Производственная программа

«СОГЛАСОВАНО» И. о.председателя комитета по государственному регулированию тарифов Тамбовской области ________________ «____» _________ 2011 г.	«УТВЕРЖДАЮ» Директор МУ «Волчковское» ____________ «____» _________ 2011 г.
«СОГЛАСОВАНО» Глава муниципального образования _______________ «____» _________ 2011 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

_Муниципальное учреждение «Волчковское»___

название организации коммунального комплекса

на услуги водоснабжения

по _ВОЛЧКОВСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ на __2011_ год

(муниципальное образование)

«СОГЛАСОВАНО» Глава муниципального образования ________________ «____» _________ 2010г.					Приложение 1
Расчет тарифа на услуги водоснабжения на 2011 год, оказываемые __МУ "Волчковское"______________________________
	(наименование организации коммунального комплекса)
№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	План 2009 года	Факт 2009 года	Установ-лено в 2010 году	Факт 1 полугодия 2010 года	Проект на 2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Является ли организация плательщиком НДС (да/нет)		нет	нет	нет	нет	нет
	Утвержденный тариф	(руб./м3)	9,3	9,30	10,23	10,23	11,24
	Объем реализованной воды	тыс. куб. м	43,6	43	46	26	46
	Себестоимость	тыс. руб.	346	397,00	470,00	265,00	517,00
1.	Материалы на технологию (химреагенты)	тыс. руб.
2.	Электроэнергия на технологические цели	тыс. руб.	67	78,00	84,00	56,00	92,00
количество потребленной электроэнергии раздельно по регулируемым ценам	кВт. ч.				4,00	9,00
тариф на электроэнергию по регулируемым ценам	руб.				4,50	4,30
количество потребленной электроэнергии раздельно по свободным ценам	кВт. ч.				10,00	16,00
тариф на электроэнергию по свободным ценам	руб.				3,80	3,30
3.	Амортизация основных средств	тыс. руб.	7	7,00	7,00	3,00	3,00
4.	Затраты на оплату труда производственных рабочих	тыс. руб.	204	235,00	224,00	95,00	136,00
ставка 1-го разряда	руб.
количество основных рабочих	чел.	3	3,00	3,00	8,00	3,00
5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	52	62,00	59,00	25,00	46,00
6.	Покупная вода раздельно по поставщикам	тыс. руб.
от поставщика 1	тыс. руб.
от поставщика 2	тыс. руб.
,,,	тыс. руб.
Объем покупной воды раздельно по поставщикам	тыс. куб. м
от поставщика 1	тыс. куб. м
от поставщика 2	тыс. куб. м
,,,	тыс. куб. м
7.	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	16	15,00	16,00	71,00	69,00
в том числе аварийно-восстановительный работы		11	9,00	10,00	56,00	59,00
в том числе затраты на оплату труда рабочих, выполняющих работу хозспособом	тыс. руб.	5	6,00	6,00	15,00	10,00
количество рабочих	чел.	1	1,00	1,00	1,00	1,00
8.	Капитальный ремонт	тыс. руб.
в том числе затраты на оплату труда рабочих, выполняющих работу хозспособом	тыс. руб.
количество рабочих	чел.
9.	Прочие затраты	тыс. руб.				2,00	4,00
в том числе налог на пользование водными объектами	тыс. руб.
в том числе налог на землю	тыс. руб.
10.	Цеховые расходы	тыс. руб.
в том числе оплата труда	тыс. руб.
количество цехового персонала	чел.
в том числе электроэнергия
количество потребленной электроэнергии раздельно по регулируемым ценам	кВт. ч.
тариф на электроэнергию по регулируемым ценам	руб.
количество потребленной электроэнергии раздельно по свободным ценам	кВт. ч.
тариф на электроэнергию по свободным ценам	руб.
11.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.				125,00	167,00
в том числе оплата труда	тыс. руб.				79,00	110,00
количество административно-управленческого и общехозяйственного персонала (всего)	чел.				1,50	1,50
в том числе электроэнергия
количество потребленной электроэнергии раздельно по регулируемым ценам	кВт. ч.
тариф на электроэнергию по регулируемым ценам	руб.
количество потребленной электроэнергии раздельно по свободным ценам	кВт. ч.
тариф на электроэнергию по свободным ценам	руб.
12.	Валовая прибыль	тыс. руб.
12.1	Прибыль на развитие производства	тыс. руб.
	в т. ч. на капитальные вложения	тыс. руб.
12.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.
12.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.
12.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.
12.5	Налоги, сборы, платежи - всего	тыс. руб.
	в т. ч. на прибыль	тыс. руб.
	на имущество	тыс. руб.
13.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
14.	Избыток средств	тыс. руб.
15.	Товарная продукция:	тыс. руб.
Руководитель организации коммунального комплекса
	Дата	подпись		Ф. И.О. руководителя
	М. П.

Производственная программа в сфере водоснабжения на 2011 год
Муниципальное учреждение "Волчковское"
(название организации коммунального комплекса)	(наименование муниципального образования)
	Раздел 1.
Показатели обоснования прогнозируемого объёма услуг водоснабжения
табл. 1
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчёт показателя	Величина показателя
Факт 2009 г.	План 2010 г.	План 2011 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Объём выработки воды	тыс. м3	п.7+п.5+п.2	49	46	46
2	Объём воды на собственные нужды	тыс. м3	-
3	Объём пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м3	-
4	Объём отпуска в сеть	тыс. м3	п.7+п.5	49	46	46
5	Объём потерь	тыс. м3	% * п.4	5,4	2,4	2
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	п.5 / п.4 *100	11	5,21	4,35
7	Объём реализации воды, в т. ч. по потребителям:	тыс. м3	п.7.1+п.7.2+п.7.3	43,6	43,6	44
7.1	населению	тыс. м3	-	37,1	37,1	37,5
7.2	бюджетным потребителям	тыс. м3	-	2,5	2,5	2,5
7.3	прочим потребителям	тыс. м3	-	4	4	4
8.	Протяжённость водопроводных сетей	км.	-	27	27	27
	подпись ответственного лица
Показатели, характеризующие надёжность снабжения потребителей услугами водоснабжения
табл. 2
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчёт показателя	Величина показателя
План 2009 г.	Факт 2009 г.	План 2010 г.	План 2011 г.
1	Уровень потерь в сетях	тыс. м3/ км	табл.1 (п.5/п.8)		0,2	0,1	0,1
2	Износ систем водоснабжения	%	по бух. учёту		100	100	100
3	Аварийность систем водоснабжения	шт./км	п.3.1 табл.2 / п.8 табл.1		1	1	1
3.1	Годовое количество аварий	шт.	-		25	25	25
4	Протяжённость сетей, нуждающихся в замене	км	по техн. осмотрам		100	100	100
	подпись ответственного лица
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг водоснабжения
табл.3
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчёт показателя	Величина показателя
Факт 2009 г.	План 2010 г.	План 2011 г.
1	Численность населения, получающего услуги водоснабжения	тыс. чел.	кол-во граждан получ. услуги	0,7	0,7	0,7
2	Годовое количество часов предоставления услуг	час.	кол-во часов предоставления услуг в год	876	876	876
	подпись ответственного лица
Показатели, характеризующие рациональность использования электроэнергии на технологические цели
				табл. 4
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчёт показателя	Величина показателя
Факт 2009 г.	План 2010 г.	План 2011 г.
1	Удельное потребление электроэнергии на технологические цели	кВт. ч./м3	п.1.1 / п.7 табл.1	0,517	0,557	0,57
1.1	Годовое потребление электроэнергии на технологические цели	кВт. ч	-	22,53	24,27	25,1
2	Охват абонентов приборами учёта воды	%	п.2.1 / п.2.2
2.1	Количество абонентов, имеющих приборы учета	кол - во аб.	-
2.2	Общее число абонентов	кол - во аб.	-	681	681	681
3.	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	п.3.1 / п. 7 таб. 1
3.1.	Объем реализации воды по показаниям приборов учета	тыс. м3
	подпись ответственного лица

Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления
				табл. 5
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчёт показателя	Величина показателя
Факт 2009 г.	План 2010 г.	План 2011 г.
1	Уровень загрузки производственных мощностей	%	п. 2 / п.3	0,113	0,107	0,13
2	Фактическая производительность оборудования	тыс. м3 в сут		0,136	0,128	0,157
3	Установленная производительность оборудования	тыс. м3 в сут.		1,2,	1,2	1,2
4	Коэффициент соотношения численности административно - управленческого персонала к численности рабочих	%	п. 4.1 / п.4.2	0,33	0,33	0,33
4.1	Фактическая численность административно-управленчкского персонала	чел.	-	2	2	2
4.2	Фактическая численность рабочих - всего	чел.	-	6	6	6
	подпись ответственного лица
Раздел 2.
План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения
				табл. 6
№ п. п.	Наименование мероприятий	Срок реализации меропри-ятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
Наимено-вание показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт	1	71		69	97,2
2.	Мероприятие 2
	ИТОГО:		71		69	97,2
	подпись ответственного лица
Планируемое и фактическое выполнение работ по текущему и капитальному ремонту
					табл. 7
№ п. п.	Наименование выполненных работ	Сумма затрат
2009	2010	2011
План	Факт	План	Факт	План
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт *
1.1	Ремонт колонок		5	2	7	8
1.2	Ремонт трассы				20	22
1.3	Ремонт насоса				13	13
…	Новый насос				16	16
	Итого текущий ремонт		5	2	56	59
2.	Капитальный ремонт **
2.1
2.2
2.3
…
	Итого капитальный ремонт
	подпись ответственного лица

таблица 10

Фактическая стоимость электроэнергии в разрезе муниципальных образований

Наименование

План 2009 г.

Факт за 2009г.

План 2010 г.

Факт за 9 месяцев 2010 г.

План 2011 г.

Коли-чество э/э

Тариф на э/э

Стои-мость

Коли-чество э/э

Тариф на э/э

Стои-мость

Коли-чество э/э

Тариф на э/э

Стои-мость

Коли-чество э/э

Тариф на э/э

Стои-мость

Коли-чество э/э

Тариф на э/э

Стои-мость

Технологические нужды, всего

22

78000

23

77000

24

84000

13

50000

25

92000

в т. ч. по регулируемым ценам

15

49000

15

47000

7

34000

4

17000

16

42000

по уровням напряжения СН1

СН2

НН

по свободным ценам

7

28000

8

30000

17

50000

9

33000

9

55000

по уровням напряжения СН1

СН2

НН

Цеховые расходы, всего

в т. ч. по регулируемым ценам

по уровням напряжения СН1

СН2

НН

по свободным ценам

по уровням напряжения СН1

СН2

НН

Общеэксплутационные расходы, всего

в т. ч. по регулируемым ценам

по уровням напряжения СН1

СН2

НН

по свободным ценам

по уровням напряжения СН1

СН2

НН

подпись ответственного лица

ФИО

					Таблица 11
Расшифровка прочих расходов в разрезе муниципальных образований
	Наименование статей	2009	2010	2011
№ п/п	План	Факт	План	Факт за 9 месяцев	План
	Налоги (ЗОС, водный)
	Услуги ОАО "ТОСК", ОГУП "ТТЭР"
	Аренда имущества
	Аренда земли
	Анализ воды, сточных вод
	Услуги сторонних организаций
	Вода и водоотведение на собственные нужды
	Проектные работы
	Страхование опасных производств
	Услуги охраны
	ИТОГО
	подпись ответственного лица		ФИО
					Таблица 12
Расшифровка цеховых расходов в разрезе муниципальных образований
	Наименование статей	2009	2010	2011
№ п/п	План	Факт	План	Факт за 9 месяцев	План
	ФОТ
	Количество цехового персонала
	ЕСН
	Электроэнергия
	Услуги СЭС
	Проверка манометров и эл. счетчиков
	Канцтовары
	Инструмент
	Охрана труда, спецодежда
	Коммунальные услуги
	Моющие средства
	Ремонт насосов
	Подготовка кадров
	Аттестация рабочих мест
	ГСМ
	Запчасти
	ИТОГО
	подпись ответственного лица		ФИО
					Таблица 13
Расшифровка общехозяйственных расходов в разрезе муниципальных образований
	Наименование статей	2009	2010	2011
№ п/п	План	Факт	План	Факт за 9 месяцев	План
	ФОТ	204	235	224	160	246
	Количество административно-управленческого и общехозяйственного персонала	10	9	10	9	10
	ЕСН	52	62	59	30	84
	Электроэнергия	78	77	84	50	92
	Транспортные услуги
	Канцтовары			4	3	4
	Регистрация имущества
	Услуги связи			10	5	13
	Материалы	12	23	89	40	77
	Аттестация рабочих мест				11
	ГСМ				1	1
	Запчасти
	Услуги по техобслуживанию автомобилей
	Коммунальные услуги
	Командировочные расходы
	Подписка
	Подготовка кадров
	Страхование а/транспорта
	Лизинг
	ИТОГО	346	397	470	300	517
	подпись ответственного лица		ФИО