улучшение качества питьевой воды;

- повышение стабильности и надежности работы сооружений;

- повышение эффективности деятельности предприятия;

- повышение сбалансированности системы водоснабжения

Введение

Инвестиционная программа ОАО «Ярославльводоканал» по строительству водоочистной станции «Воздвиженье» на  гг. разработана в соответствии с Федеральным законом -ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением муниципалитета от 01.01.2001 № 259 «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 2 гг. и на период до 2020 г.», постановлением мэра города Ярославля «О выдаче технического задания на разработку МУП «Ярославльводоканал» г. Ярославля инвестиционной программы строительства водопроводной станции «Воздвиженье» на гг.».

Основу Программы составляют мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированности системы водоснабжения и улучшения качества питьевой воды в г. Ярославле. Программой предусматривается строительство в гг. водоочистной станции «Воздвиженье» (далее - ВОС «Воздвиженье»), включая внутренние и наружные инженерные сети с технологическими зданиями и сооружениями.

Выполнение Программы должно обеспечить подачу в городскую распределительную сеть 100 тыс. м3 в сутки питьевой воды, повысить качество и бесперебойность предоставления услуг водоснабжения питьевой водой, а также обеспечить потребности строящихся в городе Ярославле объектов капитального строительства услугами водоснабжения.

Цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение бесперебойными и качественными услугами водоснабжения питьевой водой существующих потребителей города, а также объектов жилья, социально-культурного и промышленного назначения при перспективном развитии города, создание резерва мощностей водоподготовки.

Условием достижения цели Программы является решение следующих основных задач:

- развитие источников водоснабжения в городе за счет строительства новой водоочистной станции в Заволжском районе на левом берегу р. Волги;

- улучшение качества питьевой воды;

- повышение стабильности и надежности работы сооружений, снижение аварийности в сетях за счет повышения сбалансированности системы водоснабжения;

- снижение потерь воды за счет ввода в эксплуатацию новой водоочистной станции;

- повышение эффективности деятельности предприятия за счет сокращения текущих эксплуатационных затрат путем ввода в эксплуатацию нового, отвечающего современным требованиям оборудования;

- ликвидация дефицита питьевой воды в городе в связи с высокой степенью износа имеющихся мощностей и необходимостью их вывода из эксплуатации для капитального ремонта.

Срок реализации Программы: 2009 - 2023 гг.

Программа и срок ее реализации могут быть пересмотрены в установленном порядке по предложению или органов городского самоуправления.

Описание мероприятий Программы

Открытое акционерное общество «Ярославльводоканал» предоставляет полный спектр услуг водоснабжения и водоотведения, которыми пользуются практически все жители, а также подавляющее большинство предприятий и организаций города.

Основными проблемами для водоснабжения города было и остается отсутствие свободных мощностей по водоподготовке и повышение качества питьевой воды. Проектная мощность водоочистных станций – 300 тыс. м3/сутки не является гарантией надежности предоставления услуг водоснабжения. В настоящее время общий износ имеющихся зданий и сооружений, механизмов и оборудования и прочих основных средств составляет более 64,9%, а водоочистных станций питьевой воды – 80,9%: Центральная водопроводная станция эксплуатируется более 80 лет, Южная водопроводная станция – более 40 лет, Северная водопроводная станция – 50 лет. Состав сооружений проектировался на исходную воду периода 60-х годов прошлого века. Значительный износ сооружений не позволяет гарантировать их надежную эксплуатацию и полностью соответствовать требованиям современных норм по качеству питьевой воды.

Строительство ВОС «Воздвиженье» началось в январе 1995 года и велось по декабрь 1999 года. В 2000 году объекты незавершенного строительства станции были законсервированы. С 2009 года планируется реализация инвестиционного проекта по возобновлению строительства водоочистной станции.

Реализация Программы предусмотрена в три этапа:

1 этап - (2009 г.) - расконсервация объектов, разработка нового рабочего проекта с учетом новых технологий и материалов вместо существующей проектной и исполнительной документации от гг., подготовка сметной документации, проведение подготовительных работ.

При разработке нового проекта будет определена технология очистки воды, необходимая санитарно-защитная зона, уточнен перечень объектов строительства и их технические характеристики.

2 этап - ( гг.) - период строительства водоочистной станции «Воздвиженье» и сопутствующей инфраструктуры, ввод их в эксплуатацию.

Перечень объектов капитального строительства и оценка их стоимости проведена на основе ранее использовавшихся проектов в ценах 1 квартала 2008 года (таблица 1).

Таблица 1. Объекты капитального строительства Программы

№ п/п

Наименование объекта

Стоимость,

тыс. руб.

1

Водозаборные сооружения с насосной станцией I подъема

49 002

2

Самотечные (d = 1200 мм, L = 0,1 км) и напорные (d = 1000 мм,

L = 0,4 км) водоводы

29 418

3

Станция очистки воды, производительностью

100 тыс. куб. м /сутки

421 719

4

Насосная станция II подъема, производительностью

100 куб. м/сутки

14 836

5

Трансформаторная подстанция, мощностью 110/10 кВ, 6 мВт

32 427

6

Линия электрической передачи (ЛЭП), L = 4 км

32 969

7

Котельная, мощностью 1,5 мВт

10 858

8

Канализационная насосная станция на территории станции очистки воды, производительностью 2,88 тыс. куб. м/сутки

6 296

9

Очистные сооружения дождевых стоков, производительностью 0,5 тыс. куб. м/сутки

8 432

10

Озонаторная, производительностью 12 кг/час озона

63 943

11

Водоводы от ВОС «Воздвиженье» до камеры № 17 d = 1020 мм,

L = 10 км, в 2 линии

12

Водоводы от камеры № 17 до просп. Авиаторов d = 1020 мм,

L = 9 км, в 2 линии

477 350

13

Напорный коллектор от станции до КНС-29 d = 300 мм, L = 2,7 км

39 209

14

Строительство КНС-29, производительностью

20,4 тыс. куб. м/сутки

28 825

Итого:

1 745 737

Всего (с учетом НДС):

2 

Строительство будет осуществляться за счет собственных средств, а также с привлечением заемных средств Европейского банка реконструкции и развития. В стоимости строительства станции в размере 2 тыс. руб. (с учетом НДС) собственные средства организации составляют тыс. руб., средства кредита ЕБРР - 1 477 500 тыс. руб.

Таблица 2. План капитальных вложений за период строительства ( гг.)

Наименование

Всего

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Капитальные вложения всего, с НДС (тыс. руб.),

в том числе за счет

2 059 970

283 917

688 608

688 608

339 918

58 919

Кредита ЕБРР

1

221 625

0

Собственных средств,

в том числе на расходы

62 292

58 919

по строительству

ВОС «Воздвиженье»

18 983

66 441

66 441

66 441

49 931

по уплате НДС

43 309

51 852

8 988

3 этап - ( гг.) - завершение расчетов с ЕБРР за используемые кредитные ресурсы и с подрядчиками за выполненные работы.

Предполагаемый срок погашения кредита ЕБРР - 15 лет, льготный период - 3 года, т. е. возврат основной суммы долга начинается с 2012 года. Кредит погашается равными ежеквартальными платежами. При оценке финансовых потребностей учтена процентная ставка по кредиту в размере: 3,75% годовых (маржа ЕБРР) плюс переменная процентная ставка на привлечение ЕБРР финансирования в рублях - 5,25%.

Ресурсное обеспечение реализации Программы

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет амортизационных отчислений организации и надбавки к тарифу ОАО «Ярославльводоканал» на холодную (питьевую) воду.

Выбор источника финансирования Программы – надбавка к тарифу по водоснабжению питьевой водой – сделан исходя из того, что подача воды более высокого качества будет осуществляться в замкнутую городскую водопроводную сеть и таким образом результаты реализации Программы скажутся на всех потребителях услуги водоснабжения.

Финансовые потребности Программы составляют 3 тыс. руб. (без НДС) и включают: финансирование капитальных вложений (собственные средства в размере 268 237 тыс. руб., привлеченные кредитные ресурсы ЕБРР – 1 477 500 тыс. руб.), средства на уплату процентов за обслуживание кредита – 992 498 тыс. руб., а также налог на прибыль – тыс. руб.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы в части ее финансирования за счет надбавки к тарифу ОАО «Ярославльводоканал» на холодную (питьевую) воду, составляют 2 393 953 тыс. руб., включая налог на прибыль – тыс. руб.

Таблица 3. Финансовые потребности Программы (для расчета надбавки к тарифу ОАО «Ярославльводоканал» на холодную (питьевую) воду)

тыс. руб.

Год

Расходы

Источники окупаемости расходов

Финансо-вые потреб-ности Прог-раммы для расчета надбавки с учетом налога на прибыль

Капитальные вложения

Обслужи-вание кредита

Амортиза-ция

Чистая прибыль

За счет собственных средств

ЕБРР

2009

18 983

43 696

62 679

82 472

2010

66 441

61 278

36 940

90 779

2011

66 441

49 947

2012

66 441

2013

 49 931

2014

2015

93 452

92 923

2016

82 335

81 763

2017

71 218

70 665

2018

60 102

59 619

2019

48 985

48 468

2020

37 869

37 324

2021

26 752

26 173

2022

15 635

15 107

2023

4 519

3 997

Всего

268 237

1

992 498

918 831

1 

2 

В расчет финансовых потребностей включены затраты на выполнение рабочего проектирования, строительно-монтажных работ, приобретение материалов и оборудования, прочие затраты, необходимые для реализации всех запланированных мероприятий, уплата процентов Европейскому банку развития и реконструкции, налог на прибыль. Расчет выполнен в ценах 1 квартала 2008 года.

Контроль за ходом реализации Программы

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель мэра – директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля. Мониторинг выполнения Программы осуществляет постоянная комиссия муниципалитета по экономике, муниципальной собственности и развитию города, департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля совместно с департаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля и департаментом архитектуры и развития территорий города мэрии города Ярославля.

Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Строительство новой водоочистной станции «Воздвиженье» позволит повысить надежность и стабильность системы водоснабжения, улучшить качество питьевой воды, повысить сбалансированность системы водоснабжения и снизить аварийность системы водоснабжения в городе Ярославле.

Новый источник водоснабжения позволит осуществить подключение строящегося жилья и объектов социально-культурного назначения к системе водоснабжения города за счет распределения питьевой воды между правым и левым берегами р. Волги.

Таким образом, выполнение данной Программы позволит обеспечить качественными и стабильными услугами водоснабжения потребителей как в существующих застроенных территориях, так и в планируемых в перспективе к застройке новых микрорайонах города Ярославля.

Таблица 4. Целевые индикаторы, которые необходимо обеспечить за счет реализации Программы

Наименование

Текущее значение (факт 2007 г.)

Будущее значение (ожидаемое

2012 г.)

Будущее значение (ожидаемое

2023 г.)

Износ станций водоподготовки питьевой воды

80,9%

60,7%

60,7%

Неудовлетворительные пробы питьевой воды в водопроводной сети

3,4%

3,2%

3,2%

Количество прорывов на 1 км сетей водоснабжения

0,93

0,90

0,90

Потери воды

15,8%

15,0%

15,0%

_______________________________________