Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral

Project Expert 7.19
Бизнес-план
Название проекта
Установка риформинга бензинов
Автор проекта
22.11.2008
Название проекта - Установка риформинга бензинов
Автор проекта -
Дата начала проекта - 01.12.2008
Продолжительность - 60 мес.
Компания
Данным проектом предусматривается разработка проектной документации и строительство установки риформинга бензинов.
В дальнейшем планируется включение ее в состав технологической цепочки углубленной переработки нефти как собственно технологического модуля, так и как генерального донора водорода для гидрогенизационных процессов, как то, гидроочистка/гидрооблагораживания дизельного топлива, гидроочистки и гидрокрекинга темных нефтяных остатков.
На первоначальном этапе планируется работа данной установки на сырье закупаемом у сторонних организаций (прямогонный бензин, либо БГС).
В установке планируется применение технологий и катализаторов "жесткого платформинга", что позволит обеспечить производство компонентов бензинов пригодных к выпуску бензинов стандартов Класса 5 (Евро-5).
В состав технологической цепочки данной установки будут входить:
- Блок гидроочистки
-Блок платформинга
-Блок изомеризации гексан/гептановой фракции
- Блок снижения концентрации бензола и ароматики.
Производительность данной установки по готовым бензинам составит 20000тонн/год
Выход товарных бензинов более 82%
Список продуктов/услуг
|
|
|
Наименование | Ед. изм. | Нач. продаж |
|
|
|
Бензин А-92 | тонна | 01.11.2009 |
Бензин А-95 | тонна | 01.11.2009 |
Налоги
|
|
|
|
Название налога | База | Период | Ставка |
|
|
|
|
Налог на прибыль | Прибыль | Месяц | 24 % |
НДС | Добав. стоим. | Месяц | 18 % |
Налог на имущество | Настраиваемая | Квартал | 2.2 % |
ЕСН | Зарплата | Месяц | 26 % |
Акциз | Формулы для расчета налогов | Месяц | 4 % |
Переплаченный НДС переносится в будущие периоды.
Убытки предыдущих периодов списываются в течение 120 мес.
Инвестиционный план

Инвестиционный план

Инвестиционный план

Планируемый объём поставок
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукт/Вариант | Ед. изм. | 12.2008 | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 1-11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бензин А-92 | тонна | 0,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
Бензин А-95 | тонна | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | 18 000,00 | 20 000,00 |
Сбыт (Ценообразование)
|
|
|
|
Продукт/Вариант | Цена(руб.) | Цена($ US) | Описание |
|
|
|
|
Бензин А-92 | 21 500,000 |
|
|
Бензин А-95 | 23 300,000 |
|
|
Б. Займы (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка | 12.2008 | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 1-11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
Кредит на закупку сырья |
| 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
|
|
Результат подбора кредита | 3 277 200,00 | 163 006 184,24 | 71 076 510,95 | 13 325 760,12 | 7 931 795,65 |
|
ИТОГО | 3 277 200,00 | 213 006 184,24 | 121 076 510,95 | 63 325 760,12 | 7 931 795,65 |
|
Займы
|
|
|
|
|
|
Название | Дата | Сумма | Сумма | Срок | Ставка |
|
| (руб.) | ($ US) |
| % |
|
|
|
|
|
|
Кредит на закупку сырья | 31.08.2009 | 50 000 000,00 | 0,00 | 36 мес. | 18,00 |
Результат подбора кредита | 01.12.2008 | 184 429 363,55 | 0,00 | 51 мес. | 18,00 |
Суммарные прямые издержки
|
|
|
|
Наименование | Ед. изм. | (руб.) | ($ US) |
|
|
|
|
Бензин А-92 | тонна | 13 408,00 | 0,00 |
Бензин А-95 | тонна | 13 658,00 | 0,00 |
Прямые издержки Бензин А-92
|
|
|
|
|
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
| 13 408,00 | 0,00 |
Бензин прямогонный | 1,140 | 0,000 | 10 830,00 |
|
Дизтопливо | 0,090 | 0,000 | 1 728,00 |
|
Присадки | 1,000 | 0,000 | 250,00 |
|
Электроэнергия | 200,000 | 0,000 | 600,00 |
|
Сдельная зарплата |
|
| 0,00 | 0,00 |
Другие издержки |
|
| 0,00 | 0,00 |
Продукты |
|
| 0,00 | 0,00 |
Всего |
|
| 13 408,00 | 0,00 |
Прямые издержки Бензин А-95
|
|
|
|
|
Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
| 13 658,00 | 0,00 |
Бензин прямогонный | 1,140 | 0,000 | 10 830,00 |
|
Дизтопливо | 0,090 | 0,000 | 1 728,00 |
|
Присадки | 2,000 | 0,000 | 500,00 |
|
Электроэнергия | 200,000 | 0,000 | 600,00 |
|
Сдельная зарплата |
|
| 0,00 | 0,00 |
Другие издержки |
|
| 0,00 | 0,00 |
Продукты |
|
| 0,00 | 0,00 |
Всего |
|
| 13 658,00 | 0,00 |
Материалы и комплектующие
|
|
|
|
Наименование | Ед. изм. | Цена(руб.) | Цена($ US) |
|
|
|
|
Бензин прямогонный | тонна | 9 500,000 |
|
Электроэнергия | КВТ | 3,000 |
|
Присадки | пакет | 250,000 |
|
Дизтопливо | тонна | 19 200,000 |
|
План по персоналу
|
|
|
|
|
Должность | Кол-во | Зарплата | Зарплата | Платежи |
|
| (руб.) | ($ US) |
|
|
|
|
|
|
Управление |
|
|
|
|
Начальник установки | 1 | 80 000,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь проект |
Оператор | 5 | 60 000,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Слесарь | 5 | 50 000,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Лаборант | 4 | 40 000,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Учетчик | 4 | 40 000,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Инжинер - технолог | 2 | 70 000,00 | 0,00 | Ежемесячно, весь проект |
Всего : 21 чел.
1 090 000,00 руб.
Прибыли-убытки (руб.)
|
|
|
|
|
|
Строка | 12.2008 | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
|
|
|
|
|
|
Валовый объем продаж |
| 35 039 113,43 | 365 058 670,14 | 370 925 684,49 | 376 792 698,83 |
Потери |
|
|
|
|
|
Налоги с продаж |
|
|
|
|
|
Чистый объем продаж |
| 35 039 113,43 | 365 058 670,14 | 370 925 684,49 | 376 792 698,83 |
Материалы и комплектующие |
| 24 225 423,73 | 229 372 881,36 | 230 220 338,98 | 231 067 796,61 |
Сдельная зарплата |
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
| 24 225 423,73 | 229 372 881,36 | 230 220 338,98 | 231 067 796,61 |
Валовая прибыль |
| 10 813 689,70 | 135 685 788,79 | 140 705 345,50 | 145 724 902,22 |
Налог на имущество |
| 2 750,00 |
|
|
|
Административные издержки |
|
|
|
|
|
Производственные издержки |
|
|
|
|
|
Маркетинговые издержки |
|
|
|
|
|
Зарплата административного персонала | 277 200,00 | 5 518 800,00 | 16 480 800,00 | 16 480 800,00 | 16 480 800,00 |
Зарплата производственного персонала |
|
|
|
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|
|
|
|
|
Суммарные постоянные издержки | 277 200,00 | 5 518 800,00 | 16 480 800,00 | 16 480 800,00 | 16 480 800,00 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
Проценты по кредитам |
| 2 314 285,71 | 25 551 996,61 | 28 530 530,57 | 19 638 218,75 |
Суммарные непроизводственные издержки |
| 2 314 285,71 | 25 551 996,61 | 28 530 530,57 | 19 638 218,75 |
Другие доходы |
|
|
|
|
|
Другие издержки | 2 542 372,88 | 140 254 237,29 |
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
| 281 957,29 | 14 009 595,62 | 14 009 595,62 | 14 009 595,62 |
Прибыль до выплаты налога | -2 819 572,88 | -137 276 383,30 | 93 652 992,17 | 95 694 014,93 | 109 605 883,47 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|
|
|
|
|
Прибыль от курсовой разницы |
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
|
| 79 643 396,56 | 81 684 419,31 | 95 596 287,85 |
Налог на прибыль |
|
| 19 114 415,17 | 19 604 260,64 | 22 943 109,08 |
Чистая прибыль | -2 819 572,88 | -137 276 383,30 | 74 538 577,00 | 76 089 754,30 | 86 662 774,38 |
Прибыли-убытки (руб.)
|
|
Строка | 1-11.2013 |
|
|
Валовый объем продаж | 379 726 206,00 |
Потери |
|
Налоги с продаж |
|
Чистый объем продаж | 379 726 206,00 |
Материалы и комплектующие | 231 491 525,42 |
Сдельная зарплата |
|
Суммарные прямые издержки | 231 491 525,42 |
Валовая прибыль | 148 234 680,57 |
Налог на имущество |
|
Административные издержки |
|
Производственные издержки |
|
Маркетинговые издержки |
|
Зарплата административного персонала | 15 107 400,00 |
Зарплата производственного персонала |
|
Зарплата маркетингового персонала |
|
Суммарные постоянные издержки | 15 107 400,00 |
Амортизация |
|
Проценты по кредитам | 2 101 027,70 |
Суммарные непроизводственные издержки | 2 101 027,70 |
Другие доходы |
|
Другие издержки |
|
Убытки предыдущих периодов | 12 842 129,32 |
Прибыль до выплаты налога | 131 026 252,87 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|
Прибыль от курсовой разницы | 0,00 |
Налогооблагаемая прибыль | 118 184 123,55 |
Налог на прибыль | 28 364 189,65 |
Чистая прибыль | 102 662 063,22 |
Кэш-фло (руб.)
Баланс (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка | 12.2008 | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 1-11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
| 35 053 625,45 | 42 360 088,46 | 63 398 690,41 | 93 908 062,21 | 199 175 165,86 |
Счета к получению |
|
|
|
|
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
| 4 006 440,68 | 6 712 711,86 | 6 726 836,16 | 6 740 960,45 | 7 361 479,20 |
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 457 627,12 | 72 910 228,06 | 58 097 800,32 | 79 150 526,57 | 110 822 659,02 | 206 536 645,06 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 457 627,12 | 72 910 228,06 | 58 097 800,32 | 79 150 526,57 | 110 822 659,02 | 206 536 645,06 |
Эффективность инвестиций
|
|
|
Показатель | Рубли | Доллар США |
|
|
|
Ставка дисконтирования, % | 0,00 | 0,00 |
Период окупаемости - PB, мес. | 37 | 37 |
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. | 37 | 37 |
Средняя норма рентабельности - ARR, % | 41,96 | 41,96 |
Чистый приведенный доход - NPV | 199 175 166 | 7 113 399 |
Индекс прибыльности - PI | 2,10 | 2,10 |
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % | 34,80 | 34,80 |
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % | 15,97 | 15,97 |
Период расчета интегральных показателей - 60 мес.
График окупаемости (NPV) в основной валюте



