Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +------+-+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+---+------+-+
| | | 2664 |
+---+------+-+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь 2014 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ СЛАВИЯ (ЗАО)
Почтовый адрес 117292 А
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|10180 12148|
|207699 149703 |
|202 230 25095|
|202 9659 9704 1|
|301 653240|
|307 86477 188246 2383 363670|
|30|
|309|
|309|
|303|
|30118|
|30 244243|
|3036246 220202 |
|30498|
||
|30|
|32 0 300|
|32 0 280|
|32 10 0 0|
|450 5|
|450|
|4516 9375|
|45|
|45 446485|
|45654|
|454 526555 527025|
|458 1182633|
|452 6032 244|
|45 0 7000|
|457170 287|
|45 3895 10|
|45 1609 2|
|4567 9454 5595|
|45|
|452 208|
|450 55|
|45 0 6447|
|451|
|46|
|47|
|47205|
|47196|
|472 |
|474 6217|
|47|
||
|474 20206 1074|
|500 0|
||
|50 0 4784|
|502 89024|
||
|5020 2|
|50|
|50 00 267|
|52009 8|
|600 1|
|60 0 529 0 29|
|60 0 26|
|6052|
|607 5 0 19|
|60|
|605 3|
|604 1 65|
|6099|
|60|
|61|
|614 |
|61|
|61|
|61|
|61 0 170|
|619 38|
||
||
|70|
|708 1 0 17|
|70|
|700 2151|
|70|
|700 170 17799|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|10551|
|10|
|1020 2|
|10137|
|10|
|30|
|30|
|300|
|300 3|
|30 35564 |
|30 244243|
|3036202 220946 |
|310 65|
|31 162815|
|310 176|
|314|
|310 3661 466261|
|310 2366 336666|
||
|401 65 0 2|
|40586 |
|403 390 11656|
|400 117527 464834 4311 838344|
|405 10 19|
|409 270 16960|
|408 651|
|40124 317 |
|4005 1414|
|402 481|
|40 20 0 0|
|40 10 0 0|
|400 26|
|4015 1|
|401 1 0 0 0|
|40153|
|4041 5|
|4060 4|
|420|
|420 550 58000|
|427 0 138000|
|42508 2|
|423 35|
|426 6210 32 405|
|42 0 5050|
|427 1637 |
|421|
|421513 6252|
|423 1055 171 2575 1141341|
|42 |
|4215 2|
|423731|
|453|
|450 140 67552|
|45 0 1750|
|456 250 43184|
|45|
|454 0 162063|
|456|
|47204|
|479 6600|
|475 493 33 10537|
|4787 3|
|478 |
|479 9 0 160|
||
|47|
|47|
|50140 12148|
|524|
|520 500 50670|
|52 19645|
|52 1760 11140|
|529 61|
|520 0 1|
|606 0 10|
|600 20|
|606|
|60207|
|6040 3|
|60 10 0 0|
|606 12|
|603 47|
|60|
|616 |
||
||
|70|
||
||
|70|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|909 61|
|90|
|90 2220|
|901296 139703|
|907 5|
|91 15|
|91 13|
|91|
|91295|
|9131 155 |
|91350|
|911 15 3 25256|
|910 0 2|
|9170378|
|9118223|
||
| итого по активу (баланс) |
| 19264 12137|
Пассив
|91|
|91420 73|
|9152 2101 412 17005 1859327|
|9110116|
|913 1025248|
||
|91474|
|919 8|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 294135 15053 2218|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),
по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
|93 2469 0 0 0|
|930 0|
|93 305527 2838 217|
|997|
| итого по активу (баланс) |
| 180 499320 217|
Пассив
|960 0|
|96|
|968 |
|990|
| итого по пассиву (баланс) |
| 8 482559 3|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|.0 429418.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 221261.0 5715401.0|
Пассив
|.0 429418.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 221261.0 5923558.0|
+-------++++-+
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: (8-495) доб. 402
05.02.2014
Контрольная сумма раздела А: 28490
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 980
Контрольная сумма раздела Г: 50942
Контрольная сумма раздела Д: 30554
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014
