Лицевой счёт многоквартирного дома

.

ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Адрес многоквартирного дома: г. Мариинский Посад ул.

Период: _год 2012_____

Обслуживаемая площадь 728.3 кв. м.

№ п/п	Наименование	Фактическая сумма, руб.
Управление многоквартирным домом
1.	Доходы (начислено)	9264
2.	Доходы (получено)	9264
3.	Расходы – всего, в том числе:	9264
3.1.	Заработная плата работников, занятых начислением и сбором платежей, взысканием задолженности, заключением договоров	6980
3.2.	Отчисления на социальные нужды (20,2%)	1410
3.3.	Накладные расходы (общеэксплуатационные, внеэксплуатационные, прочие расходы)	874
4.	Финансовый результат (прибыль +, убыток -)	0
Содержание общего имущества дома
1.	Доходы (начислено)	18943
2.	Доходы (получено)	15391
3.	Расходы – всего, в том числе:	15058
3.1.	материалы	1380
3.2.	инвентарь и хоз. принадлежности, охрана труда и техника безопасности
3.3.	заработная плата основных рабочих	6336
3.4.	отчисления на социальные нужды (20,2%)	1559
3.5.	электроэнергия производственная
3.6.	услуги сторонних организаций:
-	техобслуживание вентканалов	1038
-	техобслуживание ОДПУ (теплосчетчик) госпроверка	2800 1534
-	дератизация, дезинсекция
-	Техническое обслуживание внутридомового газового обор	411
-	БТИ (техпаспорта)
-	Регистрационная палата (выписка из кадастровых номеров)
3.7.	Накладные расходы (общеэксплуатационные, внеэксплуатационные, прочие расходы) затраты на суды с должниками
4.	Финансовый результат (прибыль +, убыток -)	+333
Текущий ремонт общего имущества дома
1.	Доходы (начислено)	33691
2.	Доходы (получено)	30423
3.	Расходы – всего, в том числе:	67922
3.1.	материалы	31370
3.2.	инвентарь и хоз. принадлежности, охрана труда и техника безопасности (по факту 0,51)	371
3.3.	заработная плата основных рабочих	11798
3.4.	отчисления на социальные нужды (20,2%)	2383
3.5.	электроэнергия производственная
3.6.	услуги сторонних организаций: устройство отмостки и ремонт цокаля по договор	22000
3.7.	Накладные расходы (общеэксплуатационные, внеэксплуатационные, прочие расходы)
4.	Финансовый результат (прибыль +, убыток -)	-37499
Уборка придомовой территории
1.	Доходы (начислено)
2.	Доходы (получено)
3.	Расходы – всего, в том числе:
3.1.	материалы
3.2.	инвентарь и хоз. принадлежности, охрана труда и техника безопасности
3.3.	заработная плата дворников
3.4.	отчисления на социальные нужды (34,2%)
3.5.	транспортные расходы
3.6.	услуги сторонних организаций:
3.7.	Накладные расходы (общеэксплуатационные, внеэксплуатационные, прочие расходы)
4.	Финансовый результат (прибыль +, убыток -)
Техническое обслуживание ВДГО
1.	Доходы (начислено)
2.	Доходы (получено)
3.	Расходы – всего, в том числе:
3.1.	оплата услуг специализированной организации
4.	Финансовый результат (прибыль +, убыток -)
Уборка лестничных клеток
1.	Доходы (начислено)
2.	Доходы (получено)
3.	Расходы – всего, в том числе:
3.1.	материалы
3.2.	инвентарь и хоз. принадлежности, охрана труда и техника безопасности
3.3.	заработная плата уборщиков
3.4.	отчисления на социальные нужды (34,2%)
4.	Финансовый результат (прибыль +, убыток -)
Сбор, вывоз и захоронение ТБО
1.	Доходы (начислено)	11077
2.	Доходы (получено)	11077
3.	Расходы – всего, в том числе:	12480
3.1.	оплата услуг специализированной организации	12480
4.	Финансовый результат (прибыль +, убыток -)	-1403
Всего доходы по управлению, содержанию и текущему ремонту (начислено)	72975
Всего доходы по управлению, содержанию и текущему ремонту (получено)	66156
Всего расходы по управлению, содержанию и текущему ремонту	104724
Общий финансовый результат по управлению, содержанию и текущему ремонту (прибыль +, убыток -)	-38568
Долг за коммунальные услуги (по состоянию на 01.01.2012г):	20249

Долг 20т. р.

Управляющая организация

________________//

________________/

М. П.