Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +------+-+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+---+------+-+
| | | 1598 |
+---+------+-+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2014 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) "Лесбанк"
Почтовый адрес г. Москва, Дмитровский пер. д.3 стр.4
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|20132 513 |
|2006|
|20 0 257|
||
||
|30655|
|307 95|
|308 19|
|30060 |
|3040 15 9|
|3076 128129|
|30 298839|
|3085947|
|30116|
|320|
|32|
|320 0 2|
|450 91000|
|450 9|
|458 610 26147|
|457 480 42696|
|45402|
|458 1102534|
|45547|
||
|452|
|45 0 1705|
|450 1502|
|451752 211|
|454 9|
|4520 3|
|45 4 4739|
|4580 33|
||
|45778|
|45 0195|
|4530 |
|47|
|471 13|
|47154 154|
|479 |
|470 0 24|
|5145870|
|515 220 27436|
|517 100 38|
|519 22|
|609|
|60 30 0 0|
|60 0 121 0 21|
|609 |
|6050 5|
|600 0|
|60 00 350|
|60|
|60129|
|612|
|613 |
|61 37|
|61|
|610 16|
|611 10 22|
|61 0 4725|
|703 4|
|709 3|
|706|
|70000|
|70 0 511|
|700|
|70|
|итого по активу (баланс) |
| 636310 |
Пассив
|10240|
|10|
|10|
|30|
|30 40 0 0|
|303 910524|
|3076 129128|
|30 298839|
|404 10|
||
|40 7732 556264 5463 674628|
|401 20 8026|
|40 143|
|4016 270 5|
|40106 668 |
|405 |
|400|
|400|
|400 0|
|40 0 0|
|429 3|
|4216704|
|4220 2000|
|420 52|
|42 2910 265|
|42 |
|42950|
|427 635986|
|42 32597 304250|
|4224890 626071|
|42 00 744|
|421|
|43150|
|43|
|43|
|457|
|450 6 0 94825|
|456 60 57|
|451 10 0 40|
|45 00 170|
|47154 150 |
|4778 550 2|
|470 56|
|47 361 5|
|47|
|4724 46 2|
|502 3|
|510 20|
|520 10|
|52152|
|520 10|
|520 0|
|522 7|
|60 5|
|6013 5418|
|60|
|60|
|60|
|60200|
|60162|
|604 27|
|60|
|615 6|
|61|
|70757|
|70519|
|70 0 4725|
|707171|
|70|
|70|
|70|
| итого по пассиву(баланс) |
| 639810 1010884 881066 5277954|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|900 10|
|900 10400|
|90144 4|
||
|910 |
|91|
|91182|
|918 3809159|
|91 0 1436|
|915|
|913|
|911 37|
|91|
||
| итого по активу (баланс) |
| 77240 8141122 74166|
Пассив
|91167|
||
|91133|
|91 30 0 0|
|911223|
|91|
|91346|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),
по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|9800 1.0|
| итого по активу (баланс) |
| 42.00 48.0000|
Пассив
|9800 7.0|
| итого по пассиву (баланс) |
| 42.00 48.0000|
+-------++++-+
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: +7(495)
04.07.2014
Контрольная сумма раздела А: 7171
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 43871
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 26017
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014
