План финансово-хозяйственной деятельности на годы

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

Администрации города Троицка

___________

(подпись) (расшифровка подписи)

"10" сентября 2013 г.

.

План

финансово-хозяйственной деятельности

на годы

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Троицка

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения: Челябинская область, а

ИНН / КПП /

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности

муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального

бюджетного учреждения: образовательно-воспитательная

1.2. Виды деятельности муниципального

бюджетного учреждения: дошкольное общее образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых

на платной основе: Родительская плата за содержание детей в дошкольном учреждении, прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	822
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	,43
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	,43
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	785
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	580
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	208
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	46
II. Финансовые активы, всего	,74
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	39059,52
в том числе по статьям расходов:
2.2	30676,51
2.2	8383,01
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-10212,00
в том числе по статьям расходов:
2.3	-10212,00
2.3.2.
III. Обязательства, всего:	36592,81
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:
в том числе по статьям расходов:
3.2	-2001,31
3.2	38594,12
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе по статьям расходов:
3.3.1.
3.3.2.
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
	в том числе:
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего	по счетам, открытым в Финансовом управлении	по счетам, открытым в кредитных организациях	2014 год	2015 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	48186,93 05	05
Поступления, всего:	X	,63	,63		,46	,69
в том числе:	X
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	,93	,93		,64	,27
Иные субсидии		219	219		182	142
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X
в том числе:	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	51	51
в том числе:	X
Родительская плата за содержание детей	130	00	00
Прочие доходы	180	33694,51	33694,51
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X
Выплаты, всего:	900	,68	,68		,46	,69
в том числе:
Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	,21	,21		,22	,22
из них:
Заработная плата	211	,55	,55		815	815
Прочие выплаты	212	70236,00	70236,00		70236,00	70236,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	366	366		207	207
Оплата работ, услуг, всего	220
из них:
Услуги связи	221	28320,00	28320,00		28320,00	28320,00
Прочие выплаты (суточные)	212	6270,00	6270,00		6270,00	6270,00
Транспортные услуги	222	14400,00	14400,00		14400,00	14400,00
Прочие услуги	226	56000,00	56000,00		56000,00	56000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	15424,62	15424,62		15424,62	15424,62
Прочие субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Оплата работ, услуг (прочие)	220
Услуги связи	221	12090,54	12090,54		12695,07	13329,82
Коммунальные услуги (тепловая энергия) (720)	223	383	383		465	463
Коммунальные услуги (электрическая энергия) (730)	223	19	19		82	86
Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение) (740)	223	71282,56	71282,56		63881,51	67075,59
Работы, услуги по содержанию имущества	225	68205,15	68205,15		68205,15	68205,15
Прочие работы, услуги	226	63911,70	63911,70		63911,70	63911,70
Прочие (продукты питания)(341)	226	06	06		56	49
Прочие расходы	290	1369,30	1369,30		1369,30	1369,30
Прочие расходы (оплата налога на имущество организаций) (291)	290	00	00		00	00
Прочие расходы (плата за загрязнение окружающей среды)(293)	290	2012,10	2012,10		2012,10	2012,10
Прочие расходы (плата налога на землю)(294)	290	63	63		85	85
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (прочие расходные материалы и предметы снабжения)	340	35000,00	35000,00		35000,00	35000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты) (342)	340	9178,17	9178,17		9637,08	10118,93
Субсидия на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Прочие (школьное питание)(203-340)	226	45	45		70	90
Прочие (школьное питание)(340)	226	58	58		60
Субсидия на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
Заработная плата(207)	211	10571,84	10571,84		19138,34	19138,34
Прочие выплаты(207)	212	4485,00	4485,00		4485,00	4485,00
Начисления на выплаты по оплате труда (207)	213	2935,70	2935,70		5779,78	5779,78
Субсидия на выплату ежемесячной надбавки младшим воспитателям
Заработная плата(503)	211	4600,00	4600,00
Начисления на выплаты по оплате труда (503)	213	1389,20	1389,20
Субсидия на выплату ежемесячной надбавки за классное руководство
Заработная плата(131)	211	00	00		00	00
Начисления на выплаты по оплате труда (131)	213	58346,40	58346,40		58346,40	58346,40
Субсидия на выплату ежемесячной надбавки молодым специалистам (областной бюджет)
Заработная плата	211	27854,02	27854,02
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9560,25	9560,25
Обеспечение комплексной безопасности муниципального учреждения
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3529,75	3529,75
Прочие работы, услуги	226	25561,00	25561,00
Работы, услуги по содержанию имущества (311)	225	00	00		00	00
Развитие и поддержка системы образования в г. Троицке
Работы, услуги по содержанию имущества	225	00	00		00	00
Прочие работы, услуги	226	15000,00	15000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	5000,00	5000,00
Программа «Об энергосбережении образовательных учреждений города Троицка»
Работы, услуги по содержанию имущества (311)	225	3230,00	3230,00
Субсидия на улучшение материально-технической базы (наказы избирателей)
Увеличение стоимости основных средств	310	90000,00	90000,00
Программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Троицке»
Увеличение стоимости основных средств	310	3000,00	3000,00
Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Прочие работы, услуги	226	80000,00	80000,00
Распоряжение Управления образования администрации города Троицка -р, на выполнение срочных ремонтных работ (прочистка внутренней системы канализации)
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3195,00	3195,00
Организация отдыха детей в каникулярное время
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5000,00	5000,00
Прочие работы, услуги	226	00	00
Прочие расходы	290	1000,00	1000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	4400,00	4400,00
Увеличение стоимости материальных запасов (прочие расходные материалы и предметы снабжения)	340	2600,00	2600,00
Модернизация региональных систем общего образования (федеральные средства)
Услуги связи	221	24000,00	24000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	00	00
Прочие работы, услуги	226	24298,00	24298,00
Увеличение стоимости основных средств	310	02	02
Увеличение стоимости материальных запасов (прочие расходные материалы и предметы снабжения)	340	31061,98	31061,98
Поступления от средств по иной приносящей доход деятельности
Прочие работы, услуги(341)	226	42	42
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего	X

Руководитель учреждения _______________ ____________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _______________ ______ __

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ _________

(подпись) (расшифровка подписи)

« 10 » сентября 2013 г.