Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации(филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК |
| | | государственный | номер | |
| | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | |
+---+-----+++-----+
| | | | 2939 | |
+---+-----+++-----+
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.04.2012 года
Кредитной организации
Мой Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
/ Мой Банк (ООО)
Почтовый адрес
Москва, улица Садовая-Черногрязская, дом 13/3, строение 1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
+------+--+--+--+
|Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-|
| | | | щую отчетную дату |
|строки| | | прошлого года |
+------+--+--+--+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------+--+--+--+
| I. АКТИВЫ |
+------+--+--+--+
|1 |Денежные средства | 370852| 408819|
+------+--+--+--+
|2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 309881| 369302|
| |Российской Федерации | | |
+------+--+--+--+
|2.1 |Обязательные резервы | 208306| 128350|
+------+--+--+--+
|3 |Средства в кредитных организациях | 189561| 314123|
+------+--+--+--+
|4 |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой | 158800| 66469|
| |стоимости через прибыль или убыток | | |
+------+--+--+--+
|5 |Чистая ссудная задолженность | | 9295020|
+------+--+--+--+
|6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | 7478951| 7304954|
| |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | |
+------+--+--+--+
|6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 1808| 52952|
+------+--+--+--+
|7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | 0| 0|
| |до погашения | | |
+------+--+--+--+
|8 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | 409793| 356700|
| |запасы | | |
+------+--+--+--+
|9 |Прочие активы | 6174692| 1703037|
+------+--+--+--+
|10 |Всего активов | | |
+------+--+--+--+
| II. ПАССИВЫ |
+------+--+--+--+
|11 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | 2385970| 0|
| |Российской Федерации | | |
+------+--+--+--+
|12 |Средства кредитных организаций | 1067456| 2445199|
+------+--+--+--+
|13 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями| | |
+------+--+--+--+
|13.1 |Вклады физических лиц | 8993961| 7285035|
+------+--+--+--+
|14 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | 10407| 0|
| |стоимости через прибыль или убыток | | |
+------+--+--+--+
|15 |Выпущенные долговые обязательства | 1999136| 3486590|
+------+--+--+--+
|16 |Прочие обязательства | 4741784| 223759|
+------+--+--+--+
|17 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 22253| 15039|
| |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | |
| |операциям с резидентами офшорных зон | | |
+------+--+--+--+
|18 |Всего обязательств | | |
+------+--+--+--+
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
+------+--+--+--+
|19 |Средства акционеров (участников) | 550681| 524100|
+------+--+--+--+
|20 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | 0| 0|
| |(участников) | | |
+------+--+--+--+
|21 |Эмиссионный доход | 647419| 568000|
+------+--+--+--+
|22 |Резервный фонд | 42574| 37585|
+------+--+--+--+
|23 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | -11924| 649|
| |бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | |
+------+--+--+--+
|24 |Переоценка основных средств | 150495| 81252|
+------+--+--+--+
|25 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | 693852| 607767|
| |прошлых лет | | |
+------+--+--+--+
|26 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -258246| 88273|
+------+--+--+--+
|27 |Всего источников собственных средств | 1814851| 1907626|
+------+--+--+--+
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
+------+--+--+--+
|28 |Безотзывные обязательства кредитной организации | 8967969| 5894534|
+------+--+--+--+
|29 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| 44885| 356311|
+------+--+--+--+
|30 |Условные обязательства некредитного характера | 0| 0|
+------+--+--+--+
Председатель Правления
М. П.
Главный бухгалтер
Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации(филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК |
| | | государственный | номер | |
| | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | |
+---+-----+++-----+
| | | | 2939 | |
+---+-----+++-----+
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2012 года
Кредитной организации
Мой Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
/ Мой Банк (ООО)
Почтовый адрес
Москва, улица Садовая-Черногрязская, дом 13/3, строение 1
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная(Годовая)
тыс. руб.
+------+--+--+--+
|Номер | Наименование статьей | Данные за отчетный | Данные за соответству - |
| | | период | ющий период прошлого |
|строки| | | года |
+------+--+--+--+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------+--+--+--+
|1 |Процентные доходы, всего, в том числе: | 399418| 366017|
+------+--+--+--+
|1.1 |От размещения средств в кредитных организациях | 24654| 30042|
+------+--+--+--+
|1.2 |От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся | 283095| 251846|
| |кредитными организациями | | |
+------+--+--+--+
|1.3 |От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0| 0|
+------+--+--+--+
|1.4 |От вложений в ценные бумаги | 91669| 84129|
+------+--+--+--+
|2 |Процентные расходы, всего, в том числе: | 357921| 351730|
+------+--+--+--+
|2.1 |По привлеченным средствам кредитных организаций | 72047| 46651|
+------+--+--+--+
|2.2 |По привлеченным средствам клиентов, не являющимся | 239760| 194135|
| |кредитными организациями | | |
+------+--+--+--+
|2.3 |По выпущенным долговым обязательствам | 46114| 110944|
+------+--+--+--+
|3 |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)| 41497| 14287|
+------+--+--+--+
|4 |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной | -184254| -94703|
| |и приравненной к ней задолженности, средствам, | | |
| |размещенным на корреспондентских счетах, а также | | |
| |начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | | |
+------+--+--+--+
|4.1 |Изменение резерва на возможные потери по начисленным | -20032| -4495|
| |процентным доходам | | |
+------+--+--+--+
|5 |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)| -142757| -80416|
| |после создания резерва на возможные потери | | |
+------+--+--+--+
|6 |Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оценива-| 41314| 51228|
| |емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | |
+------+--+--+--+
|7 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, | 340| 15461|
| |имеющимися в наличии для продажи | | |
+------+--+--+--+
|8 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, | 0| 0|
| |удерживаемыми до погашения | | |
+------+--+--+--+
|9 |Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 67700| 93750|
+------+--+--+--+
|10 |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -93643| -122935|
+------+--+--+--+
|11 |Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0| 70|
+------+--+--+--+
|12 |Комиссионные доходы | 20136| 16401|
+------+--+--+--+
|13 |Комиссионные расходы | 4990| 2764|
+------+--+--+--+
|14 |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, | -9104| -5953|
| |имеющимся в наличии для продажи | | |
+------+--+--+--+
|15 |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, | 0| 0|
| |удерживаемым до погашения | | |
+------+--+--+--+
|16 |Изменение резерва по прочим потерям | -21438| 3997|
+------+--+--+--+
|17 |Прочие операционные доходы | 137184| 319003|
+------+--+--+--+
|18 |Чистые доходы (расходы) | -5258| 287842|
+------+--+--+--+
|19 |Операционные расходы | 242664| 183075|
+------+--+--+--+
|20 |Прибыль (убыток) до налогообложения | -247922| 104767|
+------+--+--+--+
|21 |Начисленные (уплаченные) налоги | 10324| 16494|
+------+--+--+--+
|22 |Прибыль (убыток) после налогообложения | -258246| 88273|
+------+--+--+--+
|23 |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, | 0| 0|
| |в том числе: | | |
+------+--+--+--+
|23.1 |Распределение между акционерами (участниками) | 0| 0|
| |в виде дивидендов | | |
+------+--+--+--+
|23.2 |Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0| 0|
+------+--+--+--+
|24 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -258246| 88273|
+------+--+--+--+
Председатель Правления
М. П.
Главный бухгалтер
Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК |
| | | государственный | номер | |
| | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | |
+---+-----+++-----+
| | | | 2939 | |
+---+-----+++-----+
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 01.04.2012 года
Кредитной организации
Мой Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
/ Мой Банк (ООО)
Почтовый адрес
Москва, улица Садовая-Черногрязская, дом 13/3, строение 1
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная(Годовая)
+------+--+--+--+--+
|Номер | Наименование показателя | Данные |Прирост (+)/ | Данные на |
| | | на начало |снижение (-) | отчетную дату |
|строки| | отчетного |за отчетный | |
| | | года | период | |
+------+--+--+--+--+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------+--+--+--+--+
| 1 |Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, | 2334494.0| -141502| 2192992.0|
| |в том числе: | | | |
+------+--+--+--+--+
| 1.1 |Уставный капитал кредитной организации, | 524100.0| 26581| 550681.0|
| |в том числе: | | | |
+------+--+--+--+--+
| 1.1.1|Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных | 524100.0| 26581| 550681.0|
| |акций (долей) | | | |
+------+--+--+--+--+
| 1.1.2|Номинальная стоимость зарегистрированных | 0.0| 0| 0.0|
| |привилегированных акций | | | |
+------+--+--+--+--+
| 1.2 |Собственные акции (доли), выкупленные | 0.0| 0| 0.0|
| |у акционеров (участников) | | | |
+------+--+--+--+--+
| 1.3 |Эмиссионный доход | 568000.0| 79419| 647419.0|
+------+--+--+--+--+
| 1.4 |Резервный фонд кредитной организации | 42574.0| 0| 42574.0|
+------+--+--+--+--+
| 1.5 |Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет | 658847.0| -260870| 397977.0|
| |собственных средств (капитала): | | | |
+------+--+--+--+--+
| 1.5.1|прошлых лет | 602778.0| 91074| 693852.0|
+------+--+--+--+--+
| 1.5.2|отчетного года | 56069.0| | -295875.0|
+------+--+--+--+--+
| 1.6 |Нематериальные активы | 89.0| -3| 86.0|
+------+--+--+--+--+
| 1.7 |Субординированный кредит (займ, депозит, | 599850.0| 13200| 613050.0|
| |облигационный займ) | | | |
+------+--+--+--+--+
| 1.8 |Источники (часть источников) дополнительного капитала, | 685.0| 0| 685.0|
| |для формирования которых инвесторами использованы | | | |
| |ненадлежащие активы | | | |
+------+--+--+--+--+
| 2 |Нормативное значение достаточности собственных средств | 10.0| X | 10.0|
| |(капитала), (процентов) | | | |
+------+--+--+--+--+
| 3 |Фактическое значение достаточности собственных средств | 12.6| X | 11.3|
| |(капитала), (процентов) | | | |
+------+--+--+--+--+
| 4 |Фактически сформированные резервы на возможные | 1249670.0| 214867| 1464537.0|
| |потери (тыс. руб.), всего, | | | |
| |в том числе: | | | |
+------+--+--+--+--+
| 4.1 |по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 1099918.0| 133246| 1233164.0|
+------+--+--+--+--+
| 4.2 |по иным активам, по которым существует риск понесения | 80790.0| 21103| 101893.0|
| |потерь, и прочим потерям | | | |
+------+--+--+--+--+
| 4.3 |по условным обязательствам кредитного характера, | 29012.0| -6759| 22253.0|
| |отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | | | |
+------+--+--+--+--+
| 4.4 |под операции с резидентами офшорных зон | 39950.0| 67277| 107227.0|
+------+--+--+--+--+
Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде
(тыс. руб.), всего в том числе вследствие:
------
1.1. выдачи ссуд 31289;
------
1.2. изменения качества ссуд 125915;
------
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению
к рублю, установленного Банком России 3966;
------
1.4. иных причин 61591.
------
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде
(тыс. руб.), всего 89515, в том числе вследствие:
-------
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
------
2.2. погашения ссуд 38515;
------
2.3. изменения качества ссуд 331;
-------
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению
к рублю, установленного Банком России 10515;
-------
2.5. иных причин 40154.
------
Председатель Правления
М. П.
Главный бухгалтер
