АКТ проверки контрольно-ревизионной комиссии финансово-хозяйственной

деятельности ТСЖ «Высота» за период с 01.01.2011 г по 31.12.2011 г.

г.Ростов-на-Дону

12.02.2012г.

Проверка осуществлена в составе членов контрольно-ревизионной комиссии ТСЖ «Высота»: Капёнкинои Марины Витальевна (председатель), Мыночка Евгении Николаевны, Воитулевич Елены Сергеевны.

Контрольно-ревизионной комиссией осуществлена проверка представленных документов: договоров с поставщиками услуг, трудовых договоров, журналов ордеров, ведомостей аналитического и синтетического учёта, выписки банковского счёта с приложениями, кассовой книги, авансовых отчётов, актов выполненных работ, приходных накладных и актов списания товарно-материальных ценностей и т.п.

1 .Остаток денежных средств на расчётном счёте ТСЖ «Высота» на 01.01.2011 г. составил

84 руб. Расчётный счёт открыт в банке ЗАО ВТБ 24 филиал 2351, операционный офис «Западный».

2. За период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. на расчётный счёт ТСЖ поступили денежные средства в сумме 551 руб., в том числе:

- от членов ТСЖ и собственников помещений 4 93 руб. -от сдачи в аренду свободных помещений 33 руб.

- -прочие поступления (приложение №2 к акту КРК) 44644,05 руб.

- (12933,96- ошиб.переч.сумма; 3200,09-прч. Усл.:28510-возврат за рем.крыши Фадеев )

- Разовый сбор по замене задвижек 15 руб.

- Разовый сбор по изготовлению двери 41524,87 руб. .-резервный фонд 18 руб

- 3. В течении проверяемого периода перечислено с расчётного счёта и снято в кассу ТСЖ всего 509 руб., в том числе оплачено поставщикам за оказанные услуги и выполненные работы на основании предъявленных счетов в соответствии с договорами:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

- Ф-л РГГ ОАО «ЮГК-8» ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» (за теплоэнергию) 136 руб.

- .-ОАО «ПО Водоканал» 63 руб.

■ ООО «ДонЭнергосбыт» 190руб.

ЗЛО «Союзлифтмонтаж-Юг» ,40 руб.

- ЗАО «Кордон» (обслуж-е и ремонт переговорного устройства-домофона) 22199,04 руб.

- ОАО «Чистый город» 86177,52 руб.

- 000 «Астарта» (обслуживание УУТЭ) 40939,64 руб.

- ЗАО «ЦТС Юг» 20046,70 руб.

- ИП Пукалов (изготовление двери,перил) 66000 руб.

- ИП Фадеев М.А. (ремонт кровли) 28510 руб.

- Сопровождение программы для ТСЖ ( ИП Казакова Ю.) 7000 руб..

- 000 «Компьютер Инженеринг» ( установка и сопровождение компьют. прогр.) 49327,54 руб.

- Коллегия адвокатов ,00 руб.

- Расчетно-кассовое обслуживание по договор банковского счёта ТСЖ 19981,03 руб.

- Возврат ошибочно зачисленных сумм ( в т.ч. суммы других ТСЖ) 11885,40 руб.

- Оплата налогов, 47 руб.

- снято в кассу ТСЖ на выплату зарплаты и по трудовым договорам подряда за выполненные работы 1069250 руб.

- прочие платежи (оплата материалов, канцтоваров,освид.лифтов,подписка и т.п.) 46 руб.4.
40статок денежных средств на 01.012012г. на расчётном счёте ТСЖ составил:26 руб.

5 Дебиторская задолженность ТСЖ «Высота» составила 36 руб.

(список должников по арендаторам^обственникам жилья прилагается)

В результате проверки установлено: финансово-хозяйственные операции отражены в регистрах бухгалтерского учёта в полном объёме, данные учёта соответствуют оборотам и остаткам по расчётному счёту и кассе ТСЖ.

Кассовая и банковская документация ведётся в соответствии с правилами и нормами бухгалтерс­кого учёта и Федерального закона №129-ФЗ «О бухгалтерском учёте». Учёт ведётся в электрон­ном виде в лицензионной программе , разработанной для бухгалтерского учёта в ТСЖ. Денежные средства, перечисленные и снятые с расчётного счёта и оприходованные в кассу ТСЖ, документально подтверждены первичными документами и расчётами. Все средства, принадлежащие ТСЖ «Высота» используются по назначению на нужды по управлению домом, со­держанию инженерных коммуникаций. Все сметы на проведенные работы в ТСЖ утверждены на заседаниях правления ТСЖ «Высота»,акты выполненных работ заверены подписями членов правления. Приобретение материалов (сантехнические,э/технические,хозяйственные, канцелярские и т.п.) признаны обоснованными и используются по назначению.

Контрольно ревизионная комиссия


Председатель Члены КРК:

Акт вручен председателю ТСЖ «Высота» Бухгалтеру