Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +------+-+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+---+------+-+
| | | 1598 |
+---+------+-+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за май 2014 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) "Лесбанк"
Почтовый адрес г. Москва, Дмитровский пер. д.3 стр.4
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|20138 372 |
|2040 4|
|20 0 235|
||
||
|30168|
|307|
|304 1 20|
|30060 |
|3071 01|
|304 991|
|30 256826|
|30138|
|30116|
|320 0|
|32000|
|320 0 2|
|45 1000|
|45 7266|
|457 720 26148|
|450 15|
|450 410 27387|
||
|459 1141827|
|45377|
|45131|
|450 3|
|45 0 1705|
|451 165|
||
|455 4|
|4530 3|
|4514 34|
|45104 |
|45 0|
|4544 |
|47|
|471 21|
|47250 250|
|478|
|4764 0 0 50|
|51 0 144 0 144774|
|511 190 21295|
|514 0 107|
|510 13 0 8641|
|605 2|
|60 30 0 0|
|600 0 40|
|604 |
|6040 4|
|60 00 365|
|60|
|60129|
|613|
|613 |
|61 0 42|
|61|
|61|
|610 14|
|612 21|
|61 4 4725|
|706 1|
|709 3|
|701 6|
||
|70511|
|70|
|70 0 8863|
|итого по активу (баланс) |
| 629100 |
Пассив
|104|
|10|
|10|
|304 |
|300 11118|
|304 991|
|30 256826|
|409 6|
||
|40 74092 621051 6242 773270|
|407 19 0 61|
|40 176|
|4021 8|
|40112 648 |
|404 3 16 5455|
|400 0|
|40|
|420 1 14911|
|4217253|
|42|
|42 2940 167|
|42 |
|42950|
|423 653 246 2417 648808|
|42 33368 325519|
|4292324 623|
|42 00 729|
|420|
|43150|
|43|
|43|
|458 2 |
|450 19 0 100750|
|455 6|
|453 6 0 91371|
|45|
|47255 256 4|
|4785 497 2|
|473|
|47 664 7|
|47|
|470 |
|503|
|510 10|
|52|
|523 0 0 0|
|52152|
|52 30 0 0|
|527 14|
|60 65 0 5|
|60 60 6|
|60|
|602 |
|60|
|60200|
|60162|
|604 27|
|60|
|61 0 3874|
|61|
|70805|
|70531|
|70 44|
||
|70513|
|70|
| итого по пассиву(баланс) |
| 632600 764166 771376 639810|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|90 30 0 0|
|90162|
|90176 1038|
|90 |
|910 |
|91|
|910 186|
|911 43241 3068 4109821|
|91 0 1436|
|916 101 9|
|910|
|913 4 37|
|91|
||
| итого по активу (баланс) |
| 799806 649922 77240|
Пассив
|91167|
|91058 2399|
|91 2828|
|9193 4|
|91 367 366664|
|912 0 0 0|
|91|
|91346|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 8114932 617 7799|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),
по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98 18.0 42.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 2000028.0004.0|
Пассив
|9800 18.0|
|98 2000000.00|
| итого по пассиву (баланс) |
| 2000028.0 18.0|
+-------++++-+
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: +7(495)
05.06.2014
Контрольная сумма раздела А: 50201
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 48701
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 34569
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014
