Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
|45 | | | 3016 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июль 2007 г.
Наименование кредитной организации АБ ОРГРЭСБАНК (ОАО)
Почтовый адрес г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
Код формы 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|20 27186 435435 4393 232291|
|2099|
|20|
||
|20527 334689 3349231|
||
|30927 4020 |
||
|30 219128|
|30 0 309887|
| 195477 |
|300 0|
|305 1434|
|30 524 5291|
|30 960 848118|
|307 92699 1966021|
||
|30824 0 0|
|300 0|
|30 0 1151|
|320 1973 324436|
|327 25661 229118 2548|
||
||
|32 2630|
|320 0 6|
|32 2390 239|
|32101 101|
|320 0 5|
|3240 5236|
|323 59|
| 28|
|440 250 25000|
|440 1300 147360|
|440 200 20000|
|440 1045|
|44|
|445 174|
|440 260 26000|
|45 0 130|
|45 299148|
|450 130 13733|
||
||
||
|452 21437 940 39354 2691154|
|4500 2492 27403 1229|
|450 2081 9851020 2964725|
|4522 17314 395830|
|450 2|
|45 70 0 0|
|452 3|
|450 350|
|4528|
|45|
|450|
|45986 59|
|4516538 193424|
|450 1021 271383 1254733|
|451 653 1|
|4570 10|
|4583|
|45|
|459 140 87597|
|45 17 1114|
|45|
|45 37|
|472 512|
|47300|
||
|473 77|
| 0|
|470 264 27|
|475|
|47293 297 1|
|4777 50501|
|474 96 75 8671|
|470 13|
|471 395|
|501106|
|50386|
||
|500 18|
||
|50000|
|5013 10|
|500 204|
||
|504 61|
|500 10|
||
|50|
|502 |
|525 1|
|60|
|60 1|
|600 0 79|
|60 70 0 0|
|6071|
|6013|
|600 470 20148|
|6048 4|
|60 10 0 0|
|60 0 138010|
|605 20 22|
|60|
|617 2|
|6120 1|
|616 |
|61|
|614 12 0 63|
|61 0 456 0 456000|
|700 110 11938|
|70 4 4904|
|70 1 1168|
|700 700 70202|
|70456|
|700 760 76637|
|70|
|70 0 822 0 822747|
|70 337977|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|10583|
|10|
||
|10818|
|10|
|10 0 1785|
|30 |
|308|
||
|3010 1|
|3015511 15528 2|
|30 960 848118|
|307 9260699 114592 1966021|
|300 0|
| 35619 214043|
|300 65|
|3100 1077714|
|317 419679|
|310 5175 111033 15308 938578|
|310|
|310 34|
|3164 6288|
|310 4|
|31|
|31 6620 14307|
|313214 13876 354|
|31|
|31 1997|
|31511|
||
|31646|
|310 881|
|32 30 0 0|
|32 3 11202|
|403508 14527 |
|40|
|402 3501|
|401 297 2171785|
|4067 7720508|
|40 223 297 |
||
|40|
||
|40|
|40|
|40|
|407 82543 179209 17923 824708|
||
|400 0|
||
|40 10 0 0|
|40|
|409 368|
|40 10 0 0|
|40 0 0|
|41|
|410 0 5|
|42 0 6000|
|4210|
|42|
|420 21 0 1|
|4245|
|4232|
|420 50 50|
||
|42587 14|
|42 13552 177748|
|42 8174844 813307|
|42|
|420 189|
|42|
|42 32|
|427|
|42 00 183|
|42 0216|
|421|
|42 1263|
|42|
|42|
|42|
|43|
|43|
|43|
|43|
|43|
|4480 5|
|440 4 |
|448 6 0 169|
|458 20 34|
|45711|
|45 0 1|
|456 10 79|
|452|
|45 0|
|454|
|47422 0 0|
|4722 47059 48697 21|
| 0|
|470 273 26|
|470 37 5885|
|4762 708 720 5|
|471|
|47511|
||
|4779 5091|
|477 9 0 108|
|500 74|
|50 17 1|
|500 12|
|52|
|52 218 |
|52870 2651|
|52 243 1650 159|
|52361|
|52 0 1387|
|520 2 0 118|
|520 196|
|60|
|60395 2|
|60 80 0 0|
|600 659 1|
|602|
|60 20 0 0|
|604 9 0 0 0|
|600 0|
|60|
|608|
|6153 26030|
|61 0 151|
|614 |
|61482|
|70194|
|70123|
|7020 2676|
|70121|
|700 852|
|70780|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
|808 430 29301|
|80 0 207|
|809|
|80121|
|803|
|81|
| итого по активу (баланс) |
| 524 0 32528|
Пассив
|850 190 31|
|850 93|
|850 0|
|850 0|
|851 |
| итого по пассиву (баланс) |
| 529 0 958|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|90499|
|90 1106 110|
|90255 4745|
|909 0 11|
|90832 2708|
|90670 1033|
|917|
|91 27|
|91|
|919 50673|
|9150 23687 9772700 3319222|
|911509 25929|
|916368 198 |
|91470|
|91 0 4069|
|914 140 71684|
|912 |
|91|
|91744|
|91|
||
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|910 41|
|91 0 131|
|9179 1749 512 125367 2490367|
|9123 6570764|
|9127 22932 7685 111760 2642049|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
||
|932 150653 311|
|9377 679|
|9358997|
|9309|
||
|93|
|933 60|
|932 60|
|939 38|
|93 3948 39063|
|93 123 12|
|9329|
|93 0 906|
||
||
|932821|
|93377 0|
|943|
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
|965636 607439 6540 522064|
|96 3012 301|
|962 69192 |
|963 122 1926|
||
||
|966 60|
|960 60|
|968 26|
|966 26|
|96 0 850|
||
||
|965350|
|96 0 380|
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|988.04.0000|
|9800 .000 .0000|
|9800000|
|9800000|
| итого по активу (баланс) |
| .000 .000|
Пассив
|9800 .000|
|980 .00 .0000|
|9819665.0|
|98 435252..0000|
|980 6812329.0 .0000|
|98624.0353.0000|
|9820.0 0.0000|
|980.09.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| .000|
+-------++++-+
Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: доб.11-32
03.08.2007
Контрольная сумма раздела А: 29387
Контрольная сумма раздела Б: 52438
Контрольная сумма раздела В: 16911
Контрольная сумма раздела Г: 55462
Контрольная сумма раздела Д: 35705
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 27.07.2007
