Прогноз реализованной продукции

Таблица № 2

Прогноз реализованной продукции.

Наименование продукции	Цена в грн за ед. прод.	Первый стартовый год	2 год	3 год
Всего	В т. ч. по кварталам	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Кол-во	Сумма	1	2	3	4
Растения закрытого грунта:
1.Дешевые	25.00	3	900/ 900/ 1000/ 900/ 2222500	4100	102500	4510	112750
2.Средние	100.0		60/ 30/ 30/ 60/ 600	200	20000	220	22000
3.Дорогие	150.0	40 6000	10/ 10/ 10/ 10/ 100	50	7500	60	9000
ИТОГО		3	970/ 940/ 1040/ 970/ 3030000	4350	130000	4790	143750
Растения открытого грунта:
1.Кусты	25.0		300/ 300/ - 300/ 7	1000	25000	1100	27500
2.Саженцы	60.0		200/ 200/ - 200/ 120	700	42000	800	48000
ИТОГО:		1	500/ 500/ 500/ 190	1700	67000	1900	75500
Посадочный материал:
Семена	0.50	9	3000/ 3000/ - 3000/ 1	10000	5000	11000	5500
Луковицы	1.00	2	600/ 1000/ - 1000/	2900	2900	3200	3200
ИТОГО:		11	3600/ 4000/ 4000/ 2	12900	7900	14200	8700
Сопутствующие товары и услуги	25.00		180/ 200/ 220/ 240/ 400	920	23000	1000	25000
ВСЕГО:		17860 203100	5250/ 5640/ 1260/ 5710/ 5658000	19870	227900	21890	252950

Таблица № 3

План закупок сырья, материалов и комплектующих

( текущие затраты).

Наименование продукции	Цена в грн за ед. прод.	Первый стартовый год	2 год	3 год
Всего	В т. ч. по кварталам	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Кол-во	Сумма	1	2	3	4
Растения закрытого грунта:
1.Дешевые	15.00	3	900/ 900/ 1000/ 900/ 13500 13	4100	61500	4510	67650
2.Средние	60.0		60/ 30/ 30/ 60/ 3600 1800 1800 3600	200	12000	220	13200
3.Дорогие	100.0	40 4000	10/ 10/ 10/ 10/ 1000 1000 1000 1000	50	5000	60	6000
ИТОГО:		3	970/ 940/ 1040/ 970/ 1818100	4350	78500	4790	86850
Растения открытого грунта:
1.Кусты	15.0	900 13500	300/ 300/ - 300/ 4500 4500 - 4500	1000	15000	1100	16500
2.Саженцы	40.0	600 24000	200/ 200/ - 200/ 88000	700	28000	800	32000
ИТОГО:		1	500/ 500/ 500/ 12	1700	43000	1900	48500
Посадочный материал:
Семена	0.30	9000 2700	3000/ 3000/ - 3000/ 900 900 - 900	10000	3000	11000	3300
Луковицы	0.60	2600 1560	600/ 1000/ - 1000/ 360 600 - 600	2900	1740	3200	1920
ИТОГО:		11	3600/ 4000/ - 4000/ 1	12900	4740	14200	5220
Сопутствующие товары и услуги	6,00		180/ 200/ 220/ 240/ 140	920	5000	1000	5000
ВСЕГО:		17860 117100	5250/ 5640/ 1260/ 5710/ 32940 31500 19120 33540	19870	131240	21890	145570

Таблица № 4

Смета затрат на производство и реализацию продукции.

Наименование продукции	Первый стартовый год
Всего	В т. ч. по кварталам	2 год сумма	3 год сумма
сумма	в грн	1	2	3	4
Постоянные затраты:
1.Аренда	18000	400	19800	21800
2.Комунальные платежи	2400		2600	2900
3.Электро-энергия	2400		2600	2900
4.Транспортные расходы	2400		2600	2900
5.Реклама	2000		2200	2500
6.Амортизационные отчисления	800		900	990
ИТОГО постоянных затрат:	28000	7000 7000 7000 7000	30700	33990
Переменные затраты:
1. на покупку товаров	117100	32940 31500 19120 33540	131240	145570
4.Прочие затраты: страховой фонд потери 2%	2031 4062	10	2279 4558	2530 5060
ИТОГО переменных затрат:	123193	34623 3335280	138077	153160
ВСЕГО:	151193	4142280	168777	187150

Таблица № 5

Таблица доходов и затрат.

Наименование продукции	Первый стартовый год
Всего	В т. ч. по кварталам	2 год сумма	3 год сумма
сумма	в грн	1	2	3	4
1.Доходы от реализации продукции:	203100	56100 54000 35	227900	252950
2.Переменные затраты	123193	34623 33120 20170 35280	138077	153160
3.Валовая прибыль	79907	21477 20880 14830 22720	89823	99790
4.Постоянные затраты	28000	7000 7000 7000 7000	30700	33990
5.Чистая прибыль	51907	14477 13880 7830 15720	59123	65800
6.Налоговые платежи	2160		2160	2160
7.Чистая прибыль	49747	13937 13340 7290 15180	56963	63640
8.Рентабельность	32,9%	33,48% 33,25% 26,83% 35,9%	33,75%	34,00%