Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +------+-+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+---+------+-+
| | | 2664 |
+---+------+-+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за апрель 2014 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ СЛАВИЯ (ЗАО)
Почтовый адрес 117292 А
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|103 310 26542|
|2017756 195146 1923 205778|
|2051 9011|
|20 11925 11936 1|
|302 984082|
|30 8357 924555|
|300 3429 2699|
|309|
|3005065|
|306 7|
|3011178|
|3033|
|301 2992 5283 5620 266233|
|30 50750 130576 1347 465298|
|30633 0 626|
||
|30|
|320 1085350 0|
|32 990 99 0 50000|
|323|
|45|
|4515 8751|
|450 550|
|45 490621|
|4512050|
|456 244077 188206|
|450 9129 592658|
|459 6217 2750|
|456|
|45|
|450 141|
|456 455355 434279|
|45 133 133789|
|4553 46 74 6122|
|45|
|456 356|
|4520855|
|45 0 6686|
|45140 0|
|46|
|47|
|47205|
|47196|
|472 |
|471 5605|
|47|
||
|4765 1616 838|
||
|508 1479141|
|50 0 1088 45|
|507 89721|
||
|5020 2|
|50840|
|50|
|522318 32|
|526|
|602 20 14|
|60 0 512 0 12|
|6061|
|6024|
|608 21 3809|
|60|
|602 12|
|60|
|60|
|61 00 237|
|614 |
|611 |
|61|
|61 20 0 0|
|61 0 103|
|612 17|
|705|
|701209|
|70|
|7010 1|
|70|
|700 70|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|10551|
|10|
|1020 2|
|10137|
|10|
|306 19|
|302|
|30 40089 |
|301 2993 5622 5280 266233|
|30 50776 132750 1285 465298|
|304|
|3160663|
|310|
|31845|
|310 346|
|310|
|3292|
||
|409 984 0 45873|
|4042|
|40 140 0 40|
|4038 2949|
|402 92992 655007 6510 888989|
|407 140 15125|
|406 370 19293|
|40262 2 693|
|401387 12676 |
|4030 51|
|409 5444|
|40 50 0 0|
|4091|
|400 45|
|403 1 0 0 0|
|4096 1|
|40177|
|4089 7|
|4023 7|
|420 304|
|420 40 40|
|420 31 0 10|
|42 0 2000|
|42|
|422 6552450|
|42 0 5050|
|4296 4|
|427 10|
|4216 101 7422|
|42 192887|
|424 1030 2970 3589 1091643|
|42420 126|
|42|
|4248 |
|45|
|456 330 35092|
|451|
|452 60 37|
|45|
|457|
|451|
|47204|
|478 5538|
|4736 4|
|47 37 0 7|
|479 |
|470 280 56661|
||
|47|
|47|
|503 230 26528|
|501|
|52 0 5466|
|5220 2613|
|5261 206|
|521090 51|
|52 1520 25160|
|520 |
|523|
|6011527|
|600 232|
|606|
|60296|
|6022|
|60|
|60 0 10 0 0|
|6012|
|602 48|
|60|
|6180 8638|
|612 |
|70 0 158718|
|70 0 |
|70|
|705|
|700 22|
|707 920 14627|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|90|
|90 258407 328|
|90 17637 4211|
|903 367|
|910|
|91 14|
|91|
|915 0 40|
|91 0 134663|
|918722 6255 |
|91350|
|9174 1 29087|
|910 |
|911 11483|
|91126 226|
||
| итого по активу (баланс) |
| 262580 18713|
Пассив
|9163 869|
|91469 17|
|9188 167634 14752 1789826|
|9140 90 |
|91 549 776 1058 830650|
|91880 16|
|910 16264|
|913 4|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 260438 192175 2675|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),
по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
|9328 547|
|9374 542|
|932 222451|
|995 3452832|
| итого по активу (баланс) |
| 54 490385 151|
Пассив
|9699|
|9699|
|96205 322862 |
|997 3282522|
| итого по пассиву (баланс) |
| 54 396533 219|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|980 1.0|
|.0 193308.0000|
|98.0.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 62366.0 5495877.0|
Пассив
|.0 193308.0000|
|980000.00|
| итого по пассиву (баланс) |
| 62366.0 5586818.0|
+-------++++-+
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Главного бухгалтера
М. П.
Исполнитель
Телефон: (8-495) доб. 204
06.05.2014
Контрольная сумма раздела А: 37997
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 2746
Контрольная сумма раздела Г: 53499
Контрольная сумма раздела Д: 49088
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014
