Перечни документов для открытия счета
1. Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета, специального банковского счета юридическому лицу:
1.1. Заявление на открытие счета по форме, утвержденной Банком.
1.2. Договор банковского счета в двух экземплярах по форме, утвержденной Банком.
1.3. Устав или документ, его заменяющий[1]. В случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы организации дополнительно предоставляются все изменения и дополнения в представленные документы, а также свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации этих изменений.
1.4. Свидетельство о государственной регистрации. В случае если юридическое лицо было зарегистрировано до 1 июля 2002 года, дополнительно представляется свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.
1.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
1.6. Информационное письмо Росстата об учете в ЕГРПО (коды статистики).
1.7. Протокол (решение) уполномоченного органа организации о назначении руководителя или выписка из него.
1.8. Приказ о вступлении в должность руководителя, кроме случаев, когда полномочия единоличного исполнительного органа возложены на управляющую компанию (управляющего).
1.9. Банковская карточка.
1.10. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера (или иного бухгалтерского работника) или выписка из него. В случае отсутствия в штате клиента главного бухгалтера или иного бухгалтерского работника предоставляется приказ руководителя о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя клиента.
1.11. Доверенности (приказы или выписки из них) о предоставлении права первой подписи расчетных и кассовых документов иным лицам, указанным в поле «первая подпись» банковской карточки. Доверенности (приказы или выписки из них) о предоставлении права второй подписи расчетных и кассовых документов за главного бухгалтера иным лицам, указанным в поле «вторая подпись» банковской карточки.
1.12. Документы, удостоверяющие личность лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и всех доверенных лиц, а также физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом, если оно не вписано в карточку. Если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то дополнительно предоставляются миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство)[2].
1.13. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в случае невозможности получить Банком самостоятельно сведения из ЕГРЮЛ.
1.14. Договор аренды (субаренды) на помещение с актом приема-передачи или свидетельство о государственной регистрации права собственности клиента на помещение по адресу местонахождения клиента (при наличии).
1.15. Доверенность на открытие счета и на передачу документов для открытия счета (если соответственно подписание или предоставление документов, необходимых для открытия счета, осуществляется лицом, не имеющим прав на такие действия без доверенности).
1.16. Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ). Список участников (для обществ с ограниченной ответственностью).
1.17. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. Другие лицензии (при наличии).
1.18. Иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством):
2.1. Все документы по перечню для открытия расчетного счета юридическому лицу кроме банковской карточки головной организации.
2.2. Положение об обособленном подразделении.
2.3. Документ о назначении руководителя обособленного подразделения или выписка из него.
2.4. Доверенность на руководителя обособленного подразделения.
2.5. Документ (свидетельство) о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика по месту нахождения обособленного подразделения.
2.6. Банковская карточка.
2.7. Иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета арбитражному управляющему (временному, внешнему, конкурсному):
3.1. Все документы по перечню для открытия расчетного счета юридическому лицу.
3.2. Решение арбитражного суда о назначении арбитражного управляющего.
4. Перечень документов, необходимых для открытия счета доверительному управляющему (счет доверительного управления):
4.1. Все документы по перечню для открытия расчетного счета юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
4.2. Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.
5. Перечень документов, необходимых для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации:
5.1. Все документы по перечню для открытия расчетного счета юридическому лицу кроме заявления и договора банковского счета.
5.2. Письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих кредитной организации, назначение на должности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в Банковской карточке.
5.3. Договор в двух экземплярах по согласованной с Банком форме.
5.4. Сообщение Банка России о возможности принятия карточки с образцами подписей и оттиска печати.
[1] Международные организации представляют международный договор, устав или иной документ, подтверждающий статус организации.
Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств) представляют документы, подтверждающие статус представительства.
Органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством РФ порядке решения об их создании и правовом статусе.
Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством РФ; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством РФ, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы.
[2] Если международным договором предусмотрен безвизовый режим, то клиент может не иметь документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ.
