Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +------+-+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+---+------+-+
| | | 2664 |
+---+------+-+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2013 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ СЛАВИЯ (ЗАО)
Почтовый адрес 117292 А
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|108 19 8039|
|2015963 228031 |
|204 610 29932|
|20 12142 12100 6|
|308 |
|30 3227 864337|
|300 11618 17718|
|300 185|
|307|
|303 |
|3055|
|300 50|
|30 217 2727 297 192786|
|301706 14823 |
|30648|
||
|30|
|32 0 305|
|32 0 410|
|32|
|320 0|
|4485|
|45 8 8000|
|450|
|4525 8214|
|45 10 0 0|
|45 301 364 310 354956|
|45273|
|459 526265|
|457 13741 515 55421|
|451 5629 860|
|45 0 7000|
||
|45 399 1182|
|45 1493 1140|
|4589 572 4467|
|45|
|455 116|
|45455|
|451 6|
|450 |
|46|
|47|
|47205|
|47196|
|473 |
|474 |
|47|
|47 1624|
|4769 34360 23 23|
|500 0|
||
|508 613 0|
|502 83299|
||
|5010 1|
|50|
|50 00 271|
|511 0 30|
|52242 10|
|60|
|60 0 529 0 29|
|600 0 0|
|6063|
|602 240 22417|
|60260 0|
|60|
|604 40 54|
|6020 3|
|60|
|619|
|61 1|
|61 1|
|61|
|611|
|61 40 0 0|
|610 50|
|610 10 0 69|
||
|7014|
|70|
|703 2 17|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|10551|
|10|
|1010 1|
|10137|
|10|
|30|
|3048 11|
|30|
|305 44349 |
|30 2177 297 272 192786|
|301703 12906 |
|310 25|
|3165000|
|310 17|
|31178|
|319 1|
|310 44 229104|
|316|
|310 89 314789|
|310 0|
||
|407 5187|
|4076|
|40220 14573|
|408 11690 1175774|
|409 40 35|
|403 700 13819|
|40 161 361|
|40 2225 8024 |
||
|406038|
|400 22|
|40 0 10 0 0|
|4034 1|
|402 1 0 0 0|
|40226|
|4050 7|
|40|
|42450 0 0|
|420 365|
|429 62|
|42 0 177000|
|421019 18|
|420 35|
|422 62656|
|420 5 5|
|4213 1437|
||
||
|426 916 1831 3213 1055301|
|42 12793 5|
|4233 144 2440|
|42|
|427 3368 |
|458|
|459 140 51440|
|45 0 1750|
|455 6 0 296|
|453|
|45 0 182487|
|455|
|47204|
|479 986618|
|4767 8|
|47 4 7|
|4781|
|471 290 62359|
||
|47|
|47|
|508 24 8039|
|5222|
|520 20|
|522 2528452|
|52 1780 230|
|520 77|
|5202 |
|6089|
|600 18|
|604|
|6006|
|6004|
|60|
|6072|
|607 30 32|
|60|
|614 |
||
|7005 0 |
|70|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|900 76|
|905 453760 913|
||
|904 258|
|91 16|
|91 13|
|91|
|917 0 31|
|910 17508|
|91779 30928 |
|91350|
|910 87 26|
|910 2|
|918 10800|
|91207|
||
| итого по активу (баланс) |
| 436343 57944|
Пассив
|91 19050|
|91974 5042|
|9185 1819116 39852 2101412|
||
|915 130568 166276 15953 1238044|
||
|916 952|
|911 10 29|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 3077999 617784 4746|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
|932773 54961 5477 246690|
|9361 134|
|9325 136|
|93888|
| итого по активу (баланс) |
| 10 2787 5764 247578|
Пассив
|96 227433|
|96434|
|96535|
|960 209 |
| итого по пассиву (баланс) |
| 910 1883247|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|980 3.0|
|.0 221261.0000|
|98.0.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 649701.0 8190254.0|
Пассив
|.0 221261.0000|
|980000.00|
| итого по пассиву (баланс) |
| 649701.0 7731811.0|
+-------++++-+
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: (8-495) доб. 402
13.01.2014
Контрольная сумма раздела А: 37446
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 6246
Контрольная сумма раздела Г: 51281
Контрольная сумма раздела Д: 49202
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013
