Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +------+-+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+---+------+-+
| | | 1598 |
+---+------+-+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за апрель 2014 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) "Лесбанк"
Почтовый адрес г. Москва, Дмитровский пер. д.3 стр.4
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|20 316 405 |
|2080 8|
|20 0 309|
||
||
|30122|
|307 97|
|309 18|
|30060 |
|301|
|3005 11 9 4484|
|30 255179|
|30198|
|30116|
|322070|
|320|
|320 |
|45 1000|
|450 3|
|457 570 25977|
|450 15|
|459 510 11500|
|454 12 |
|453 1216491|
|453 429|
|4510133 72|
|450 4|
|451 1|
|45174 10 0 165052|
|452235|
|454 5|
|4530 4|
|45 1|
|4501961|
|4510067 52|
|450|
|45|
|45 |
|47|
|47409 409|
|470|
|471|
|47|
|512 320 16641|
|510 84|
|513 320 98640|
|60|
|60 30 0 0|
|60 0 231 0 31|
|60063 |
|6011 1999|
|60 00 380|
|605 4|
|600 0|
|60129|
|612|
|611 |
|61 50|
|61|
|610 0|
|610 31|
|618 3 2|
|708 1|
|708 3|
|703 4|
||
|70511|
|70|
|70 0 8863|
|итого по активу (баланс) |
| 643944 |
Пассив
|10240|
|10|
|10|
|309 4|
|30167 26 33|
|3005 34 9 4484|
|30 255179|
|401 3 9|
||
|40 95687 814031 7924 740662|
|407 174 25687|
|40 378|
|4018 783|
|40 151 908 |
|405 4 10 6274|
|40 10 0 0|
|40|
|421 25482|
|426 1|
|420 530 52600|
|42 2732024|
|42 |
|420 |
|428 653559|
|42 382 153104 333200|
||
|42 00 710|
|429|
|43150|
|43|
|43|
|450 10|
|458 21|
|45 65|
|457 102|
|450 329|
|475 400 358 2|
|4735 17|
|47816|
|47 596 8|
|47|
|47460 44 2|
|501 |
|5120 2|
|52|
|5232 3000|
|520 15|
|52152|
|520 17|
|529 5|
|6058|
|6020|
|60287|
|601 |
|60|
|60 0 1015|
|60162|
|609 6|
|60|
|61 0 3874|
|61|
|70100|
|70595|
||
|70513|
|70|
| итого по пассиву(баланс) |
| 647644 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|900 32|
|900 15400|
|901760 3|
|90 5150 211|
|910 |
|91|
|91259|
|910 4324314|
|91 0 1436|
|9169 179 9|
|91995|
|91|
|91|
||
| итого по активу (баланс) |
| 820640 1027 1235 799806|
Пассив
|910 0|
|910 0|
|91167|
|91526 48|
|91 131488|
|910 16|
|9157324|
|91 0 2340|
|911 110 55542|
|91346|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),
по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98 6.028.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 2000027.00 2000028.0000|
Пассив
|9800 6.0|
|98 0.000.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 2000027.00 2000028.0000|
+-------++++-+
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: +7(495)
08.05.2014
Контрольная сумма раздела А: 60661
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 55405
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 34219
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014
