Вопросник для индивидуального предпринимателя

Приложение 2

к Перечню документов, необходимых для открытия в

банковских счетов в рублях Российской Федерации и иностранной валюте

ВОПРОСНИК

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Уважаемые господа, уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям, которые Вы предъявляете, обратившись к нам. В целях наиболее качественного обслуживания Вашей организации в нашем Банке предлагаем Вам ответить на следующие вопросы.

Фамилия, имя и (если имеется) отчество _______________________________________

__________________________________________________________________________

Гражданство (подданство) ___________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность
Вид документа	Серия		Номер		Дата выдачи
Выдан

Адрес

Регистрации

Места пребывания

Осуществления предпринимательской деятельности

Совпадает с адресом регистрации

Совпадает с адресом места пребывания

Область

Область

Область

Район

Район

Район

Населенный пункт

Населенный пункт

Населенный пункт

Улица

Улица

Улица

Дом

Корп./ стр.

Кв.

Дом

Корп./ Стр.

Кв.

Дом .

Корп./ Стр.

Кв.

Телефон

Домашний

Рабочий

Мобильный

Адрес электронный почты (e-mail)

Основной вид предпринимательской деятельности ______________________________

ИНН _____________________________________________________________________________________

1. Входите ли Вы в группу компаний (ГК)?

□ Да □ Нет

Если да, то укажите, пожалуйста:

1) наименование ГК (при наличии): _____________________________________

2) наименование компаний, входящих в ГК (не более 10) ___________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) совокупный объем годовой выручки ГК (руб.):

□ до 60 млн. (вкл.)

□ свыше 60 млн. до 400 млн. (вкл.)

□свыше 400 млн. до 1,5 млрд. (вкл.)

□свыше 1,5 млрд. до 10,0 млрд. (вкл.)

□ свыше 10,0 млрд.

þ Отметьте выбранный вариант

2. Укажите объем Вашей годовой выручки (дохода) (без НДС)[1] (руб.):

□ до 60 млн. (вкл.)

□ свыше 60 млн. до 400 млн. (вкл.)

□ свыше 400 млн. до 1,5 млрд. (вкл.)

□ свыше 1,5 млрд. до 10,0 млрд. (вкл.)

□ свыше 10,0 млрд.

þ Отметьте выбранный вариант

3. Имеете ли Вы статус публичного должностного лица/иностранного публичного должностного лица[2]?

□ Да □ Нет

Отметьте выбранные варианты

4. Являетесь ли Вы родственником иностранного публичного должностного лица?

□ Да □ Нет

Отметьте выбранные варианты

5. Укажите лиц, действующих от Вашего имени и в Ваших интересах в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа (представителей) при открытии счетов (вкладов) и/или при обслуживании в Банке:

ФИО	Паспортные данные, дата и место рождения	Адрес регистрации и местонахождения

6. Укажите планируемый среднедневной остаток денежных средств на банковском счете _________________________________________________________

7. Укажите структуру расходования денежных средств (в процентном соотношении оборота наличных денежных средств, к общей сумме оборотов)?_______________________________________________________________

8. Каковы цели расходования денежных средств в наличной форме?__________________________________________________________________

9. Планируете ли Вы заниматься другими видами деятельности, кроме указанных в регистрационных документах, в том числе, финансовой, строительной, консультационной и т. д. ______________________________________

10. Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить?

□ прием средств в рублях и в иностранной валюте во вклады

□ операции по покупке/продаже иностранной валюты

□ выполнение переводов за границу по поручению физических лиц без открытия счета

□ выполнение переводов на территории РФ по поручению физических лиц без открытия счета

□ депозитарные услуги

□ брокерские услуги на рынке ценных бумаг

□ прием на инкассо чеков (в том числе дорожных чеков) в иностранной валюте и выплата возмещения по данным чекам

□ операции с корпоративными банковскими картами

□ кредитование

□ операции с ценными бумагами

□ обслуживание по системе «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент»

□ инкассация выручки

□ прием платежей для зачисления на счета организаций

□ аренда индивидуальных банковских сейфов

□ информационные и консультационные услуги

Отметьте выбранные варианты

□ другие (укажите) ______________________________________________________

11. Укажите, пожалуйста, в каких кредитных организациях у Вас имеются (имелись) расчетные счета: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

12. Как часто и в каком объеме Вы планируете совершать свои операции?

Частота операций	Объем операций
□ Ежедневно	□ До __________/_________ в день (рубли) (инвалюта)
□ Еженедельно	□ До __________/_________ в неделю (рубли) (инвалюта)
□ Несколько раз в месяц	□ До __________/_________ в месяц (рубли) (инвалюта)
□ Несколько раз в квартал	□ До __________/_________ в квартал (рубли) (инвалюта)
□ Несколько раз в год	□ До __________/_________ в год (рубли) (инвалюта)

13. Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей), действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих лиц?

□ Да □ Нет

Если да, укажите, пожалуйста, лиц, в интересах и по поручению которых Вы будете действовать:

Наименование/ФИО	Место нахождения (страна, город, адрес)

14. Почему Вы выбрали ?

□ рекомендация знакомых

□ соответствие бизнеса мировым финансовым стандартам

□ репутация и имидж на российском рынке

□ приоритетное направление деятельности

□ приемлемые стоимостные условия услуг

□ наличие услуг, которых нет в других Банках

□ качество и культура обслуживания клиентов

□ удобное место расположения

□ наличие в филиальной сети

□ наличие контрагентов, обслуживающихся в

□ требование Вашей головной организации

□ возможность эффективно управлять своими финансовыми средствами

□ своевременное исполнение обязательств перед своими клиентами

□ возможность установления долгосрочного сотрудничества с

□ диверсификация своих рисков на Банки

□ другие (укажите)_______________________________________________________

Отметьте выбранные варианты

Подтверждаю, что знаком(а) с требованиями Федерального закона от 01.01.2001 , Положения Банка России от 01.01.2001 и обязуюсь способствовать их исполнению.

________________________________________/_________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«___»_____________20__г.

[1] В случае осуществления деятельности менее года, указывается планируемая выручка.

[2] Публичное должностное лицо – должностное лицо публичных международных организаций и лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерацией или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемых Президентом Российской Федерации.

Иностранное публичное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность (а также в течение одного года после отставки) в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия (ст. 2 Конвенции ООН против коррупции от 01.01.2001).