Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +------+-+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+---+------+-+
| | | 1942 |
+---+------+-+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за апрель 2014 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
Почтовый адрес Москва, ул. Земляной вал, стр.2
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|10163 1070|
||
|20399 12266 |
|20 20073 270106|
||
|304 2887 130829 13142 281958|
||
|302 17976|
|30270 3097876|
|300 36633|
|300 22|
|309 |
|306 170201 170203|
|30928 217483 |
|300 753|
||
||
|308483|
||
|30256 12856|
|307 1086|
|322603|
|3200 2184915|
|32000|
|3241 677|
|3251 873642|
|3214 2540 247|
|3270545|
||
|320 |
|325 7|
|450 373 25|
|45000|
|45 0 600 0 600000|
|4575 57406 510273|
|450 5360 |
|4534 863 15227 2749|
||
|456 1022 189812 |
|456 |
|4550 400873 547630|
|458056 527671 |
|450019 588664 |
|453 64376 |
|450 50419|
|452 660 0 57414|
|450 0|
|450 10 1|
|456 1 30|
|452 9|
|450|
|451 154 18078|
|452 60 27|
|452 497|
|4569 2004 315 17708 2142490|
|459 11111 |
|45840 1784|
|450 19578|
|45300|
|454|
|4518 4242 557 20057 4599169|
|45 0 1830|
|455 311423 313261|
|451 35698|
|45|
|45 0 2295|
|456 42|
|45|
|454 145 1|
|45465 895|
|45|
||
|46120|
|47400|
|478 |
|478 3011674|
|47090|
|474|
|470 26|
|47 4003 10792 1061 418583|
|47 1490 8929 |
|478 275 0|
|47 302978 3004645|
|470 |
||
|503|
||
||
|507 1400 173831|
||
|5012 0 21|
||
||
||
|504 140 18125|
|5033111 0|
|50010|
|50 497153 4745|
|50 0 369|
|51 0 300|
|51 0 3376|
|516 551|
||
||
|510 1 67|
|527 739602|
|5210 0 8|
|60|
|601 0 24865|
|60|
|60435 725|
|609 695|
|600 321|
|60 1131985|
|609 140 14503|
|60070|
|60255 147 15|
||
|60050 60|
|60 0 5642|
|60429|
|600 9 0 199|
|607 290 42163|
|6027 0 90|
|60|
|60488|
|61|
|6140 4|
|6130 3|
|61|
||
|610 44|
|610 0|
|61 254 25|
|610 0|
|613|
|610 0|
|7057474 13985|
|709 837|
||
|706 3 15|
|70123|
|70 204652|
|701 50 51|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
|106 90 96|
||
|106 18|
||
||
|202 17733|
||
||
|30|
|30 50 0 0|
|300 307|
|305 5863|
|30940 146473 |
|300 0|
||
||
|306 8689|
|30|
|310 77|
||
||
|319 |
||
||
|31160|
|311|
|3186 362 36|
|31 0 210|
|3160|
|310 102|
|31112|
|313 70729|
|310 25|
|32 0 566|
|3235|
||
|40|
|400 260|
|404 608|
|400 360 31307|
|401 1113464 2997202|
||
|409 445 563 4947 377431|
|40 4268 17173 1676 385487|
|40|
|40|
|403 58168 279880 24865 270333|
|40|
|40|
|4030 2098846|
|40 167 249 251 169846|
|400 375214|
|404|
|40|
|40|
|403 258|
|405 13125 2|
|4011|
|402625|
|401 95 95|
|404 4747|
|41 4208|
|41|
|4232 |
||
|42105|
|4270 71700 6 133|
|42 279 |
|42|
||
|423 2445580|
|422 1518163|
|427 4255067|
|428 584274|
|42|
|42 0 5000|
|42200|
|420 430 97000|
|420|
|42|
|42 2771 7100 731 298446|
|428 11401 4707 4524 1123768|
|4245 38708 431083|
||
||
|429317 1|
|424|
|426620 31|
|42982 60|
||
|425 551471|
|42 028 |
|420 3|
|43|
|434 2 44|
|430 48|
|452 3 0 103|
||
|452|
|451 |
|451 150|
|452 13|
|45291 5470|
|455 10 61|
|4740 6152|
||
|47 279 267 272 285099|
|478841|
|477 923 |
|47194|
|470 1079 630 7227 1171563|
|478 90 15|
|504 629|
|506 340 86739|
|508|
|503|
|506565|
|512 14|
|51743 23|
||
|526 10|
|522 44521 2689222|
|528 12 0 11|
|522|
|524|
|5213 1117|
|520 196 25090|
|52|
|52|
|52 0 4516|
|520 87345|
|5282|
||
|60|
|603 214|
|60 0 291|
|609 0 0 0|
|6020 98|
|60 2557|
|6050|
|60727|
|609 150 34354|
|605|
|60128 33|
|601 |
|60 0 9262|
|60245|
|617 850|
|617 189|
|61 72 |
|70856 3229371|
|702 6 0 221|
||
|706|
|70|
|705 5 0 108|
||
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|90|
||
|900 0|
|90|
|908 1213964|
||
||
|904|
||
|90873 41334|
|91|
|914 |
|910 0 59|
|91|
|91|
|91|
|910 88|
||
||
|9141 5500 107|
|9137 1513 17523 2962|
|916|
|918 977 165 1767 965793|
|911210 2|
|91 59711 597082|
|9119 93 21591|
||
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|918 2791 |
||
||
|918337 18176|
|9143 35140 878196|
||
||
|918|
|91|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),
по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
|93 0 856|
|937 55131 5800|
|937 896 30886|
||
||
|930 34|
|930 34|
|93 0 100|
|93 0 100|
||
|93 21642 422914 4322425|
|940 0|
||
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|960 34|
|960 34|
|9628 588983 5601|
|965 10073 31689|
||
|96|
||
|9609 6673900|
||
|970 0|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98 381.02494.0000|
|9844 .000 .4344|
|9800 89.0|
| итого по активу (баланс) |
| .400 .044|
Пассив
|9800 .000 .0000|
|984 7736595.0 .4344|
|988632.000 0.0000|
|980 0.0499.0000|
|9800 0.0|
|980 834418.0 .0000|
|98 0.046.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| .444|
+-------++++-+
Первый Вице-президент
Зам. главного бухгалтера
М. П.
