Приложение II
к Ежеквартальному отчету
АКБ МОСОБЛБАНК 2 квартал 2013 г.
Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +------+-+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+---+------+-+
| | | 1751 |
+---+------+-+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2013 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
Почтовый адрес , стр.1
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|207 1391184|
||
|20 4700762 810417|
||
|30 2981 324567|
||
||
|30971|
|30 0 125|
|30675 16575|
|3092 4792 0 0 0|
|305146 206104 |
|3043 6560|
|3060550|
||
||
|32010 0 0|
||
|320 191|
|32 0 777 |
|45306|
|45780|
|452 206|
|45494 16940 |
|458784 9017274|
|450 716|
|4514 6299|
|45 2 2800|
|45 2|
|453 110 46855|
|450 117|
|45 1 1517|
|450 2 0 10|
|450|
|45216|
|45 504045 488723|
|4529 30924 653 58037 3165489|
|4530 3|
|45 10 0 0|
|451 3|
||
|458 |
|4593412 72|
|4590 40|
|450 105|
|456 46 22 10430|
|478|
|47 0 400|
|47 0125|
|472 4|
|47|
|47 0 1166|
|47|
|473 98127|
|47076|
|4754 |
|47|
|477|
|471|
|47082 353311 |
|476 349 350346|
|477 26|
|477 20 17|
|501|
|508 50|
|50 0395|
|500 95|
|502 3034|
|50|
|51137|
|526 12427|
|600 60 70|
|603 1094|
|609 39 1861|
|6018 3976|
||
|606 47|
|60 3 0 3501|
|6019 16 7599|
||
|60 4968|
|6039|
|602 316156|
|60|
|619 |
|612 60 55|
|615 90 90|
|619|
|61 0 9471|
|616 49|
|61 0 510|
|61 10 0 0|
|616 30 30|
||
|70 2|
|704706|
|70 158004|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
|10 0 118907|
|100 395|
|10105|
|1042 0 |
|30 4651 4528 509 522848|
|3091 404 15 1552|
|30|
|30 0 250 0 50|
|30 33311 |
|307 |
|30900 221077 |
|301 565|
|3066 7229|
|3063051 |
|31 0 295|
|310 1750|
|310 31|
|320 33|
|320 494|
|400 0 7|
|401534|
|4020 2|
|402 920 43823|
|403 24 9667|
|40048 34718 |
|407 3923686|
||
|40464 2173 |
||
|40|
|40|
|4089 2577183|
||
|401 5025|
|405 275|
|40546|
|40774|
|40137|
|402 1117|
|406 37370|
|407 |
|400 2692 26922|
|40 4961 496|
|4161|
|412 0 0 0|
|41|
|41|
|410|
|41 1529|
|4110 1002|
|41 9805|
|419 200|
|42598 534|
|420 10 28|
|42 5279|
|4206|
|4220 9760|
|4245 2366 159040 253454 3309893|
|420 523|
|428 2446756|
|4235612|
|4210 1000|
|4210 1|
|424 10 77|
|427 269|
|420 126|
|42 249 617 610 242871|
|42080 33|
|42 236 862 863 238316|
|428 5505 9309 9062 526597|
|42067 9767|
|4257 315561 3051540|
|42 200840 206993|
|42 |
|420 392|
|4276 52 258 8206|
||
||
||
|4275 505 19|
|42|
|42|
|43|
|43|
||
|456 20 44|
|453 561|
|452 |
|45337|
|45 1|
|47 80 0 0|
|473 18|
|4774 |
|472 138 1293090|
|47 233428|
|472 289 295 26|
|47235|
|4783587|
|471 21|
|500 184|
|501 |
|5269178|
|528 0 431|
|521 397|
|52 2694 266865|
|520 355|
|52098 |
|520 120 21|
|523 1 0 153|
|60144|
|60990|
|600 0|
|601 227|
|6029317|
|60 10|
|602 440 44571|
|60125|
|60 0 261229|
|607 120|
|61502|
|61|
|61|
||
|70 0339|
|7025|
|70358|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|90|
|90 14 1|
|90 6|
|901078|
|90549 1506|
||
|906 2600|
|90 1 1810|
|91 00 805|
|91 27|
|91|
|91000|
|9111 16625 24723 122549 |
|918 2 6|
|91 0 7771|
|91|
||
|91 088 |
|91|
|91 |
||
| итого по активу (баланс) |
| 5888797 122254 87346 6237925|
Пассив
|91 |
|91462 177847 |
||
|91 |
|91013|
||
|91043 2270|
|912|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 5827990 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
| 1377589|
|93174 0|
| итого по активу (баланс) |
| 1377589|
Пассив
|9618 1377080|
|96 0 247|
| итого по пассиву (баланс) |
| 110852 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98.0.0000|
|980 .00 .0000|
|9800|
| итого по активу (баланс) |
| .00 .00|
Пассив
|980 .00 .0000|
|980000|
|980 0.0000.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| .00 .00|
+-------++++-+
Председатель Правления
Зам. Главного бухгалтера
М. П.
Исполнитель
Телефон: доб. 21-01
04.07.2013
Контрольная сумма раздела А: 4799
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 24699
Контрольная сумма раздела Г: 38616
Контрольная сумма раздела Д: 57284
Версия программы (.EXE): 23.03.2012
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013
