Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
| | | | 2776 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь 2012 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк
Почтовый адрес
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|206 42293 851109 8714 219579|
||
|200 24707 176|
||
|30 70218 229853 2366 634370|
|30063|
|303 34|
|306 17|
|305 425|
|30100|
|3069647|
|300 646 |
|300 64|
|30|
|309 40 47|
|310|
|31 0 500|
|320|
|32|
|320 0 2|
|45564|
|453115|
|452 5015 85 2061|
|4538 2687246|
|4555 27|
|451 124 |
|45 2246 224814|
|45709 1|
|45511 18 2041|
|45|
|45451|
|45|
|4541|
|470 64|
|477 1121|
|47|
|474 11717 351|
|47 25588|
|504|
|500 0 162|
|50|
|510 303|
|520 0|
|60|
|60 0 24 0 4|
|60|
|600 0|
|6063|
|607 |
|60|
|60|
|60|
|61 86|
|610 |
|616 |
|610 64|
|61|
|610 0|
|70154 1115|
|70 2|
||
|700 1 0 14|
|70630|
|7016433|
|70 2 2449|
|700 2232|
|700 140 14300|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
|10|
|10|
|10|
|30|
|30|
|3015 610|
|300 64|
|306 30 84|
|401 |
|4042 2214781|
|408 0 11|
|4050 5|
|40 4|
|401213 4078 |
|4049|
|406 2475|
|40 30 0 0|
|405|
|4065650 4|
|40|
|409 513 6|
|420 110 0|
|420 64|
|42111|
|4210 1104|
|423 1022788|
|4230365|
|42 3 |
|4212 2872|
|42627 30|
|42 14209 28|
|42 |
|42|
|430 910|
|450 438|
|455 60 23|
|455 186 53|
|45 0662|
|470 64|
|47 121069 12100|
|474 4556|
|473 |
|47132|
|473 210 20214|
|4725 2|
|50|
|5200 |
|5218978|
|520 48|
|520 0|
|6015|
|60 0 9|
|605|
|6061|
|60|
|60 0 55|
|60 0|
|602 26|
|61 00 363|
||
|70|
||
|70252|
||
|708|
||
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|9010 1|
|908 50 47|
|91 12|
|918|
|91|
|910 5233 |
|9164 15 4|
|91963|
|91|
|91 0 3198|
|91 0 1366|
||
| итого по активу (баланс) |
| 1626169 126000 20344|
Пассив
|9156934|
|913 4528942|
||
|91100 33700|
|91 282 889 859 252460|
|91|
|91|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 193470 21875 1413|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
|93 3535 353|
|935 3|
|93 80 0 0|
| итого по активу (баланс) |
| 3041 3533 353 0 31113|
Пассив
|96 5330 533|
|965 3|
|96 50 0 0|
| итого по пассиву (баланс) |
| 3083 5331 533 0 31113|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|980 0.0|
|980.0127455.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 450462.00.0|
Пассив
|.0.0000|
|9863000.0.0000|
|9800000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 450462.03.0|
+-------++++-+
Председатель Правления
Зам. Председателя Правления
М. П.
Исполнитель
Телефон: 730-51
06.02.2012
Контрольная сумма раздела А: 52332
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 39996
Контрольная сумма раздела Г: 36976
Контрольная сумма раздела Д: 47784
Версия программы (.EXE): 22.07.2011
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010
