Баланс имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Телекоммуникации"
Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №96 от 31/08/2006
на 30/06/2011
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 1651 | 26112 |
- в рублях | 011 | 1651 | 26112 |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0 | 0 |
- в рублях | 021 | 0 | 0 |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 0 | 476071 |
- акции | 031 | 0 | 476071 |
ОАО "МТС" | 0 | 108776 | |
ОАО "Ростелеком" 008D | 0 | 101457 | |
ОАО "Ростелеком" 011D | 0 | 96803 | |
"СИСТЕМА" | 0 | 123131 | |
- облигации | 032 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- иные ценные бумаги | 033 | 0 | 0 |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 638090 | 48866 |
- акции | 041 | 638090 | 48866 |
ОАО "АРМАДА", D2 | 0 | 48866 | |
ОАО "МТС" | 77078 | 0 | |
ОАО "Северо-Западный Телеком" | 117303 | 0 | |
ОАО "Сибирьтелеком" | 76939 | 0 | |
ОАО "Уралсвязьинформ" | 111346 | 0 | |
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" | 50983 | 0 | |
"СИСТЕМА" | 87643 | 0 | |
- облигации | 042 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 044 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 29907 | 88117 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 29904 | 88073 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 4 | 43 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 0 | 0 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 0 | 0 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 200199 | 225945 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 27370 | 64594 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 075 | 172829 | 161352 |
Comstar-United Telesys-GDR (US47972P2083) | 64552 | 0 | |
Mail RU Group - GDR REGS W/I (US) | 0 | 46634 | |
Vimpelcom LTD ADR (US92719A1060) | 108277 | 114718 | |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 869847 | 865111 |
Кредиторская задолженность | 110 | 14793 | 5081 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 1153 | 953 |
Инвестиционные паи | 130 | 853900 | 859077 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 869847 | 865111 |
Генеральный директор | ________________________ | / / |
Главный бухгалтер | ________________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ________________________ | /_______________________/ |
