Анализ исполнение сметы за 2013 год (ст.150 ЖК РФ) ( Отчет о выполнении плана утвержденного общим собранием членов ТСЖ позволит выявить нецелевое использование средств, что имеет определенные налоговые последствия и недоверие членов ТСЖ ст.145 ЖК РФ)
№п/п | Планирование | Фактически получено | Отклонение +,- взносов | Планирование расходов | Фактически израсходов. +резервный фонд накопления на ремонт М КД на р/счете | Отклонение +,- расходов | ||
Взносы | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | Расходы | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | ||
615579 | 563646 | 55333 | 615579 | 898539 (за счет остатка ден. средств на 01.01.13г в сумме 334893руб) | ||||
В т. ч. | ||||||||
1. | Обязательные членские взносы | 612179 | 563646 | -51933 | З/ плата | 134220 | 133200 | -1020 |
2. | Добровольные Членские взносы | 3400 | -3400 | Налоги на ФОТ и налог УС Н | 39493 | 38809 | -684 | |
3. | за прием платежей с/кассы, почты, услуги с/банка( за ведения р/счета) | 35991 | 26234 | - 9757 | ||||
4. | Транспортные рас. | 3000 | 3000 | - | ||||
5. | Канцтовары | 1360 | 1360 | |||||
6. | За отопление офисного помещ. | 12674 | - | -12674 | ||||
7. | За освещение офисного помещ. | 710 | -710 | |||||
8. | Арендная плата за помещ под офис | 12000 | 11313 | -687 | ||||
9. | Ремонт МКД + Резервный фонд накопления на р/счете | 376131 | 381782 (ремонт) 302841 ( деньги нар/счет.) =684623 |
Справочно:С (-) экономия по статья издержек (+) перерасход
Задолженность за жителями на 01.01.2014 (за 2013год)
составила: 51933руб. Исполнитель: Бухгалтер ТСЖ
