Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +------+-+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+---+------+-+
| | | 1598 |
+---+------+-+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за март 2014 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) "Лесбанк"
Почтовый адрес г. Москва, Дмитровский пер. д.3 стр.4
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|20166 608 458 316916|
|2040 4|
|20 0 220|
||
||
|30626|
|303 1 96|
|302 1 18|
|30060 |
|30 20 0 0|
|30 764 1199|
|3085 64 53 6205|
|30 269615|
|30205|
|30116|
|320|
|327020|
|320 |
|45 1000|
|451 67 0 2551|
|457 340 26137|
|450 15|
|459 300 14999|
|4570 17|
|455 13123 1282305|
|452 144|
|4510156 38|
|45 0 6928|
|45 0 7996|
|45174 |
|4523106 8|
|452 4|
|4530 1|
|45 1 1000|
|451 12|
|459532|
|45|
|45254|
|457 112|
|47|
|472 10|
|47381 381|
|479|
|47|
|470 0 47|
|518 15|
|519 60|
|514 23|
|60184 2|
|60 30 0 0|
|60|
|609 |
|6040 4|
|600 0|
|60 00 395|
|6018|
|607|
|60129|
|614|
|611 |
|610 0 9|
|61|
|618 10 28|
|701 1|
|704 52 0 4785|
|70 1 1261|
|70000 00502|
|70511|
|70|
|70|
|итого по активу (баланс) |
| 603226 |
Пассив
|10240|
|10|
|10|
|308 9|
||
|3085 56 53 6205|
|30 269615|
|400 16 2091|
|4056125 |
|40 73724 738363 7602 956522|
|407 17664 27517|
|40 206|
|409 1 5|
|4087 817 881 151326|
|400 9 10 6685|
|400 0|
|40|
|420 1 25432|
|423 5|
|4245|
|420 8 0|
|42 2690 769|
|42 |
|421|
|421 627 129 2038 701807|
|42 29883 168 382810|
||
|42 0|
|428|
|43150|
|43|
|43|
|457|
|454 147|
|454 5 |
|458|
|45292|
|47377 417 44|
|4726 61|
|47177|
|47 513 8|
|47|
|47811 415 1|
|504|
|51 0 7770|
|52|
|52 14|
|52|
|52152|
|52 10 0 0|
|522 13|
|60 6|
|604 12|
|60|
|60|
|60|
|60|
|60162|
|602 26|
|60|
|61 0 3874|
|61|
|70835|
|704 4 0 52697|
||
|70513|
|70|
| итого по пассиву(баланс) |
| 607026 926495 967154 6967144|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|90 10 0 0|
|90177|
|901767 6|
|90 508 515731|
|910 |
|91|
|91263|
|912 4419219|
|91 0 1436|
|915 0 04 26419|
|91995|
|91|
|91|
||
| итого по активу (баланс) |
| 847257 9771244 820640|
Пассив
|91 10 0 0|
|91 10 0 0|
|91167|
||
|910 21488|
|910 11|
|919 |
|9120 2340|
|912 110 43|
|91346|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 9818322|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),
по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
|9300|
|990 11|
| итого по активу (баланс) |
| 5 2323|
Пассив
|9611|
|990 11|
| итого по пассиву (баланс) |
| 233|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98 0.027.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 2000027.00 2000027.0000|
Пассив
|9800 0.0|
|98 0.000.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 2000027.00 2000027.0000|
+-------++++-+
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: +7(495)
04.04.2014
Контрольная сумма раздела А: 59723
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 55041
Контрольная сумма раздела Г: 25384
Контрольная сумма раздела Д: 34171
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014
