«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
________________
«____» _____________ 20___ г.
ИНН |
|
КПП |
|
Единицы измерения | Рубли |
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2годы
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 58 с_углубленным изучением предметов естественно-математического цикла (средняя школа № 58)____
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
___________________ Департамент образования мэрии города Ярославля______________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения: а.
1. Цели деятельности учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
2. Виды деятельности учреждения: создание условий и реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в том числе программы, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественно-математического цикла; создание условий и реализация дополнительных общеобразовательных программ; организация отдыха детей в каникулярное время; организация и проведение мероприятий в сфере образования.
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; создание условий для реализации общеобразовательных программ (школы, МУКи).
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
Категория недвижимого имущества | Стоимость, руб. |
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе: | ,16 |
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | ,16 |
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | ,16 |
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
Категория движимого имущества | Стоимость, руб. |
Всего стоимость движимого имущества в том числе: | ,16 |
- стоимость особо ценного движимого имущества | 333 |
6. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя | Сумма, руб. |
1. Нефинансовые активы, всего: | ,66 |
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего: | ,16 |
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость | ,24 |
1.2. особо ценное движимое имущество, всего | 333 |
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость | 131 |
2. Финансовые активы, всего: | 19 |
из них: 2.1. дебиторская задолженность по доходам | 21048,58 |
2.2. дебиторская задолженность по расходам | 97022,61 |
3. Обязательства, всего | 100 |
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность |
| 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | ||||||||||||||||||||||
| Код субсидии | План на 2012 год | План на 2013 год | План на 2014 год | |||||||||||||||||||
Наименование | Код бюджетной классификации РФ | Код субсидии | План на 2012 год | План на 2013 год | План на 2014 год |
| |||||||||||||||||
Всего на год | в том числе: |
| |||||||||||||||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||||||||||||
803.03.131.5 средняя школа № 58 |
| ||||||||||||||||||||||
II. ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
| 39 ,00 | 8 ,00 | 11 ,00 | 7 ,00 | 11 ,00 | 37 ,00 | 38 ,00 |
| |||||||||||||
Субвенции | 04.02.03 | 31 ,00 | 6 ,00 | 9 ,00 | 6 ,00 | 9 ,00 | 30 ,00 | 30 ,00 |
| ||||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
| 31 ,00 | 6 ,00 | 9 ,00 | 6 ,00 | 9 ,00 | 30 ,00 | 30 ,00 |
| ||||||||||||||
Субсидии | 04.02.02 | ,00 | ,00 | -5 760,00 | ,00 |
| |||||||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
| ,00 | ,00 | -5 760,00 | ,00 |
| |||||||||||||||||
Городской бюджет | 04.01.00 | 6 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 6 ,00 | 6 ,00 |
| ||||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
| 6 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 6 ,00 | 6 ,00 |
| ||||||||||||||
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| ||||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| ||||||||||||||
III. ВЫПЛАТЫ |
|
| 39 ,00 | 8 ,00 | 11 ,00 | 7 ,00 | 11 ,00 | 37 ,00 | 38 ,00 |
| |||||||||||||
Субвенции | 04.02.03 | 31 ,00 | 6 ,00 | 9 ,00 | 6 ,00 | 9 ,00 | 30 ,00 | 30 ,00 |
| ||||||||||||||
Заработная плата | 211 | 22 ,30 | 4 ,00 | 7 ,00 | 3 ,00 | 6 ,30 | 22 ,00 | 22 ,00 |
| ||||||||||||||
Прочие выплаты | 212 | ,29 | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 27 581,29 | 99 600,00 | 99 600,00 |
| ||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 6 ,20 | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,20 | 6 ,00 | 6 ,00 |
| ||||||||||||||
Услуги связи | 221 | 64 000,00 | 14 000,00 | 16 000,00 | 18 000,00 | 16 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| ||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | ,51 | 50 000,00 | 32 100,00 | 32 090,00 | ,51 | ,00 | ,00 |
| ||||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | ,72 | ,00 | ,00 | ,72 | 1 ,00 | 1 ,00 |
| |||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | ,98 | ,00 | ,00 | ,98 | ,00 | ,00 |
| |||||||||||||||
Субсидии | 04.02.02 | ,00 | ,00 | -5 760,00 | ,00 |
| |||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | ,00 | ,00 | -5 760,00 | ,00 |
| |||||||||||||||||
Городской бюджет | 04.01.00 | 6 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 6 ,00 | 6 ,00 |
| ||||||||||||||
Коммунальные услуги | 223 | 2 ,00 | 1 ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 3 ,00 | 3 ,00 |
| ||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | ,56 | 36 000,00 | 36 000,00 | ,00 | ,56 |
| ||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | ,82 | ,00 | 94 986,00 | 18 693,82 | ,00 | ,00 |
| |||||||||||||||
Прочие расходы | 290 | 2 ,60 | ,00 | 1 ,00 | ,00 | ,60 | 3 ,00 | 3 ,00 |
| ||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | ,02 | ,00 | -0,98 |
| ||||||||||||||||||
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| ||||||||||||||
Коммунальные услуги | 223 | 82 600,00 | 84 300,00 | 26 000,00 | ,00 | 65 300,00 | 65 300,00 |
| |||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | ,74 | ,00 | ,00 | -5 637,26 | ,00 | ,00 |
| |||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | ,56 | 98 539,90 | ,00 | -3 400,00 | ,66 | ,00 | ,00 |
| ||||||||||||||
Прочие расходы | 290 | 4 735,94 | 1 460,10 | 381,00 | 2 894,84 |
| |||||||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 5 680,00 | 5 680,00 |
| |||||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | ,76 | 73 000,00 | 96 591,00 | 73 400,00 | 42 694,76 | ,00 | ,00 |
| ||||||||||||||
803.03.131.6 средняя школа № 58 |
| ||||||||||||||||||||||
II. ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
| 4 ,93 | 1 ,93 | ,00 | ,00 | 1 ,00 | 4 ,00 | 4 ,00 |
| |||||||||||||
Субвенции | 05.03.03 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| ||||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
|
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| |||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 05.02.06 | ,00 | ,00 |
| |||||||||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
|
| ,00 | ,00 |
| ||||||||||||||||||
Субвенции | 05.02.03 | 3 ,00 | 1 ,00 | ,00 | ,00 | 1 ,00 | 3 ,00 | 3 ,00 |
| ||||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
| 3 ,00 | 1 ,00 | ,00 | ,00 | 1 ,00 | 3 ,00 | 3 ,00 |
| ||||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
|
| 46 900,00 | 7 900,00 | 17 600,00 | 5 900,00 | 15 500,00 | 46 900,00 | 46 900,00 |
| |||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
|
| 3 ,00 | 1 ,00 | ,00 | ,00 | 1 ,00 | 3 ,00 | 3 ,00 |
| |||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
|
| 16 344,00 | 16 632,00 | -288,00 | 17 712,00 | 17 712,00 |
| |||||||||||||||
Субсидии | 05.02.02 | 99 990,00 | 99 990,00 |
| |||||||||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
|
| 99 990,00 | 99 990,00 |
| ||||||||||||||||||
Городской бюджет | 05.01.00 | ,93 | 74 838,93 | 57 300,00 | 41 200,00 | 64 000,00 | ,00 | ,00 |
| ||||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
| ,93 | 74 838,93 | 57 300,00 | 41 200,00 | 64 000,00 | ,00 | ,00 |
| ||||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
|
| 21 500,00 | 4 300,00 | 17 200,00 | 12 900,00 | 12 900,00 |
| |||||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
|
| ,00 | 73 000,00 | 53 000,00 | 24 000,00 | 64 000,00 | ,00 | ,00 |
| |||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
|
| 1 838,93 | 1 838,93 |
| ||||||||||||||||||
III. ВЫПЛАТЫ |
|
| 4 ,93 | 1 ,93 | ,00 | ,00 | 1 ,00 | 4 ,00 | 4 ,00 |
| |||||||||||||
Субвенции | 05.03.03 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| ||||||||||||||
Заработная плата | 211 |
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| |||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 |
| ,00 | 42 000,00 | 29 300,00 | 57 500,00 | 27 720,00 | ,00 | ,00 |
| |||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 05.02.06 | ,00 | ,00 |
| |||||||||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 |
| ,00 | ,00 |
| ||||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 |
| 69 099,00 | 69 099,00 |
| ||||||||||||||||||
Субвенции | 05.02.03 | 3 ,00 | 1 ,00 | ,00 | ,00 | 1 ,00 | 3 ,00 | 3 ,00 |
| ||||||||||||||
Заработная плата | 211 |
| 36 000,00 | 6 000,00 | 13 500,00 | 4 500,00 | 12 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| |||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 |
| 10 900,00 | 1 900,00 | 4 100,00 | 1 400,00 | 3 500,00 | 10 900,00 | 10 900,00 |
| |||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | 3 ,00 | 1 ,00 | ,00 | ,00 | 1 ,00 | 3 ,00 | 3 ,00 |
| ||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 |
| 3 ,00 | 1 ,00 | ,00 | ,00 | 1 ,00 | 3 ,00 | 3 ,00 |
| |||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 |
| 16 344,00 | 16 632,00 | -288,00 | 17 712,00 | 17 712,00 |
| |||||||||||||||
Субсидии | 05.02.02 | 99 990,00 | 99 990,00 |
| |||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 |
| 99 990,00 | 99 990,00 |
| ||||||||||||||||||
Городской бюджет | 05.01.00 | ,93 | 74 838,93 | 57 300,00 | 41 200,00 | 64 000,00 | ,00 | ,00 |
| ||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 |
| 1 838,93 | 1 838,93 |
| ||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 |
| ,00 | 73 000,00 | 53 000,00 | 24 000,00 | 64 000,00 | ,00 | ,00 |
| |||||||||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 |
| 21 500,00 | 4 300,00 | 17 200,00 | 12 900,00 | 12 900,00 |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Руководитель учреждения ___________
Главный бухгалтер учреждения _________
М. П.
Исполнитель в учреждении ____________
Дата «___» __________20___г.
