Банковская отчетность

┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Код │ Код кредитной организации (филиала) │

│территории├──────────┬────────────────────────┬─────────────────────┬─────────┤

│ по ОКАТО │ по ОКПО │основной государственный│регистрационный номер│ БИК │

│ │ │ регистрационный номер │ (/порядковый номер) │ │

├──────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┤

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

│ 71401 │ │ │ 0918 ││

└──────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────────────────┴─────────┘

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Март 2010 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала): "Запсибкомбанк" ОАО

Почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8-е Марта, 1

Код формы по ОКУД 0409101

Месячная (Суточная)

тыс. руб.

А. Балансовые счета

А К Т И В

┌───────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│ │ │ │ ОБОРОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД │ │

│ Номер │ Наименование разделов и счетов баланса │ Входящие остатки на отчетную дату ├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤ Исходящие остатки на отчетную дату│

│ счета │ │ │ ПО ДЕБЕТУ │ ПО КРЕДИТУ │ │

├─────┬─────┤ ├───────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬───────────┤

│перв.│втор.│ │ │ ин. вал., │ │ │ ин. вал., │ │ │ ин. вал., │ │ │ ин. вал., │ │

│поряд│поряд│ │ в рублях │ др. мет. │ ИТОГО │ в рублях │ др. мет. │ ИТОГО │ в рублях │ др. мет. │ ИТОГО │ в рублях │ др. мет. │ ИТОГО │

│ │ │ │ │ в рубл. │ │ │ в рубл. │ │ │ в рубл. │ │ │ в рубл. │ │

│ │ │ │ │ эквив. │ │ │ эквив. │ │ │ эквив. │ │ │ эквив. │ │

├─────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │

├─────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ │ │РАЗДЕЛ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │КАПИТАЛ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ 106 │ │Добавочный капитал │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │10605│Отрицательная переоценка ценных бумаг, │ 573919│ 0│ 573919│ 445│ 0│ 445│ 144063│ 0│ 144063│ 430301│ 0│ 430301│

│ │ │имеющихся в наличии для продажи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ │итого│106 │ 573919│ 0│ 573919│ 445│ 0│ 445│ 144063│ 0│ 144063│ 430301│ 0│ 430301│

├─────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ │ │ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ: │ 573919│ 0│ 573919│ 445│ 0│ 445│ 144063│ 0│ 144063│ 430301│ 0│ 430301│

├─────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ │ │РАЗДЕЛ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ 202 │ │Наличная валюта и чеки (в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │дорожные чеки), номинальная стоимость │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │которых указана в иностранной валюте │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │20202│Касса кредитных организаций │ 920108│ 343648│ 1263756│ │ 2440813│ │ │ 2424379│ │ 955125│ 360082│ 1315207│

│ │20207│Денежные средства в операционных кассах,│ 14957│ 6284│ 21241│ 230724│ 19743│ 250467│ 228912│ 20402│ 249314│ 16769│ 5625│ 22394│

│ │ │находящихся вне помещений кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │20208│Денежные средства в банкоматах │ 1195114│ 826│ 1195940│ 6026017│ 2423│ 6028440│ 6131734│ 2565│ 6134299│ 1089397│ 684│ 1090081│

│ │20209│Денежные средства в пути │ 12231│ 1308│ 13539│ 2445211│ 68503│ 2513714│ 2443697│ 69447│ 2513144│ 13745│ 364│ 14109│

├─────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ │итого│202 │ 2142410│ 352066│ 2494476│ │ 2531482│ │ │ 2516793│ │ 2075036│ 366755│ 2441791│

├─────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ 203 │ │Драгоценные металлы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │20302│Золото │ 0│ 11197│ 11197│ 0│ 786│ 786│ 0│ 1001│ 1001│ 0│ 10982│ 10982│

│ │20303│Другие драгоценные металлы (кроме │ 0│ 84│ 84│ 0│ 14│ 14│ 0│ 11│ 11│ 0│ 87│ 87│

│ │ │золота) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │20308│Драгоценные металлы в монетах и │ 0│ 892│ 892│ 0│ 104│ 104│ 0│ 113│ 113│ 0│ 883│ 883│

│ │ │памятных медалях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ │итого│203 │ 0│ 12173│ 12173│ 0│ 904│ 904│ 0│ 1125│ 1125│ 0│ 11952│ 11952│

├─────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ │ │ИТОГО ПО 2 РАЗДЕЛУ: │ 2142410│ 364239│ 2506649│ │ 2532386│ │ │ 2517918│ │ 2075036│ 378707│ 2453743│

├─────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ │ │РАЗДЕЛ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ 301 │ │Корреспондентские счета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │30102│Корреспондентские счета кредитных │ 1283379│ 70│ 1283449│ │ 2│ │ │ 4│ │ 442318│ 68│ 442386│

│ │ │организаций в Банке России │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │30110│Корреспондентские счета в кредитных │ 443071│ 23308│ 466379│ 5822260│ 3514│ 5825774│ 6170394│ 19342│ 6189736│ 94937│ 7480│ 102417│

│ │ │организациях-корреспондентах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │30114│Корреспондентские счета в банках - │ 0│ 167756│ 167756│ 0│ 2112526│ 2112526│ 0│ 2120287│ 2120287│ 0│ 159995│ 159995│

│ │ │нерезидентах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │30118│Корреспондентские счета в кредитных │ 0│ 10672│ 10672│ 0│ 742│ 742│ 0│ 936│ 936│ 0│ 10478│ 10478│

│ │ │организациях в драгоценных металлах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18