УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием ТСЖ «Малахит»
Протокол № 1 от «30» марта 2013 г.
Смета затрат и поступлений на управлении и эксплуатацию домовладения ТСЖ «Малахит» на 2013г.
№ п/п | Статьи затрат | План расходов за месяц, исходя из имеющихся средств | План расходов за год, исходя из имеющихся средств |
¯ | Остаток средств на начало года | 247 | |
Административно-управленческие расходы: | |||
Фонд оплаты труда | 379600 | ||
Услуги связи (телефон) | 18000 | ||
Услуги банка | 15000 | ||
Услуги банка (комиссионный сбор) | 27000 | ||
Услуги ИВЦ «Северный» | 25000 | ||
Канцтовары, бланки, бумага | 5000 | ||
Прочие расходы: нотариус, почт. переводы, судебные расходы | 10000 | ||
ИТОГО: | 479600 | ||
= | Содержание и ремонт домовладения: | ||
ФОТ рабочих тех. ремонта | 130000 | ||
ФОТ уборщиц л. к. | 65000 | ||
Приобретение веников | 1000 | ||
Приобретение ветоши и стирального порошка | 1000 | ||
Приобретение швабр, щеток, совка | 500 | ||
Приобретение ведер | - | ||
Приобретение перчаток, рукавиц | 500 | ||
Приобретение хлорки | 500 | ||
Приобретение зап. частей и материалов (автоматы, прокладки, набивка, резина, провод и прочие мат.) | 10000 | ||
Приобретение электрических лампочек | 2000 | ||
Приобретение инструментов и инвентаря | 3000 | ||
Дератизация и дезинфекция | 1502 | ||
Уборка подвала | 5000 | ||
Покупка пожарных рукавов | 30000 | ||
Подготовка к отопительному периоду, проверка приборов, утепление, опресовка отопления | 30000 | ||
Установка видеонаблюдения с оборудованием | 20000 | ||
Восстановление циркуляции ГВС | 130000 | ||
Ремонт и техническое обслуживание лифтов | 144000 | ||
Ревизия и прочистка канализации | 50000 | ||
Аварийно ремонтная служба | 34051 | ||
ИТОГО: | 658053 | ||
≡ | Содержание и благоустройство придомовой территории: | ||
ФОТ дворников | 78000 | ||
Приобретение метел | 1000 | ||
Приобретение извести | 500 | ||
Содержание газонов, детских площадок | 3000 | ||
Ремонт тележки | 500 | ||
Техническое обслуживание по вывозу ТБО | 93075 | ||
ИТОГО: | 176075 | ||
≥ | Затраты на оплату коммунальных услуг: | ||
Электроэнергия МОП | 123283 | ||
ИТОГО: | 123283 | ||
V | Прочие затраты: | ||
Страхование лифтов | 4500 | ||
Налоги | 131825 | ||
Непредвиденные расходы | 20000 | ||
ИТОГО: | 156325 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1593336 | ||
ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ: | |||
Содержание и текущий ремонт, лифт, вывоз ТБО | 1186500 | ||
Аренда оборудования | 526800 | ||
Целевой сбор | |||
ВСЕГО ДОХОДОВ: | 1713300 | ||
Остаток (недостача) средств: | 120211 |
