Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +------+-+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+---+------+-+
| | | 2664 |
+---+------+-+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за март 2014 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ СЛАВИЯ (ЗАО)
Почтовый адрес 117292 А
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|105 680 18763|
|20 16481 215948 |
|200 24 8336|
|20 10933 10995 2|
|305 745837|
|30 61891 315149 2933 835798|
|300 433 42|
|30126|
|308 7 101|
|306 7|
|3011|
|300 50|
|301 319 277 2961 299391|
|30 6904 120391 1385 507744|
|3070 5837|
||
|300 43|
|32 0 5000|
|32 0 100|
|4530 5|
|4511 5769|
|450 770 66|
|45 578 2048 368 414375|
||
|459 3834 1836 244962|
|457 11449 216 3257|
|455 6277 22751|
|45 0 7000|
|4507|
|45|
|45180 4793 213693|
|45 363 11526 455916|
|45 16538 150|
|4528 84 81 6353|
|45|
|450 25989|
|459 55439|
|455 6|
|450 |
|46|
|47|
|47205|
|47196|
|479 923834|
|472 574459|
|47|
|47|
|4733 306 |
|47 272826 24 50|
|50577|
|508 155455|
|50 0 111|
|504 91493|
||
|5010 3|
|5043|
|50 00 5|
|5279 7|
|609 2|
|60 0 522 0 22|
|600 |
|60|
|6021 0 68|
|60|
|60|
|60|
|60|
|610 222|
|613 |
|61|
|61|
|61 0 245|
|617 10 32|
|701|
|70 0 879525|
|70|
|702 5|
|70570|
|70510|
|70|
|7017|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|10551|
|10|
|1030 1|
|10137|
|10|
|30|
|3035 17 14 21|
|30|
|304 40023 |
|301 319 296 2771 299391|
|30 69091 13854 1203 507744|
|310 60|
|31162|
|310 |
|310 291|
|310 472|
|310 343|
|31 70 0 0|
|32500|
||
|400 410 32369|
|40 0 2|
|40|
|4029 3735|
|40 8042 929021|
|400 20 27|
|405 350 19626|
|4014 734|
|401201 11173 |
|408 392 548 2930|
|402 5273|
|40 50 0 0|
|40 1|
|4020|
|405 1 0 0 0|
|405 1 0 0 0|
|40166|
|4032 6|
|4017 5|
|420|
|420 380 59000|
|420 140 80000|
|4280|
|420 30 30|
|426 6592452|
|42|
|4214 378|
|425 |
|4240389 6|
|422 210 194 169 185165|
|422 11334 357 2544 1030587|
|4213725 9|
|422|
|424 85 14750|
|45 35|
|456 380 50016|
|45 0 1750|
|457 220 24762|
|45|
|45412|
|450 6|
|47204|
|473 561471|
|47286 10|
|4702|
|472 |
|477 330 50530|
||
|47|
|47|
|505 590 18763|
|527 40 5466|
|521 37564|
|52 119727 81|
|52 1925107|
|520 73|
|520 |
|608 10|
|600 15|
|600|
|60|
|6022|
|600 0 43|
|60|
|60083 47|
|60|
|614 |
|70 0 189359|
|70 0 301865|
|70|
|708989|
|704343|
|70|
|70|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|900 73|
|90|
|90 33085 258481|
|90 14240 176334|
|90630|
|911|
|91 14|
|91|
|910 40|
|91295|
|9105 226386 |
|91350|
|9113 1 27274|
|910 |
|918 11480|
|916 226|
||
| итого по активу (баланс) |
| 158967 46652|
Пассив
|910 50|
|91553 4846|
|9127 18078 425 29488 1676507|
||
|91 9114 9278 564 549080|
||
|9150 459122|
|913 3|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 2907315 480285 1726|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),
по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
|93947 451234 |
|993 449794|
| итого по активу (баланс) |
| 5250685 50|
Пассив
|96984 449476 |
|995 450912|
| итого по пассиву (баланс) |
| 9443196 839069 54|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|.0 62366.0000|
|98.0.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 103389.0 5007714.0|
Пассив
|.0 22366.0000|
|980 40000.0|
| итого по пассиву (баланс) |
| 103389.0 4926691.0|
+-------++++-+
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: (8-495) доб. 204
02.04.2014
Контрольная сумма раздела А: 44906
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 6364
Контрольная сумма раздела Г: 36690
Контрольная сумма раздела Д: 43133
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014
