Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
|45286 | | | 3098 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за ноябрь 2011 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) РУБЛЕВ
Почтовый адрес г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|100 21 0 31|
|207 2623 8170 847 232338|
|20443 2 1237|
|20 1446 144|
||
|309 325 2877667|
||
|301 9 88|
|301 8 88|
|30 10 0 0|
|30 90 0 0|
|30|
|301515|
|304 634 1371508 620798|
|302 0 144|
|30 0 842|
|30 0 419|
|302 692 |
|32 0 240|
|32 0 100|
|327111|
|322 2450 21216|
|45 0 6000|
|4520 64|
|4567 670|
|458 21060 185666|
|456 904 185 2062 884046|
|457 1252 223 4690 1006323|
|455 |
|450 26|
|454 140 2|
|45100|
|45|
|45 492 16049 5030|
|453 356806|
|45008 266 3|
|45 3 9 37|
|45132|
|455 74|
|45551 131|
|45|
|457|
|4561 0 3048|
|47|
|47454|
||
|4770 |
|4711 8|
||
|50290|
|50923|
|50059|
|506|
|5020 3|
|504 19|
|50|
|500 85|
|504 9|
|508 20|
|514 46|
|511 31124|
|5150 5|
|510 |
|511|
|5134|
|51 0 4094|
||
|605|
|6020 2|
|600 0 98|
|60|
|6080 8|
|6099 0 99|
|606 2|
|60|
|600 250|
|60|
|611|
|612 |
|61 21|
|61 0 509|
|61|
|700240|
|702 4|
|7005|
|70444|
|7071|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|100 75000|
|1030 2|
|10103|
|300 0|
|307 0 0|
|301515|
|304 634150 1378 620798|
|30 0 359|
|308|
|31 0 644|
|31 0 499|
|31 0 150|
|400 646|
|40|
|40 0 82|
|400 205|
|4075 1679|
|408 12 0 5|
|402 890 15560|
|4008 1|
|40|
|401109 11483 1229 191462|
|4031 25|
|406 0 0 0|
|40 0 124 0 24|
|403 3|
|400 0|
|40629|
|4016 6|
|4031 6|
|42 0 2000|
|4231|
|428750|
||
|42|
|42100|
|42 419 2 4272|
|421 1 0 3569|
||
||
|426 129 17805 1207|
|4257 2056181 259|
|4217 4|
|42162|
|42|
|424 534|
|42396 736|
|42|
|4256 6 5782|
|422 490 29893|
|42|
|43|
|440 253|
|45|
|451 100|
|452 1|
|455 28|
|45|
|45 0 131751|
|456 8|
|47 0 465|
|477 1327|
|4749 |
||
|4707|
|47 4343|
|478 40 82|
|4750 284 203 9253|
|500 3 0 211|
|504|
|50|
|50166|
|50|
|505 10|
|51 0 4103|
|5253 5791|
|526 4 6|
|52|
|520 501|
|52 356 225251|
|52|
|5226161 713|
|520 0 0|
|6096|
|600 18|
|60|
|60|
|607|
|603 75|
|601|
|605 13|
|60|
|61 03|
|7083 0 |
|700 0|
|7074 0 |
|70444|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|905 5 86|
|905 1|
|906 40 76|
|90|
|9120 4|
|91|
|9184|
|9104 676 2003092|
|91109|
|91138|
|91792 22|
||
| итого по активу (баланс) |
| 8721271 |
Пассив
|91 90 0 0|
|91 80 0 0|
|91 406 3419 2657 330481|
|913 4302 |
|91853|
||
||
|91 279 14982 212444|
|91|
|91 00 322|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 1172083 408680 2262|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
|935 116251 |
|9396|
|93330|
|93101|
|931 |
|93|
| итого по активу (баланс) |
| 7 947282 |
Пассив
||
|968 1015|
|9667 13171 1303|
|960 |
|960 399 |
| итого по пассиву (баланс) |
| 593 13748|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|9835.062.0000|
|9800 .000|
|980 0.0|
| итого по активу (баланс) |
| .000|
Пассив
|98000|
|9800 .000|
|98000|
|989.0170037.0000|
|.00|
| итого по пассиву (баланс) |
| .000|
+-------++++-+
Первый Зам. Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон:
05.12.2011
Контрольная сумма раздела А: 10577
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 56624
Контрольная сумма раздела Г: 574
Контрольная сумма раздела Д: 6031
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010
