План финансово - хозяйственной деятельности

		УТВЕРЖДАЮ Начальник отдела образования
				.
			(подпись)	(расшифровка подписи)
		"_______"________________ 20____г.
План финансово - хозяйственной деятельности
на 2012 год (наименование учреждения) наименование учреждения МОУСОШ №1 р. п.Лунино имени
Наг.
Наименование учреждения МОУСОШ №1 р. п.Лунино имени	КОДЫ
Форма по КФД
по ОКПО
ИНН / /
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя : Отдел образования администрации Лунинского района Пензенской области
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 442732 Пензенская область рпЛунино Мясникова 42
I. Сведения о деятельности учреждения:
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
.
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе) (охват горячим питанием учащихся )
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	9965,4
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5666,0
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5666,0
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	868,3
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4299,4
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1874,9
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1872,4
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	60,1
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование доходов, бюджетная классификация	Услуги по питанию
Наименование расходов, бюджетная классификация
Наименование организации, в которой открыт лицевой счет	Финансовое управление Лунинского района
Наименование показателя	КОСГУ	Всего, тыс. руб.	в том числе
1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Х
Поступления, всего:	Х	10189,0	2238,3	3384,5	1611,9	2954,3
в том числе:	Х
Субсидии на выполнении государственного задания	Х	9401,6	2013,9	3191,3	1494,4	2702,0
Бюджетные инвестиции	Х
Целевые субсидии	Х	288,658	56,4	168,858	37,5	82,3
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Х
в том числе:	Х
Услуга:	Х
Услуга	Х
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х	505,0	168,0	87,0	80,0	170,0
в том числе:	Х
……………..питание уч-ся	Х	505,0	168,0	87,0	80,0	170,0
Поступления от реализации ценных бумаг	Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х
Выплаты, всего:		9092,6	1969,0	3075,4	1459,2	2589,0
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7761,4	1552,3	2780,3	1165,0	2263,8
из них:
Заработная плата	211	5961,1	1192,2	2135,4	894,8	1738,7
Прочие выплаты	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1800,3	360,1	644,9	270,2	525,1
Оплата работ, услуг, всего	220	828,7	298,9	159,4	158,5	211,9
из них:
Услуги связи	221	3,7	0,9	0,9	1,0	0,9
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223	763,0	283,0	142,0	142,0	196,0
Арендная плата за пользование имуществом	224	27,0	6,5	7,0	7,0	6,5
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5,0	1,0	2,0	1,0	1,0
Прочие работы, услуги	226	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290
Поступление нефинансовых активов, всего	300	502,5	117,8	135,7	135,7	113,3
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340 М. б.	502,5 370,2	117,8 90,0	135,7 100,0	135,7 100,0	113,3 80,2
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего	Х	34,8	8,7	8,7	8,7	8,7

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210
из них:
Заработная плата	211
Прочие выплаты	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213
Оплата работ, услуг, всего	220
из них:
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225
Прочие работы, услуги	226
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290
Поступление нефинансовых активов, всего	300	505,0	168,0	87,0	80,0	170,0
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340	505,0	168,0	87,0	80,0	170,0
9740 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 из них: Заработная плата 211 Прочие выплаты 212 Начисления на выплаты по оплате труда 213 Оплата работ, услуг, всего 220 из них: Услуги связи 221 Транспортные услуги 222 Коммунальные услуги 223 Арендная плата за пользование имуществом 224 Работы, услуги по содержанию имущества 225 Прочие работы, услуги 226 Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 из них: Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 Социальное обеспечение, всего 260 из них: Пособия по социальной помощи населению 262 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 Прочие расходы 290 Поступление нефинансовых активов, всего 300 из них: Увеличение стоимости основных средств 310 Увеличение стоимости нематериальных активов 320 Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 Увеличение стоимости материальных запасов 340 121,765 12,425 96,915 12,425 9740 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 из них: Заработная плата 211 Прочие выплаты 212 Начисления на выплаты по оплате труда 213 Оплата работ, услуг, всего 220 из них: Услуги связи 221 Транспортные услуги 222 Коммунальные услуги 223 Арендная плата за пользование имуществом 224 Работы, услуги по содержанию имущества 225 Прочие работы, услуги 226 Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 из них: Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 Социальное обеспечение, всего 260 из них: Пособия по социальной помощи населению 262 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 Прочие расходы 290 6,258 6,258 Поступление нефинансовых активов, всего 300 из них: Увеличение стоимости основных средств 310 Увеличение стоимости нематериальных активов 320 Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 611
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	282,4	56,4	106,2	37,5	82,3
из них:
Заработная плата	211	216,9	43,3	81,6	28,8	63,2
Прочие выплаты	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213	65,5	13,1	24,6	8,7	19,1
всего

0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	309,0	44,9	115,9	35,2	113,0
из них:
Заработная плата	211	237,3	34,5	89,0	27,0	86,8
Прочие выплаты	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213	71,7	10,4	26,9	8,2	26,2
Оплата работ, услуг, всего	220
из них:
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225
Прочие работы, услуги	226
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290
Поступление нефинансовых активов, всего	300
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340
Руководитель
		(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер			Лазарева ЕВ
				(подпись)	(расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель			Поливанова ТА
тел.	21874			(подпись)	(расшифровка подписи)
"_____"_________ 20____