План финансово-хозяйственной деятельности

СОГЛАСОВАНО: председатель наблюдательного совета (наименование должности) ________________ подпись Ф. И.О.

«26» декабря 2012г..

План ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

________________________________________________________________

(наименование учреждения (подразделения))

на 2013 и на плановый период 2014 – 2015 годы

Учредитель: Комитета по образованию администрации Уватского

муниципального района

Дата составления: 26.12.2012г.

Единица измерения: рубли

1. Реквизиты учреждения.

Полное наименование учреждения	Автономное учреждение дошкольного образования «Детский сад Дюймовочка Уватского муниципального района»
Краткое наименование учреждения	АУ ДО «Детский сад Дюймовочка Уватского муниципального района»
Юридический адрес	626187 Тюменская область, Уватский район, п. Нагорный, ул. Школьная, 3
Адрес фактического местонахождения	626187 Тюменская область, Уватский район, п. Нагорный, ул. Школьная, 3
Почтовый адрес	626187 Тюменская область, Уватский район, п. Нагорный, ул. Школьная, 3
Телефон учреждения	8 (345
Факс учреждения	8 (345
Адрес электронной почты	*****@***ru
Ф. И.О. руководителя учреждения, телефон	,
Ф. И.О. главного бухгалтера, телефон	,
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	/
Код ОКПО (предприятий и организаций)
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.10.1
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

2. Сведения о деятельности учреждения.

2.1. Цель деятельности учреждения: предоставление услуг в сфере дошкольного образования, создания благоприятных условий для реализации образовательных программ.

2.2. Виды деятельности учреждения, которые в соответствии с Уставом относятся к основным видам деятельности:

1) Реализация основных задач дошкольного образования.

2) Оказание первой медицинской помощи для укрепления здоровья детей.

3) Охрана жизни и укрепление здоровья детей

4) Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка

5) Приобщение детей к общечеловеческим ценностям.

6) Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии детей.

7) Взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

8) Выполнения работ, оказание услуг в сфере дошкольного образования, создание благоприятных условий для реализации образовательных программ за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

2.3. Перечень услуг, которые в соответствии с Уставом относятся к основным видам деятельности и предоставляются на платной основе:

1) Реализация программ интеллектуального, физического, художественно-эстетического развития;

2) Услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи, различные виды профилактических и лечебных мероприятий;

3) Коррекция физического развития детей;

4) Кружки по интересам;

5) Работа с детьми, не посещающими Учреждение, и их родителями (законными представителями).

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления: 3 546 916,05, в том числе:

- закрепленного на праве оперативного управления: 3 546 916,05

- приобретенного за счет выделенных учредителем средств: ____________;

- приобретенного за счет доходов от иной приносящей доход деятельности: _______________________.

2.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления: , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2. Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма, в ед. изм.
Нефинансовые активы, всего:	4 484 054,55
из них:
недвижимое имущество, всего:	3 546 916,05
в том числе:
остаточная стоимость	97354,62
особо ценное движимое имущество, всего:	50
в том числе:
остаточная стоимость	55
Финансовые активы, всего:
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:	240 180.5
из них:
просроченная кредиторская задолженность

* - информация предоставляется на дату составления

3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам Учреждения.

Наименование показателя	2013г. всего	В том числе:	2014г.	2015г.
По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений (в том числе по кварталам)
I	II	III	IV
Остаток средств <*>	32
Поступления, всего: в том числе:	932	2547333.32	2667100	1556400	2306800	9507900	9778200
субсидии на выполнение муниципального задания;	8374730	2369565	2483900	1406400	2111000	8407900	8528200
целевые субсидии;	32	144368.32	150000	150000	150000	800000	900000
бюджетные инвестиции;
доход от платных услуг;	100000	33400	33200		33400	300000	350000
реализация ценных бумаг;
иные поступления.
Выплаты, всего: в том числе:	932	232	2667100	1556400	2306800	9507900	9778200
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;	6591000	1651800	2172600	1113900	1652700	6911000	7041000
услуги связи;	24000	6000	6000	6000	6000	30000	30000
транспортные услуги;	70000	18000	20000	20000	12000	80000	80000
коммунальные услуги;	700000	287000	84000	84000	245000	734400	735000
арендная плата за пользование муниципальным имуществом;
услуги по содержанию имущества;	262700	68650	51750	67650	74650	255000	255000
прочие услуги;	89865	30365	30300	16800	12400	90000	90000
пособия по социальной помощи населению;
приобретение основных средств;	268065	268065
приобретение нематериальных активов;
приобретение материальных запасов;	132	215653.32	248250	246250	289850	1275000	1414200
приобретение ценных бумаг;
прочие расходы;						60000	60000
иные выплаты.	72000	1800	54200	1800	14200	72500	73000
Остаток средств <**>

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

------

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

<**> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Руководитель: ___________________ ____________________ подпись Ф. И.О. Гл. бухгалтер: ___________________ ____________________ подпись Ф. И.О.
Исполнитель: ___________________, телефон: Ф. И.О.

4.