Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +------+-+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+---+------+-+
| | | 2776 |
+---+------+-+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь 2014 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк
Почтовый адрес
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|10519 2|
|201 31549 886429 89101 269549|
|200 263 2903106|
|200 835533 821596 160|
||
|30 103684 244413 23032 1176878|
|30805|
|301|
|303 25|
|30 99 3|
|3030 1|
|300|
|300 0 2|
|30|
|31000 0 0|
|3150|
|31000|
|32000 0 0|
|3200|
|32 0 900|
|320 0 6|
|45343|
|45|
|4521101|
|457 1027402|
|4534 2465114|
|45 5987 107|
|4535245|
|4559916|
|455|
|453 140 66828|
|45 |
|45 8732 889826|
|4572 9|
|45 0 1087|
|4521 21 4|
|450 |
|470 52729 10229|
|47 65057 6500|
|476 63523|
|474 50506|
|50 108150|
|505 3|
|504 |
|50216|
|500 240|
|520 0|
|60|
|60 46 0 6|
|607|
|60 10 0 0|
|6062 6|
|60|
|604|
|607 77|
|600 0|
|60 0 3732|
|613|
|610 5|
|618|
|61|
|617 5|
|610 0|
||
|70 3|
||
|708 1 0 22|
|70|
|700 2864|
|70 3 3730|
|700 2501|
|700 220 22598|
|70254|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
|10|
|10 0240|
|10|
|10|
|3010 2001|
|30 10 0 0|
|30|
|308 1101 1 52|
|30|
|408 |
||
|4030 1|
|4070 644 275 3326|
|40|
|40 195 710 723 209391|
|4023 1|
|407 2710|
|40 0 139|
|4074|
|40|
|400 0|
|407 1 0 0 0|
|4045 8|
|4209 42|
|42150|
|420 26|
|42577|
|422 13570 3210 768|
|4218 25|
|42 |
|42 0 2454|
|4283 4|
|425 322 4|
|425 39592 31761|
|42400|
|42|
|42|
|42|
|423 1|
|430 84|
|458 563|
|456 7|
|456 134|
|456 1|
|45 00 154|
|47 67253 6720|
|477 130 17 2040|
| 183908 3|
|470 0 479|
|471 370 71020|
|47 689 34158|
|50|
|50156 2|
|5220 2|
|52 0 1430|
|525 20 35|
|52|
|52|
|520 0|
|6036|
|600 11|
|60157|
|6040 4|
|60|
|6051|
|60 0 5246|
|602 43|
|601|
|60 0924|
|615 |
||
|703 |
||
|703 |
||
|70970|
||
|70185|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|900 20 31|
|903 2 3|
|91 15|
|910|
|919 3324|
|91 4 |
|91 0 2647|
|91|
|91|
|91 1 1506|
||
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|91|
|917 |
|91 8657938 724802|
|91 12 211|
|91451 760 776 467025|
|914 427 9|
|91|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 2966976 17698 311165 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),
по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
|930 240 24880|
|9348480 24857|
|99 0 1218 49|
| итого по активу (баланс) |
| 2485 485 48 0 99570|
Пассив
|960 240 24880|
|9622473 24953|
|990 717|
| итого по пассиву (баланс) |
| 2427 224 47 24|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|9800 0.0|
|98 0.079.0000|
|98000|
| итого по активу (баланс) |
| 1136108.00 1136108.0000|
Пассив
|980.06.0000|
|980.03.0000|
|9800000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 1136108.00 1136108.0000|
+-------++++-+
Зам. Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: 730-51
04.02.2014
Контрольная сумма раздела А: 60091
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 38418
Контрольная сумма раздела Г: 39973
Контрольная сумма раздела Д: 53149
Версия программы (.EXE): 22.07.2011
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014
