Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +------+-+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+---+------+-+
| | | 2664 |
+---+------+-+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за февраль 2014 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ СЛАВИЯ (ЗАО)
Почтовый адрес 117292 А
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|108 160 10325|
|2012057 180669 1762 164914|
|205 390 14370|
|20 9907 9831 7|
|308 645050|
|30 36310 254254 2287 618128|
|300 1483 1663|
|305|
|309 2 94|
|302 4|
|307 22|
|30 2448 226 1511 319110|
|3035586 11695 835 690010|
|305700 29|
||
|30|
|32 0 300|
|320 40|
|320 0|
|45 0 5300|
|4512 8927|
|45|
|45 578044|
|450 1018|
|455 5278 1481539|
|450 1144251|
|456 6256 52789|
|45 0 7000|
|45 305 3605|
|450 120 12000|
|4587980 251|
|45 41308 1154|
|45 169130|
|4595 89 10 6028|
|45|
|458 208|
|455 55975|
|452 9|
|450 0 1|
|46|
|47|
|47205|
|47196|
|471 |
|476 661099|
|47|
|4735 287 |
|47 26261|
|50 0 27|
|5000788|
|504 204 0|
|503 91741|
||
|5010 1|
|50|
|50 00 245|
|527 87 7|
|60|
|60 0 520 0 20|
|600 0 21|
|6032|
|6020 3954|
|6026|
|60|
|60735 65|
|609|
|60|
|610 244|
|611 |
|61|
|61|
|610 0|
|61 0 332|
|618 20 37|
|704|
|70 0 582016|
|70|
|702 3|
||
||
|70|
|70|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|10551|
|10|
|1010 1|
|10137|
|10|
|30|
|302 15 22|
|302|
|308 |
|30 377|
|30 244 1518 2261 319110|
|303555 83386 1167 690010|
|31162|
|31|
|311|
|310 0|
|310 477|
|310 345|
||
|403 0 500|
|4071|
|40|
|406 25 6756|
|40 83867 473970 4704 804334|
|409 60 20|
|400 400 18395|
|4010 688|
|401228 7064 |
|405 33|
|405296|
|40 30 0 0|
|40 10 0 0|
|400 298 3|
|4051 1|
|40 0 0|
|40133|
|4077 4|
|4002 3|
|420 143|
|420 450 72000|
|425 2 0 44000|
|4270 2|
|42|
|425 6502456|
|42 0 5050|
|42111 |
|42434 1|
|42 212141 1392 210297|
|425 11414 333 3262 1133748|
|4213641 4|
|420|
|424 09 14860|
|45|
|452 290 61816|
|45 0 1750|
|454 16 0 97|
|45|
|45252|
|456|
|47204|
|474 642056|
|4737 304 3|
|4733 31 |
|479 |
|470 220 57407|
||
|47|
|47|
|508 180 10325|
|5227|
|520 4 0 0 0|
|520 406 37946|
||
|52 186287|
|525 55|
|520 0 2|
|6015436|
|600 18|
|606|
|60|
|6092|
|604|
|60|
|605 0|
|60|
|611 |
|70 0 148148|
|70 0 306378|
|70|
|70891 1989|
||
|70|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|905 55|
|90|
|90 2366 910|
|90 13919 142290|
|907 668|
|918|
|91 14|
|91|
|91295|
|9146 117740 |
|91350|
|9156 1 26213|
|910 0 2|
|912 11564|
|9114228|
||
| итого по активу (баланс) |
| 201900 30481|
Пассив
|91|
||
|9105 1859 287 23527 1807091|
||
|91 1025 535 421 911456|
||
|910 474|
|918 1 3|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 301079 33662 2336|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),
по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
|9322001 579341 |
|9982513|
| итого по активу (баланс) |
| 2213 6366655 45|
Пассив
|9621773 595154 |
|9965935|
| итого по пассиву (баланс) |
| 3|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|.0 103389.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 429418.0 5625894.0|
Пассив
|.0 103389.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 429418.0 5299865.0|
+-------++++-+
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: (8-495) доб. 204
04.03.2014
Контрольная сумма раздела А: 37313
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 2025
Контрольная сумма раздела Г: 37580
Контрольная сумма раздела Д: 30686
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014
